2023年财政局年工作总结及年工作计划范文.doc

财政局2023年工作总结及2022年工作方案 2023年，县财政局在县委、县政府的正确领导下，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，以新开展理念为引领，主动适应经济开展新常态，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大开展理念，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，促进我县经济社会健康开展，认真梳理2023年度财政预算执行情况，深入分析存在的突出问题，现将2023年度财政预算执行情况及重点工作总结如下： 一、2023年度财政预算执行 〔一〕财政收入预算执行情况。〔预计〕 截至2023年12月31日，我县公共财政预算收入完成7205万元，完成年度预算数的100%，增长14.26%；其中，税收收入完成4260万元，占已完成公共财政预算收入的59.1%，非税收入完成2945万元，占已完成公共财政预算收入的40.9%。 〔二〕财政支出预算执行情况。〔预计〕 截至2023年12月31日，我县公共财政支出完成 180000万元，其中：一般公共效劳支出12460万元,公共安全支出6167万元，教育支出16247万元，科学技术支出117万元,社会保障和就业支出12992万元，卫生健康支出6421万元，节能环保支出3999万元,城乡社区支出1167万元。 政府性基金预算收入完成88万元；其中：其他土地出让收入完成88万元。政府性基金预算支出完成117万元。 全县社会保障基金收入完成1914万元，支出完成1212万元，当年结余702万元。 二、2023年重点工作 2023年以来，面对新冠肺炎疫情影响，县财政局深入贯彻落实中央、省、州各项决策部署，切实抓好“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期〞和做好“保居民就业、保根本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供给链稳定、保基层运转〞相关工作，全力推动财政政策提质增效，切实保障基层工作正常运转，促进地方经济稳定开展。 〔一〕保居民就业，精准支持稳就业。 将保居民就业放在优先位置，抓好就业补贴等政策落地见效，加大就业资金保障，多项政策协同发力，积极落实稳定就业。全力支持复工复产，严格落实疫情防控主体责任，全力以赴保持产业链供给链稳定。2023年县本级预算安排资金50万元，有效推动复工复产。 〔二〕保根本民生，织密民生保障网。 一是稳固脱贫攻坚成效。围绕我县“1616〞重大开展举措和“1371〞扶贫产业布局，聚焦全县脱贫攻坚目标，坚持规划引领、统筹平衡、政策兜底，进一步加大财政扶贫力度，强化财政投入保障，完善财政扶贫政策，创新财政支持方式，加强项目与资金对接，为我县全面打赢脱贫攻坚战提供坚实的财力保障。2023年县本级预算安排资金1150万元，用于稳固脱贫攻坚成果。二是提升义务教育质量。严格落实教育惠民政策，农村义务教育经费保障机制全面建立，加大了教育卫生的投入力度。2023年县本级预算安排资金226.5万元，用于提升义务教育质量。三是保障医疗效劳质量。2023年是战胜新冠肺炎疫魔收官之年，着力提升新冠肺炎疫情综合防控能力，今年县本级预算安排资金491.13万元，用于保障医疗效劳质量。四是完善社会保障体系。深入实施全民参保方案，全力推动根本养老保险全覆盖，继续推进社保扶贫工作，严格落实医疗救助、临时救助等民生政策。2023年县本级安排资金449.62万元，用于完善社会保障体系。 〔三〕保市场主体，缓解企业经营困难。 积极发挥财政职能作用，加大财政支持力度，按照主动办、提早办、共同办原那么，积极配合相关部门落实政策。全面落实减税降费各项政策，充分发挥财政资金杠杆效益。