2023年某公司采购管理制度及操作流程.doc

某公司采购管理制度及操作流程 　采购管理制度及操作流程 　一、 目的为了进一步加强公司制度管理， 健全企业采购管理制度， 监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、标准化，特制定此制度。 　二、 工作程序 　〔一〕采购原那么 　采购是一项重要、 严肃的工作， 各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 　采购必须坚持 “秉公办事、维护公司利益 〞的原那么，并综合考虑“质量、价格 〞的竞争，择优选取。 　一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 　物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供给商洽谈。〔二〕采购申请 　采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及本卷须知填写“物品申请单或采购定单〞。 　紧急采购时， 由采购部门在 “物品申请单 〞上注明 “紧急采购 〞字样，以便及时处理。 　假设撤销采购， 应立即通知总务后勤人员或采购部人员， 以免造成不必要的损失。 　〔三〕采购流程 　采购经办人在 “物品申请单或采购定单 〞内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 　各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单〞交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 　采购物料定单必须写上公司统一规定 PO 单号报总经理审批后复印一份交与财务。 　( 四) 采购经办人职责 　建立供给商资料与价格记录。 　做好采内参市场行情的经常性调查。 　询价、比价、议价及定购作业。 　所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 　做好平时的采购记录及对帐工作。 　〔五〕采购方式 　集中方案采购：凡属日常办公用品必须集中方案购置。 　长期报价采购：凡生产用物料须选定供给商议定长期供货价格。 　每年第一个月重新审定上年度供给商，与供给商洽谈需两人 　以上进行，并对供给商评审，且作出相关评审记录。 　〔六〕采购实施 “物品申请表 〞批准签字且到财务部备案后， 办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 　采购人员按核准的 “采购定单或物料申请表 〞向供给商下单并以 或 确定交货日期或到市场采购。 　所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后， 才能办理入仓手续。 　〔七〕采购付款方式 　物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字前方可报销。 　物料采购付款必须见供给商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 　〔八〕采购经办人行为标准 　采购人员应本着质优价廉的根本原那么， 经过多方询价、 议价、比价后填写定 “采购定单或物品采购申请单 〞。 　采购经办人应尽职尽责，不能接受供给商任何形式的馈赠、 　回扣或贿赂； 假设因严重失职或违反原那么作出不适当行为者， 给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 　三、 附那么 　各部门需要采购时， 但凡没有按上述审批手续审批和流程采购 　的，财务部将拒绝付款。 　四、本制度经总经理核准后实施。 　五、附生产物料采购流程图： 　公司生产物料采购流程 　采购定单审批流程 　采购部人员填写公司采购定单并编号〞 　采购人员根据已批准“采购定单〞实施采购并通知仓库验货事宜 　仓库验收入库 　 　采购部門主管批准 　财务部批准 　〔一份〕 　采购人员分发“采购定单〞 　总经理、总监批准 　给相关部门并自己保存一 　份。 　入库单传送流程图 　仓库验收物料并根据送货 　单开具入库单， 入库单必须 　注明 PO 单号并留存一联 　第 　二 　联 　供 应 商 　 　第三联 　凭入库单、送货 　单、 PO 单结款 　 　财务审核入库单及付款 　第 　三请 　联款 　采购对帐