2023年财务部月度工作总结及计划.docx

财务部月度工作总结及方案 　　【篇一】 　　XX年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作获得了较大的进展，回忆半年来的工作，我个人工作以本钱核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强本身学习、努力掌握消费工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计效劳质量，促进工作正常有序地进展，x完成了各项财务工作。作为我个人而言，工作让我感受颇深，现将工作如下： 　　一、积极做好本钱核算和费用报销工作。 　　负责公司本钱核算工作，本钱治理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握消费工艺才能精确的计算本钱，工作期间我认真学习公司消费工艺流程，主要包括产品构造构成、产品消费工艺、设备运转根本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时精确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。 　　二、与本钱会计交接，交出本钱岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作。 　　x月份按照公司安排着手本钱会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进展会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人根天分顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了根底。 　　三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性。 　　年末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。审核x月份凭证，协调财务人员积极做好全年的结账工作。 　　【篇二】 　　按照领导的分工安排，本人在公司负责本部财务工作，同时，兼任工会的财务工作。多年来，工作上本人坚决服从公司的治理与安排，勤勤恳恳、任劳任怨，认真做好领导交办的各项工作。身为财务人员，能严格按照财务制度认真、标准做好财务工作，工作一丝不苟，兢兢业业，从未有因工作失误而造成不良事件的发生，遭到广阔领导同事的一致好评。现将个人事迹简要汇报如下： 　　一、加强政治、业务学习，努力提高思想素养与业务水平。 　　本人可以长期坚持系统认真学习和领会三个代表“、科学开展观等重要思想的精神本质与科学内涵，确保思想和行动上能与上级领导要求不断保持一致。同时积极主动参加财务的各项业务培训，努力提高本身会计业务水平。工作中，做到活学活用所学知识，处理实际工作中遇到的思想征询题和业务征询题，在日常工作中自觉树立全局认识、效劳认识，当好公仆，树立良好的职业道德，做到能办的事情尽快办，无法办的事情耐心解释。 　　二、爱岗敬业，热情效劳，在本职岗位上发挥应有的作用。 　　日常工作中，本人可以团结同志，爱岗敬业，恪守单位的，工作关系融洽，较好地推进本职工作的开展。 　　一是做好机关财务日常工作。可以认真学习、贯彻执行公司对财务的有关规定，熟悉各项财经治理制度，业务知识根底扎实，能纯熟办理各项现金收付和银行结算业务，纯熟掌握使用计算机治理财务。日常中，定期核对帐目，做好帐证、帐帐相符，做好账务处理。关于机关工作人员的日常开支，差旅费报销等，做到严格按照财务制度，认真操作，严格治理，对不符合规定的坚决予以退回。 　　二是认真做好工会财务工作。担任工会会计以来，可以认真学习工会法及相关的政策法规，谦虚向领导同事请教工会有关业务知识，使本身在综合业务、治理分析、协调办事、文字语言表达才能等方面都得到了较好的锻炼，本身的业务水平及综合素养得到了加强。在实在提高本身业务水平的同时，本人认真履行，严格执行工会会计制度，可以及时足额上缴工会经费，按时完成省直工会布置的各项任务。 　　三、坚持原那么，廉洁自律，自觉做到防患于未然。 　　作为一名财务人员，本人严于律已，自觉执行公司的各项规章制度，本着客观、严谨、细致的原那么，在办理睬计事务做到事实求事，细心审核，加强监视。可以做到自重、自律、自省，尊重领导，团结同志。留意防微杜渐，不假公济私，不损公利已，对待每个人、每件事都能做到一视同仁，遭到了上级领导的一致好评和认可。 　　【篇三】 　　进入XX公司已经x个月了，我先后从事了会计和出纳工作。在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了部门领导和同事的认同。在经理和同事们的耐心指导下，我对XX公司的会计账务处理有了一定的理解，同时深化体会到了作为一名财务人员，严谨认确实工作态度是多么重要。 　　一会计工作 　　会计工作主要为按照原始凭证编制记账凭证，制造三大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的根底，因此要特别细心，首先要留意往来科目对象别的设置。其次留意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，的书写应符合公司的要求。 　　现金流量表是应用财务软件后，需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，可以表达企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直截了当法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要一样。企业的现金往来繁多，希望仅按照资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅按照资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要按照总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。 　　会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进展申报。 　　二出纳工作 　　出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否明晰、是否有总经理批准，按照经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时不管以支票仍然以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。 　　报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销时要按照职位给予不同等级的补助;借款治理：原那么上款项未还时不同意借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。 　　另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中表达，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。 　　在公司这半年的工作经历让我有特别大收获。经理耐心教诲我们新员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，协助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。领导的协助，促进了我工作的成熟性和才能的提升;工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。 　　在这六个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是特别重要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。公司给了我如此一个发挥的舞台，我就要珍惜这次时机，为公司的开展竭尽全力。在此我提出转正申请，希望本人能成为公司的正式员工，恳请领导予以批准。