2023年企业采购流程图.docx

2．1．1请购审批营业流程 1．请购审批营业流程与危险操纵图 请购审批营业流程与危险操纵 不相容义务局部/义务人的职责分工与审批权限分别 总司理财政总监推销部司理推销专员 阶 段 相干局部 开场 1 相干局部提 出推销请求 D1 汇总、收拾 反省库存物 资贮存状况 2 供应相干用度 估算清单 编写叨教报 告 审批 考核 考核 D2 推销范 围内 否 是 权限外 否 D3 审批 审批 考核 估算内 是 权限内 6 依照估算执 前进度操持 请购手续 终了 2．请购审批营业流程操纵表 请购审批营业流程操纵 操纵事项 具体描绘及说明 1．消费部跟仓储部等物质需要局部依照企业相干规那么及实践需要提出推销请求 2．请购职员应依照库存量基准、用料估算及库存状况填写“推销请求单〞 物质的称号、数目、需要日期、品质请求以及估算金额等外容 阶 D1 D2 ，需要说明请购 段 控 制 3．推销部核查推销物质的库存状况，反省该项请购能否在履行后又反复提出，以及能否 存在分歧理的请购种类跟数目 4．假设推销专员以为推销请求公正，那么依照所控制的市场价钱，在“推销请求单〞上填 写推销金额后呈交相干指导审批 5．假设推销事项在请求范畴之外的，应由推销部司理、财政总监逐级考核，终极由总经 理审批；假设推销事项在请求范畴之内但实践推销金额超越估算的， 经推销部司理考核后， D3 财政总监跟总司理依照审批权限进展推销审批；在推销估算之内的，推销部依照估算履行 进度操持请购手续 6．推销专员依照审批后的“推销请求单〞进展推销 推销请求轨制 相 关 规 范 应建 标准 参照 标准 请购审批轨制 企业外部操纵使用指引 推销请求单 推销估算表 文件资料 义务局部 及义务人 推销部、财政部、消费部、仓储部 总司理、财政总监、推销部司理、推销专员 2．1．2推销估算营业流程 1．推销估算营业流程与危险操纵图 推销估算营业流程与危险操纵 不相容义务局部/义务人的职责分工与审批权限分别 阶 段 营业危险 总司理 财政总监 财政部 推销部 相干局部 开场 假设推销估算编 2 1 各局部体例本 制依照不迷信、 分歧理，会形成 企业资本白费 汇总、收拾 推销估算 D1 局部推销估算 3 体例“年度采 购估算表〞 审批 考核 假设请购与审 核、审批局部不 别离，轻易发生 秉公枉法行动， 形成资产散掉 构造履行 推销估算 严厉履行 推销估算 4 D2 施行推销运动 6 体例“推销预 算调剂方案〞 5 提出推销 审批 考核 假设推销估算调 整未经恰当审批 估算调剂请求 下达新的采 购估算方案 或逾越受权审 批，能够会发生 严重过掉或舞 弊、讹诈行动， 从而使企业蒙受 丧掉 履行新的推销 估算方案 D3 资料归档 终了 2．推销估算营业流程操纵表 推销估算营业流程操纵 操纵事项 具体描绘及说明 阶 1．各消费单元依照年度营业目标猜想消费方案，据此体例年度物质需要方案，并体例采 购估算；仓储部依照企业相干规那么跟消用度料方案体例推销估算；研发部、行政部依照实 段 控 D1 际需要体例推销估算 制 2．财政部估算专员担任汇总、收拾各局部提交的推销估算 3．财政部估算专员依照上一年度资料单价、次年度汇率、利率等各项估算基准体例企业 “年度推销估算表〞，财政部司理具名确认后，报财政总监考核、总司理审批后严厉履行 4．请购局部依照实践需要提出推销请求，推销部推销专员应依照市场价钱填写推销金额， 依照企业相干规那么以及消费需要状况，推断推销能否公正。假设推销请求公正，提交相干 指导审批；分歧理的推销请求，那么退回请购局部 D2 5．调剂推销估算的缘故包含超范畴推销或超估算推销两种。因为市场情况变更，如推销 物质的价钱下跌，招致实践推销金额超越推销估算或消费突发事情招致推销估算外收入 D3 等。如今，推销部必需提出推销估算调剂请求，即追加推销估算 6．财政部接到推销部的估算调剂请求后，依照实践状况，参照企业的相干规那么进展核查， 并体例推销估算调剂方案，提交财政总监考核、总司理审批 推销请求轨制 请购审批轨制 相 关 规 范 应建 标准 估算治理轨制 参照 标准 企业外部操纵使用指引 “贩卖方案〞 “消费方案〞 文件资料 “年度推销估算表〞 “推销估算调剂方案〞 义务局部 及义务人 推销部、财政部 总司理、财政总监、推销部司理、财政部司理、推销专员、估算专员 2．2．1推销营业招标流程 1．