2023年市预算外资金管理局上半年工作总结.docx

市预算外资金管理局上半年工作总结 第一篇：xx市预算外资金管理局上半年工作总结 2023年上半年，预外局在财政局党委的正确领导下，认真贯彻全市财政工作会议精神，进一步落实“收支两条线〞规定，积极推进部门预算，大力组织各项财政非税收入，合理调度资金，保证了城市管理工作正常开展和各项城建工程的如期建设，圆满完成了各项收支任务。现将工作总结如下：so20230 一、主要指标完成情况 2023年上半年，预算外局共计组织非税收入182，241万元，较上年同期93，612万元增长94%。各项工作目标完成情况是： （一）筹措城建资金177，800万元（以预算外局承贷的133，418万元，以公司为主体承贷的44，382万元），完成全年目标任务30亿元的59.26%。 （二）组织财政非税收入182，241万元，完成方案30亿元的60.7%。其中收费中心直接组织收费11亿元，完成全年目标任务6亿元的183%。 （三）对专项支出跟踪问效，写出跟踪问效报告2篇，占全年目标任务5篇的40%。 二、贯彻市政府经营城市战略，做好城建资金的组织、筹措和管理工作 （一）充分运用经营城市理念，大力组织城市建设资金。 为了贯彻党的“十六大〞精神，落实省委七届五次全会通过的全面建设小康社会的规划纲要，市委、市政府提出了建设大郑州，努力实现XX县区面貌一年一小变，三年一大变的目标。为实现这个目标，我们认真履行财政职责，配合有关部门运用经营城市的理念，引入市场竞争机制，管好用好城市资源，将土地资源收购储藏，对所有经营性用地工程全部通过招标、拍卖、挂牌方式出让土地。2023年1-6月份，国土专户收入实现87，801万元，国土专户支出70，647万元，其中土地补偿性支出70，275万元（用于国有企业改制及职工身份转换补偿32，327万元，土地收购本钱支出31，643万元，其它补偿支出6，305万元），土地开发性支出372万元。 （二）用足、用好已有的收费政策，组织好配套费等城建规费的征收和清欠工作。 配套费是用于城建的专项收费，一直以来都在我市城建资金中占有很大比重，为组织好该项收入，坚持由财政先行收费，然后再由规划部门发放建筑许可证的程序。在收费工作中，我们认真落实市政府关于所有减免必须报市政府常务会议研究决定的方法，堵塞减免漏洞。在做好日常征收工作的同时，我们还抽调得力人员对往年欠缴的配套费进行催收，其中清欠资金完成1165万元，以房抵债15万元。2023年1-6月份，共征收配套费2023，929万元，占方案18，000万元的60%，较上年同期增长12%。 （三）加大征管力度，确保环城快速路桥车辆通行费应收不漏。 为了加强环城快速路桥车辆通行费征收工作，我们继续与公安等部门联合在全市设立15个征收窗口，在多家媒体发布通告，落实目标责任制，屡次召开协调会，催促指导征收工作，2023年1-6月份共组织征收环城快速路桥（请勿抄袭）车辆通行费共计8252万元。 （四）积极筹措城建资金，确保城建工程资金需要。 根据市政府工作安排，2023年我局负责筹措城建资金30亿元，其中用于还本付息12亿元，续建工程2023亿元，会展中心工程8亿元。为确保及时、足额完成筹资任务，我们成立筹资领导小组，加强与省内11家银行、两家信托公司以及省建设投资总公司等十四家金融机构的业务联系。1-6月份，完成贷款任务177，800万元（以预算外局承贷的133，418万元，以公司为主体承贷的44，382万元）。根据下半年工程安排，扣除能完成的城建资金收入，并考虑非税收入代收网络等有利因素，预计下半年至少需要取得新增贷款7-8亿元。春节过后受宏观政策调整的影响，央行银行准备金上调和局部行业贷款限制进入，我们面临的筹资任务更为艰巨。