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2023报帐员岗位职责 报帐员岗位职责 　　现如今，岗位职责的运用频率渐渐增多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该担当什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。究竟应如何制定岗位职责呢？下面是办公室王秘书为大家整理的报帐员岗位职责，欢送大家共享。 报帐员岗位职责1 　　一、严格按规定办理现金收付业务，严格遵守现金管理制度。 　　1、库存现金不得超过银行核定的限额，超过局部要刚好送存银行。 　　2、不得以“白条〞抵充库存现金，不得随意挪用现金，不得从银行套取现金。 　　3、严格审查收付款凭证。办理现金结算业务时，出纳员应依据主管领导审批及有关人员签章的收付凭证，根据款项性质和有关规定，仔细复核无误后，才能办理收付款的结算。 　　二、严格按规定办理银行结算业务： 　　1、严格根据银行规定的非现金结算方法办理结算业务； 　　2、对签发和运用支票，要严格留意和加强管理； 　　3、签发支票时，须先经主管人员同意前方可签发； 　　4、签发支票时，必需在支票上填写签发日期，款项用途和限额，并由领用支票人员在专设登记簿上签章； 　　5、签发支票前应核对存款数额，不准签发“空头〞支票，如发生“空头〞，为责任事故； 　　6、现金支票必需由出纳员本人签发； 　　7、发生支票丧失，要马上实行补救措施，并向主管部门汇报； 　　8、作废的支票，应加盖“作废〞戳记，在登记簿上登记注销后，应与存根一并保存。 　　三、在受理原始凭证时，严格进行监督： 　　要根据?会计法?的规定，在办理收付款过程中，对于不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，对于违反国家财政、财务制度的收付不得办理，凡单位领导坚持要办理的，在办理的同时，出纳刚好向上级主管提出书面报告。 　　四、刚好登记现金和银行存款日记帐： 　　1、刚好登记现金日记帐，做到日清月结现金报表，帐面余额要与实际库存核对相符。 　　2、刚好逐笔依次登记银行日记帐，刚好索取结算单据，避开拖帐，每日结出余额。帐面余额与银行对帐单相核对，编制“银行存额余额调整〞对未达帐项要刚好查询。 　　五、保管好现金和有价证券： 　　1、如觉察长款或短款，要报告主管人员，进行查对，查对无结果时要按规定长款入帐，短款按主管部门审批处理； 　　2、要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人。 　　六、保管好空白支票、空白票据和有关印章〔支票与印章须分开保管〕。 　　七、按时发放工资〔包括聘用人员的工资〕奖金及报销工作。 　　八、开学前做好杂费、书簿费及借读费等收解工作。 　　九、做好票据的整理与管理工作，每月二次与教化局决算中心做好结帐工作，分析学校经费的运用状况。 　　十、完成学校交办的其他任务。 　　1、忠于职守、财务法规、法令、严格遵守财经纪律。 　　2、仔细审查各种报销或支出的'原始凭证，对不合格财会制度的不予报销。 　　3、依据合法的原始凭证，编制好记帐凭证，按规定时限入现金帐或银行日记帐。 　　4、登帐书写整齐、标准、逐笔登记，日清月结，刚好输入。 　　5、严格遵守支票管理制度、现金管理制度，按法标准操作。 　　6、严格执行平安制度，仔细管理现金、支票、印章，因违反制度造成经济损失由工作人员自负。 　　7、学期结束前两周，做好学生代办费支出结算工作，休业式前做好余额退款工作，并附清单一份。 　　8、仔细做好在职教职工、学生、退休教工的医疗保险理赔工作，定期上报，刚好发放理赔。 　　仔细完成学校交给的临时工作任务。 报帐员岗位职责2 　　会计必需在校长、分管校长和总务主任的领导下进行工作，其岗位职责如下： 　　1、严格根据国家财务制度的规定，仔细编制并严格执行财务安排和预算，遵守各项费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理运用资金。 　　2、根据国家会计制度的规定记帐、结账、做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结。 　　