2023年公司财务部度工作总结及度工作计划.doc

公司财务部2023年度工作总结及2023年度工作方案 公司财务部2023年度工作总结及2023年度工作方案2023年1月10日一、2023年度工作总结2023年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标责任书，按照公司年初工作会议要求，坚决信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的方案性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。〔一〕公司董事会下达的全年重点工作目标完成情况1、XX竣工决算报告编制以及审计配合工作完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得昆明市2023年XX市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告〔X审政报〔2023〕X号〕，下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。2、XX竣工决算报告编制以及审计配合工作因市审计局将XX项目调整至2023年审计方案，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。3、强化资金方案管理已按重点工作目标完成项目建设所需资金〔月度、季度〕方案、偿债资金月度方案，并根据公司融资情况、项目投资、归还债务、对外投资等等情况，完善资金调度安排。4、加强公司税务管理，配合税务稽查于2023年3月20日完成公司2023-2023年的税务情况进行自查，并按要求上报自查报告，同时补缴税金，接受市地税稽查局对公司2023-2023年的税务情况进行稽查。5、完善公司预算管理工作完成公司2023年度企业预算报表〔按国资委要求〕编制工作、2023年度公司日常费用预算执行情况分析工作、2023年度日常费用预算编制工作、2023年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议通过。6、加强公司会计决算管理工作做好年终对帐、盘点工作，完成2023年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表〔报国资委、报市财政局〕编报；根据国资委绩效考核指标，融资部门人员配合，测算目标年度内的综合融资本钱率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标〔如100%归还到期债务、融资总额等〕的实际情况，完成国资委2023年度经营业绩考核指标完成情况的自查报告；配合会计师事务所完成2023年度财务决算报表及经营业绩考核完成情况的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。7、继续推进XX“收支两条线〞管理工作与委托进行租金收取的子公司积极对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月份租金收支情况表编制，按相关部门要求上报租金收支情况，为上缴公租房租金提供依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时积极协调租金下拨事宜。〔二〕目标责任书完成情况已完成XX竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告〔X审政报〔2023〕X号〕；XX项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至2023年审计方案，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。〔三〕其他工作1、公司审计及审计配合工作已经完成的审计及审计配合工作有：〔1〕根据审计局的审计决定书，完成XX、XX项目的竣工决算审计整改、账务调整工作；〔2〕牵头配合省审计厅2023年度保障性安居工程审计工作，参加审计情况反响会，牵头完成审计整改报告；〔3〕牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；〔4〕牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济责任审计工作〔第一阶段〕；〔5〕牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。2、公司融资财务配合工作结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。3、其他日常工作积极做好公司税收工作，包括2023年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合各级检查、审计，严格标准公司工程款项、“三公经费〞支出，完善相应财务管理制度、方法和流程；加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻〔出〕财务总监〔财务负责人〕；参加子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力；配合完成监事会2023年度监督检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作；组织完成公司2023年财务、税务咨询机构的选聘工作；配合公司各部门、各子公司进行相关工作。〔四〕主要问题及解决建议随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息提供及解释，审计资料提供等工作需及时跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。建议加强部门间协助，做好相关需重复解释、重复提供资料的备份与学习，确保对外提供资料的准确和口径一致。此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。建议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的力量，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中，充分考虑母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。二、2023年度工作方案〔一〕全年重点工作目标方案1、XX竣工决算报告编制及审计配合工作按时完成XX项目竣工决算报告编制，并按审计安排积极做好XX竣工决算审计配合工作。2、继续做好强化资金方案管理根据公司安排，继续做好资金管理及债务归还工作，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金〔月度、季度〕方案，偿债资金月度方案编制责任制度，保证公司资金使用方案性。3、进一步完善公司日常费用预算管理工作做好2023年度日常费用预算执行情况分析及2023年度日常费用预算编制、半年度预算执行情况分析、年度预算调整工作。4、加强公司会计决算管理工作做好2023年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成2023年度经营业绩考核指标完成情况的自查报告；按照金融机构要求按时完成2023年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。5、XX“收支两条线〞管理工作继续按月度做好2023年度公租房租金预算“收支两条线〞管理工作。〔二〕其他方面的工作方案1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务归还工作以及2023年项目竣工财务决算工作。2、根据公司业务内容不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。3、加强对子公司的财务管理工作。4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠。5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融机构〔中介〕的调研或访谈会议等。6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。