2023年县本级落实新冠肺炎疫情防控工作资金214.5万元，落实保市场主体资金100万元，10月15日退回承租国有经营性商铺三个月房租，共计274161元。 〔四〕保基层运转，统筹管好各项资金。 一是狠抓财政收入。积极会同税务部门研究政策，依法依规严格执行相关税收征管措施，确保财政征收任务顺利完成。2023年县本级预算安排资金8981万元，全力保障好基层运转。二是优化支出结构。树立“过紧日子〞思想，坚持按照勤俭节约、精打细算的原那么编制预算，大力压减一般性支出，削减低效无效支出，积极推动节约型政府建设，严肃财经纪律，厉行节约。2023年我县压减一般性支出965万元，压减比例达12%。三是压减“三公〞经费。持续强化和标准“三公〞经费管理，严控“三公〞经费预算，加强对相关支出的必要性、合理性的审核，2023年三公经费预算576万元，较2023年减少79万元，降低12.06%，压减腾出的资金统筹用于保基层运转等重点领域投入。四是防范债务风险。标准政府性债务管理，防范化解政府性债务风险，把握“适度举债、加强管理、躲避风险〞的原那么，在防范风险的根底上积极谋求开展。标准债券资金管理，严格按规定使用新增债券资金，新增债券资金只能用于公益性资本支出，严禁用于经常性支出，严禁用于置换债务，严禁用于可以商业化运作的产业项目，严禁利用专项债券建楼堂馆所、搞“形象工程〞和“政绩工程〞。隐性债务增量得到遏制，隐性债务存量按方案化解，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。 〔五〕科学合理分配，安排使用直达资金。 为落实上级关于建立特殊转移支付机制的部署要求，加强中央财政直达资金的监督管理，按照?特殊转移支付资金管理方法??抗疫特别国债资金管理方法?等制度规定，积极落实、管好用好直达资金。 一是成立领导小组，明确职责分工。成立由党组书记、局长任组长，党组成员任副组长，各职能股室负责人为成员的直达资金工作领导小组，明确职责分工，落实工作任务，加强协调配合、形成合力，为开展工作提供组织保障。 二是强化学习培训，领会政策精神。直达资金涉及面广，社会关注高，财政干部积极参加视频培训，反复研读政策文件，提升业务能力，力求精确掌握政策的精神要求，做到直达资金准确无误地用到实处。 三是及时分配资金，有力推开工作。根据资金管理方法并结合实际，紧扣直达资金使用范围，科学合理分配和安排使用直达资金。直达资金情况：截止目前，直达资金预算数19885.82万元，其中列入正常转移支付13051.53万元，特殊转移支付5534.29万元，抗疫特别国债资金1300万元；支出14707.98万元，支出比例73.9%；分解率到达100%。参照直达资金情况：截止目前，参照直达预算数6370.44万元，其中：困难群众救助补助资金3579.04万元，就业补助资金2621.4万元，由地方统筹使用失业保障基金170万元；支出4634.24万元，支出比例72.7%；分解率达100%。县财政局将加强直达资金监控跟踪督导，实时掌握资金管理使用情况，加快预算执行进度，推动资金切实有效落到实处发挥作用。 〔六〕四项扶贫基金情况：四项扶贫基金总规模到达9676.81万元，其中卫生扶贫救助基金规模1876.81万元，发放1115.19万元，惠及3139人；教育扶贫救助基金规模600万元，发放487.9万元，惠及4326人；产业扶持基金规模5100万元，惠及贫困户5703户；小额信贷分险基金规模2100万元，小额信贷已贷出7915万元，惠及贫困户1976户。 〔七〕“善地善举〞防止致贫返贫基金：设立“善地善举〞防止致贫返贫基金530万元〔县级200万元〕，建立健全防止致贫返贫预警机制，主要针对建档立卡贫困户或非建档立卡特殊困难户因病、因灾等突发性因素而致贫返贫的临时救助。严格遵循“应救尽救、应扶尽扶、缺啥补啥〞的原那么，实行差异化救助，动态管理，公开透明、标准运行。 〔八〕乡村振兴农业产业开展贷款风险补偿金：围绕乡村振兴规划，以提升农业产业开展质量为目标，设立“乡村振兴农业产业开展贷款风险补偿金〞专户，用于我县产业开展贷款风险补偿，并签订质押合同。