第1页共13页公司费用报销管理规定范文公司制定费用报销管理制度，是为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司本钱费用的核算以及其他财务工作的开展。下面是公司费用报销管理细那么，欢迎参阅。公司费用报销管理规定范文1第一条：为了加强公司内部管理，标准公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条。本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。第三条。本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程第四条：原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证（1）、有效发票至少需要印有两个章。国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。（2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;2、发票的真假区分。发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，防止出现假票现象。3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过报销金额的5%）;对于既没发票，也没收据的，一律不予报销;第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各局部厚度应尽量保持一致;第2页共13页4、假设报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8、报销单椐各工程应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效;报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票反面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;2.2、出差期间招待客户需要事先经总经理同意前方可报销招待费，回来后补办申请手续。2.3、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。2.4、不同级别的人员一同出差所乘...