下半年我们将重点做好以市属公司为主体承贷和发行信托方案为主要方式的城建筹资工作。 （五）加强城建资金支出管理，提高资金使用效益。 我局对分工负责的11个部门预算内、外资金，包括专项城建资金和城市管理经费，一律按照部门预算的编制原那么、审批程序和监督方法进行管理；对于城市建设工程支出，坚持先由市方案委员会审核工程投资下达投资方案，市财政按照工程方案和工程进度拨款，并对工程工程从招标开始实施全过程监督。1-6月份城建资金支出共计完成154，000万元，完成全年城建资金方案322，006万元的47%。其中，一般城建资金累计支出143，831万元，占方案指标290，906万元的49%，专项城建资金累计支出2023，169万元，占方案指标31，20230万元的32%。财政支持的城市建设工程1 ;2、城建资金收入57.589万元，同比增长11%，完成方案43%，但收入进度缓慢，特别是城建税、自来水附加、污水处理费、出租车有偿使用费、电费附加、环城快速路桥费均出现不同幅度的收入下降。 3、今年筹措城建资金30亿元，目前已完成17.78亿元，占方案59%，但受今年的宏观经济政策调整的影响，特别是央行上调准备金，局部行业贷款限制进入，新增贷款依然形势严峻，下半年城建资金的缺口仍需8亿元。 （二）准备采取的措施 1、加大征收的组织力度，确保下半年收入任务5.9亿元的完成。 2、在目前贷款规模紧缩的形势下，加强与银行协作，积极配合原贷款银行，在保证按期还本付息的根底上，做好借新还旧工作，确保原贷款规模不减少。 3、继续与百瑞、中原两家信托公司合作，争取多发信托方案，同时仍以市属公司为主体申请银行贷款，努力增加新增贷款规模8亿元。 4、积极广泛联系，多方了解融资信息，除争取本地金融机构支持外，加强与外地金融机构和融资中介机构合作，拓宽筹资渠道，缓解资金压力。 第二篇：市预算外资金管理局上半年工作总结 2023年上半年，预外局在财政局党委的正确领导下，认真贯彻全市财政工作会议精神，进一步落实“收支两条线〞规定，积极推进部门预算，大力组织各项财政非税收入，合理调度资金，保证了城市管理工作正常开展和各项城建工程的如期建设，圆满完成了各项收支任务，市预算外资金管理局上半年工作总结。现将工作总结如下： 一、主要指标完成情况 2023年上半年，预算外局共计组织非税收入182，241万元，较上年同期93，612万元增长94%。各项工作目标完成情况是： （一）筹措城建资金177，800万元（以预算外局承贷的133，418万元，以公司为主体承贷的44，382万元），完成全年目标任务30亿元的59.26%。 （二）组织财政非税收入182，241万元，完成方案30亿元的60.7%。其中收费中心直接组织收费11亿元，完成全年目标任务6亿元的183%。 （三）对专项支出跟踪问效，写出跟踪问效报告2篇，占全年目标任务5篇的40%。 二、贯彻市政府经营城市战略，做好城建资金的组织、筹措和管理工作 （一）充分运用经营城市理念，大力组织城市建设资金。 为了贯彻党的“十六大〞精神，落实省委七届五次全会通过的全面建设小康社会的规划纲要，市委、市政府提出了建设大郑州，努力实现XX县区面貌一年一小变，三年一大变的目标。为实现这个目标，我们认真履行财政职责，配合有关部门运用经营城市的理念，引入市场竞争机制，管好用好城市资源，将土地资源收购储藏，对所有经营性用地工程全部通过招标、拍卖、挂牌方式出让土地。2023年1-6月份，国土专户收入实现87，801万元，国土专户支出70，647万元，其中土地补偿性支出70，275万元（用于国有企业改制及职工身份转换补偿32，327万元，土地收购本钱支出31，643万元，其它补偿支出6，305万元），土地开发性支出372万元。 （二）用足、用好已有的收费政策，组织好配套费等城建规费的征收和清欠工作。 配套费是用于城建的专项收费，一直以来都在我市城建资金中占有很大比重，为组织好该项收入，坚持由财政先行收费，然后再由规划部门发放建筑许可证的程序。在收费工作中，我们认真落实市政府关于所有减免必须报市政府常务会议研究决定的方法，堵塞减免漏洞。在做好日常征收工作的同时，我们还抽调得力人员对往年欠缴的配套费进行催收，其中清欠资金完成1165万元，以房抵债15万元。2023年1-6月份，共征收配套费2023，929万元，占方案18，000万元的60%，较上年同期增长12%。 （三）加大征管力度，确保环城快速路桥车辆通行费应收不漏。 为了加强环城快速路桥车辆通行费征收工作，我们继续与公安等部门联合在全市设立15个征收窗口，在多家媒体发布通告，落实目标责任制，屡次召开协调会，催促指导征收工作，2023年1-6月份共组织征收环城快速路桥车辆通行费共计8252万元。 （四）积极筹措城建资金，确保城建工程资金需要。 根据市政府工作安排，2023年我局负责筹措城建资金30亿元，其中用于还本付息12亿元，续建工程2023亿元，会展中心工程8亿元。为确保及时、足额完成筹资任务，我们成立筹资领导小组，加强与省内11家银行、两家信托公司以及省建设投资总公司等十四家金融机构的业务联系。1-6月份，完成贷款任务177，800万元（以预算外局承贷的133，418万元，以公司为主体承贷的44，382万元）。根据下半年工程安排，扣除能完成的城建资金收入，并考虑非税收入代收网络等有利因素，预计下半年至少需要取得新增贷款7-8亿元。春节过后受宏观政策调整的影响，央行银行准备金上调和局部行业贷款限制进入，我们面临的筹资任务更为艰巨。下半年我们将重点做好以市属公司为主体承贷和发行信托方案为主要方式的城建筹资工作。 （五）加强城建资金支出管理，提高资金使用效益。 我局对分工负责的11个部门预算内、外资金，包括专项城建资金和城市管理经费，一律按照部门预算的编制原那么、审批程序和监督方法进行管理；对于城市建设工程支出，坚持先由市方案委员会审核工程投资下达投资方案，市财政按照工程方案和工程进度拨款，并对工程工程从招标开始实施全过程监督。1-6月份城建资金支出共计完成154，000万元，完成全年城建资金方案322，006万元的47%。其中，一般城建资金累计支出143，831万元，占方案指标290，906万元的49%，专项城建资金累计支出2023，169万元，占方案指标31，20230万元的32%。财政支持的城市建设工程123个，其中包括农业路立交、桐柏路改造、12023辅道、文化路、郑花路综合整治、垃圾综合处理尝五龙口污水处理场等城市重点工程，半年工作总结市预算外资金管理局上半年工作总结。对已经拨付到位的资金，及时跟踪问效，目前已经写出跟踪问效报告2篇。 三、继续深化“收支两条线〞改革，进一步加强预算外资金管理 （一）继续完善银行代收工作。 行政事业性收费和罚没收入实行银行代收，是全面落实“收支两条线〞规定的重要举措，也是我们组织财政非税收入的主要手段和做好其它各项工作的基矗今年我们在坚持和完善银行代收工作中采取的主要措施有：一是根据银行代收责任制的要求，进一步明确执收单位、缴款人、代收银行和财政部门的责任，将责任分解到人，堵塞各种可能的漏洞，有效防范财政风险，使银行代收工作走向制度化、标准化。二是对区级罚没收入并入银行代收网络管理进行了认真调查研究，并起草了相关实施意见。三是继续加强对代收网络的监督，确保了网络运行的平安和信息的准确无误。2023年上半年，全市共有728个单位通过网络发生代收业务40.3万笔，实现网络收入16.34亿元。 （二）加强非税收入票据管理，全面实现“以票控费〞。 票