2023年乡村振兴农业产业开展贷款风险补偿金规模625万元，重点用于县内从事民族手工艺、种养植业、农产品加工、旅游、专业合作社等经济组织提供金融机构贷款分险。 〔九〕深化财政改革工作 一是落实财政补贴资金“一卡通发放〞。全面清理惠民惠农政策财政补贴资金、项目、标准、享受对象等，推动落实项惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通〞发放，累计发放260305笔,17906.39万元，办理社保卡6.41万张，激活率95.87%。 二是深化地方金融体制改革。全力配合州农商银行筹建工作，根据州、县文件精神，结合我县实际，已完成入股1000万股，注资1240万元。 三是建立涉农资金统筹整合长效机制。县财政局坚持“源头不变、渠道合并、统筹安排、形成合力〞。通过清理整合目标接近资金投向类同、资金管理方式相近的资金，全部统筹合并，自主使用到扶贫攻坚任务落实中。整合各类财政涉农资金，集中财力办大事，发挥资金集中投入的最大效益。2023年整合涉农资金24348.86万元。 四是全面实施预算绩效管理改革工作。立足于县委关于全县经济社会事业开展的重大决策部署，以预算绩效管理事前评估、事中监控、事后评价、结果应用以及工作考核为抓手，全力推动财政预算管理改革。2023年制定了?预算绩效管理系列制度?及?预算绩效目标管理方法?。 五是继续推进公务卡管理改革。县级预算单位已将公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、培训费、会议费、差旅费等纳入公务卡结算目录，全面实施公务卡结算。2023年政府财政管理信息系统共录入公务卡725张，发生还款业务2023笔，还款金额358万元，归还率达100%。 六是全面标准村级账务处理。为推进“互联网+精准扶贫代理记账〞提供一本“明白账〞，采取政府购置效劳方式，聘请第三方机构和依托“云尚行〞大数据平台，以信息化手段助推村级财务管理科学化、精细化。2023年重点对村级三资〔资金、资源和资产〕进行现场清查，经清理核查，全县村级实有资产总额达50491.66万元，无盘盈盘亏现象。 七是实施乡镇财务代理记账工作。为标准我县乡镇会计核算，提升乡镇财务管理水平，提高财政资金使用安全性，弥补我县乡镇、工委财会人员短缺、专业水平参差不齐的工作短板。通过政府采购效劳方式聘请具有专业资质的第三方机构，将我县不具备独立设置会计机构和配备专职会计人员的各乡镇和工委记账工作委托给代理记账机构，明确职责分工，到达资金安全、管理标准、效率提升的目标。 三、存在的问题 一是财政收支规模总体较大，收入质量不高;二是统筹“三保〞支出、脱贫攻坚、债务风险防控之间的矛盾日益突出，预算执行未完全到位；三是财政需求只增不减的固化格局没有根本改变，民生需求不断加大,刚性支出有增无减,财政收支矛盾十分突出。 四、2023年工作方案 2023年，我们将自觉坚持党对财政工作的领导，强化“财〞效劳于“政〞的意识，认真落实本次人代会关于预算的审查意见和相关决议决定，按照县委的决策部署，积极发挥财政职能作用，稳中求进，不断深化财税体制改革创新，积极组织财政收入，优化财政支出结构，全面完成财政各项工作任务。 〔一〕全面强化收支管理，确保财政平稳运行。 一是始终将组织收入、做大财政“蛋糕〞作为财政工作第一要务。多措并举强化综合税收管理，按照财税收入“增速、增质〞要求，稳步提高地方一般公共预算收入占比，推动财政收入结构改善、质量提升。预计2023年一般公共预算收入为7428万元。 二是针对新冠疫情影响及减税降费政策效应带来的减收实际，积极严研判应对措施，把减收影响降到最低。 三是千方百计增收节支，大力压减一般性支出和部门预算支出，清理盘活存量资金，处置盘活国有资源资产，加大争取转移支付的力度，做大财政收入规模。 四是硬化预算约束管理，着力在“保重点、压一般、优结构〞上下功夫，明确财政资金保