推销营业招标流程与危险操纵图 推销营业招标流程与危险操纵 不相容义务局部/义务人的职责分工与审批权限分别 阶 段 营业危险 总司理 需要局部 推销部司理 推销部 开场 供应商 推销招标任务 中，假设违背国 家执法、法例， 企业会蒙受外部 处分、经济丧掉 跟信用丧掉 供应相干资料 预备招标文件 D1 D2 D3 1 体例招标书 考核 2 讨取资历 检察文件 发布招标信息 3 推销招标进程如 果违背执法、法 规及企业规章制 度的规那么，企业 能够会遭到有关 局部的处分，造 成资产丧掉 填报资历 检察文件 进展资历检察 4 断定资历 及格的供应商 5 出售标书 购置标书 填报标书 接纳标书 6 参加论证 构造论证 开端评审 假设推销招标评 审不标准、选择 了分歧格的供应 商或签署的条约 不契合国度相干 执法、法例，可 能给企业带来不 须要的丧掉 7 拔取 审批 终极中标者 8 发布 中标单元 9 签署条约 终了 签署条约 2．推销营业招标流程操纵表 推销营业招标流程操纵 操纵事项 具体描绘及说明 1．对需要进展招标的推销营业，推销部预备推销招标文件，体例推销招标书 ，报推销 部司理考核 D1 D2 D3 2．推销部发布招标信息，包含招标方法、招标工程〔含称号、用处、规格、品质请求及 数目或范围〕、实行条约限期与所在、招标保障金、招标停止时刻及招标书送达所在、开 标的时刻与所在、对招标单元的天资请求以及其余须要的内容 阶 3．推销部收到供应商的资历检察文件后，对供应商天资、信用等方面进展检察 4．推销部经过检察供应商各方面目标断定及格的供应商 段 控 制 5．推销部向及格的供应商出售标书，供应商填写终了后递交到推销部 6．推销部对供应商的招标书进展开端考核，镌汰清楚不契合请求的供应商 7．推销部司理构造需要局部、技巧局部、财政局部等相干职员或专家对挑选经过的招标 书进展论证，选出终极的中标者 8．终极中标者经总司理具名确认后，由推销部相干职员发布中标单元 9．推销部司理代表招标方签署推销条约 推销治理轨制 应建 标准 相 关 规 范 推销招标治理规那么 参照 标准 中华国平易近共跟国招标招标法 中华国平易近共跟国条约法 推销条约 推销招标书 及格供应商名单 文件资料 中标单元告诉书 义务局部 及义务人 推销部、请购局部 总司理、推销部司理、推销主管、推销专员 此中专业实际常识内容包含：保安实际常识、消防营业常识 、职业品德、执法常识、保安礼节、抢救常识。作技艺练习内容包含：岗亭操纵指引、勤务技艺、消防技艺、军事 技艺。 二．培训的及请求培训目标 平安消费目标义务书 为了进一步落实平安消费义务制，做到“责、权、利〞相联合，依照我公司 度平安消费目标的内容，现与 财政部签署如下平安消费目标： 一、目标值： 1、整年人身逝世亡事变为零，重伤事变为零，重伤人数为零。 2、现金平安保存，不发作偷盗事变。 3、每月足额提取平安消费用度，保障平安消费投入资金的到位。 4、平安培训及格率为 100%。 二、本单元平安任务上必需做到以下内容： 1、对本单元的平安消费负直截了当指导义务，必需典范恪守公司的各项平安治理轨制，不发布与公司平安治理轨制相冲突的指令，严厉实行自己的平安职责，确保平安义务制在本单元片面落 实，并尽力支撑平安任务。 2、保障公司各项平安治理轨制跟治理方法在本单元内片面施行，并自觉承受公司平安局部的监视跟治理。 3、在确保平安的条件下构造消费，一直把平安任务放在首位，当“平安与交货期、品质〞发作抵触时，保持平安第一的原那么。 4、参加消费见面会时，起首报告本单元的平安消费状况跟平安咨询题落实状况；在布置本单元消费义务时，必需布置平安任务内容，并写入记载。 5、在公司及当局的平安反省中根绝各种违章景象。 6、构造本局部踊跃参加平安反省，做到有反省、有整改，记载全。 7、以身作那么，不违章批示、不违章操纵。对觉察的各种违章景象负有查禁的义务，同时要予以查处。 8、谦虚承受员工提出的咨询题，根毫不承受或自觉批示； 9、发惹事变，应破刻讲演主管指导，依照“四不放过〞的原那么召开事变剖析会，提出整改方法跟对义务者的处置看法，并填写事变注销表，严禁瞒哄不报或落低对义务者的处分标准。 10、必需按规那么对单元员工进展培训跟新员工上岗教导； 11、严厉履行公司平安消费十六项禁令，保障本单元一切职员不违章功课。 三、 平安赏罚： 1、关于整年完成平安目标的依照公司消费现场治理规那么跟任务说明书进展考察嘉奖；关于未完成平安目标的依照公司规那么进展处分。 2、每月承受主管指导指派职员对平安消费义务状的落