2023年财务部度工作计划范文.docx

财务部年度工作参考方案范文 　　回忆过去，展望今后，xxx房地产公司在恢复中逐步步入欣欣向荣，新的XX，财务部在保证工作顺利进展并获得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，接着保持XX年的昂扬斗志，同时不断的觉察并弥补工作中的缺乏，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的治理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的XX年作出了如下的展望和规划　　一、进一步加强员工的本钱操纵认识，严格操纵借支的审批流程，层层把关，因此，这个工作与各个部门的直截了当分管经理的治理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和操纵的宣传，老职工带新职工，把xxx严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风连续下去；关于工程的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对工程的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 　　二、加强往来款项的催收力度，需要各工程总监尽力配合财务的此项工作，对各个工程的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算治理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各工程所报数据归总，向董事办上报当月资金收付方案。 　　三、装备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源本钱的原那么，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付方案外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责按照公司的绩效考核方案进展公司人力资源本钱提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。 　　四、装备金蝶晋级版财务软件及多端口：至少装备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进展现金银行查询，如此就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直截了当传递给会计、出纳同时记账，如此就平衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，同时会计出纳同时做了相当一局部重复工作，月底核对账务也特别繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务治理更加标准，流水化，分工明确，同时董事办通过本人的查询端口可以随时理解公司资金情况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。 　　五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理筹划等合同治理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过失，做好资金安排，保证公司资金正常运作。 　　六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。 　　财务部：xx 　　XX年1月10日