2023年电子制造出纳工作总结.docx

2023年电子制造出纳工作参考总结 　　随着时间的流逝，时间到了XX年，总结XX年的工作以予在XX年中更好的觉察本人，完善自我。 　　XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的协助和关心，让我也明晰的认识到了本人在工作中的缺乏，从而也让我学到了特别多，使我在工作方面有了特别大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结; 　　一、失误、缺点 　　1、每月跟"主办会计"进展帐务核对，觉察过失及时查找，做到帐实相符 　　2、心态调整。事实上正所谓"天下难事始于易，天下大事始于细" 　　3、外围退货的跟踪。 　　二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。 　　1、严格按照公司的治理制度进展资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 　　2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 　　3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 　　4、销售、维修配件的货款必须入账。 　　5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 　　6、当日有到款，必须当日开具收款收据。 　　7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7.1现金帐收支。