3、按要求编制会计报表，按期上报，妥当保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。 　　4、按会计手续和各种制度的要求监督财产、物质的增减变动，精确刚好登记入帐，做到帐卡相符，帐物相符。 　　5、定期向校长、总务主任汇报工作和资金运用状况，提出合理化建议，当好校长、总务主任的参谋。 　　6、按上级规定办理新安排老师转正定级、教职工政策性增资、老教职工退职退休等工作。 　　7、强化效劳意识，完成好领导安排的突击性工作。 报帐员岗位职责3 　　一、严格按规定办理现金收付业务，严格遵守现金管理制度。 　　库存现金不得超过银行核定的限额，超过局部要刚好送存银行。 　　不得以“白条〞抵充库存现金，不得随意挪用现金，不得从银行套取现金。 　　严格审查收付款凭证。办理现金结算业务时，出纳员应依据主管领导审批及有关人员签章的收付凭证，根据款项性质和有关规定，仔细复核无误后，才能办理收付款的结算。 　　二、严格按规定办理银行结算业务： 　　严格根据银行规定的非现金结算方法办理结算业务； 　　对签发和运用支票，要严格留意和加强管理； 　　签发支票时，须先经主管人员同意前方可签发； 　　签发支票时，必需在支票上填写签发日期，款项用途和限额，并由领用支票人员在专设登记簿上签章； 　　签发支票前应核对存款数额，不准签发“空头〞支票，如发生“空头〞，为责任事故； 　　现金支票必需由出纳员本人签发； 　　发生支票丧失，要马上实行补救措施，并向主管部门汇报； 　　作废的支票，应加盖“作废〞戳记，在登记簿上登记注销后，应与存根一并保存。 　　三、在受理原始凭证时，严格进行监督： 　　要根据?会计法?的规定，在办理收付款过程中，对于不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，对于违反国家财政、财务制度的收付不得办理，凡单位领导坚持要办理的，在办理的同时，出纳刚好向上级主管提出书面报告。 　　四、刚好登记现金和银行存款日记帐： 　　刚好登记现金日记帐，做到日清月结现金报表，帐面余额要与实际库存核对相符。 　　刚好逐笔依次登记银行日记帐，刚好索取结算单据，避开拖帐，每日结出余额。帐面余额与银行对帐单相核对，编制“银行存额余额调整〞对未达帐项要刚好查询。 　　五、保管好现金和有价证券： 　　如觉察长款或短款，要报告主管人员，进行查对，查对无结果时要按规定长款入帐，短款按主管部门审批处理； 　　要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人。 　　六、保管好空白支票、空白票据和有关印章〔支票与印章须分开保管〕。 　　七、按时发放工资〔包括聘用人员的工资〕奖金及报销工作。 　　八、开学前做好杂费、书簿费及借读费等收解工作。 　　九、做好票据的整理与管理工作，每月二次与教化局决算中心做好结帐工作，分析学校经费的运用状况。 　　十、完成学校交办的其他任务。 　　忠于职守、财务法规、法令、严格遵守财经纪律。 　　仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对不合格财会制度的不予报销。 　　依据合法的原始凭证，编制好记帐凭证，按规定时限入现金帐或银行日记帐。 　　登帐书写整齐、标准、逐笔登记，日清月结，刚好输入。 　　严格遵守支票管理制度、现金管理制度，按法标准操作。 　　严格执行平安制度，仔细管理现金、支票、印章，因违反制度造成经济损失由工作人员自负。 　　学期结束前两周，做好学生代办费支出结算工作，休业式前做好余额退款工作，并附清单一份。 　　仔细做好在职教职工、学生、退休教工的医疗保险理赔工作，定期上报，刚好发放理赔。 　　仔细完成学校交给的临时工作任务。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！ 第9页 共9页第 9 页 共 9 页 第 9 页 共 9 页 第 9 页 共 9 页 第 9 页 共 9 页 第 9 页 共 9 页 第 9 页 共 9 页 第 9 页 共 9 页 第 9 页 共 9 页 第 9 页 共 9 页 第 9 页 共 9 页