2023年财政局工作总结和重点工作谋划.docx

XX年财政局工作总结和重点工作谋划 2023年xx区财政局党组根据区委区政府的工作要求和部署，立足财政工作新形势、新趋向、新举措，确立了“围绕三财、实现三化〞的工作目标，即围绕生财、用财、管财的主线，实现财税体制的科学化、资金使用的透明化、管理手段的精细化，同时确定了“抓好七方面工作、到达七个提高〞的工作措施，主动作为，狠抓收入征管，加强支出管理，努力提升财政保障能力，积极实施民生工程，不断完善社会保障体系，促进社会和谐开展，有效推进财政各项改革，不断提高财政管理绩效，促进财政健康开展，圆满地实现了年初既定的工作目标。时临年尾岁首，现将我局2023年重点工作推进情况和2023年重点工作谋划情况汇报如下。 一、2023年工作总结 （一）收入征管提速增效财政实力日益增强全年实现财政收入116345万元（数据预计到12月底，下同），占目标任务的20230.3%，超序时进度0.3个百分点，较上年同期增收16129万元，同比增长16.2023%。其中：国税完成37000万元，占预算的20230.87%，同比增长23.05%；地税完成62700万元，占预算的20230.04%，同比增长22.81%；财政完成16645万元，占预算的20230%，同比下降12.82%。在确保实现收入增幅提速的同时，更加注重收入运行质量的提高，千方百计增强财政实力。从收入结构上增加实力，全年完成税收收入98365万元，占总收入比重的84.55%，较上年同期增长22.9%，收入结构更加优化；从可用财力上增加实力，全年营业税、契税、城镇土地使用税等增速较快，有力拉动了地方级财政收入增长，全区实现地方可用财力84932万元，较上年增收11353万元，增长15.43%；从基层财政上增加实力，进一步完善财政管理体制，大力激发基层财政组织收入积极性，全年乡镇财政收入增长8%，示范区增长53%；从管理力度上增加实力，全年非税收入完成141956万元，较上年同期增收71325万元，增幅为20230.98%。其中：政府性基金收入123976万元，较上年同期增收73526万元，国有资产（资源）处置收入5673万元，较上年同期增收187万元；从争取工程资金上增强实力，全年实际到位资金20231289万元。 （二）财政支出保障有力支出改革有序推进公共财政预算支出预计完成296574万元，占调整预算的111.12%，比上年增支26961万元，同比增长2023%。全年财政收支保持平衡，重点支出保障有力，支出改革有序推进，管理措施不断精细，支出绩效日益提升。当年财政支出改革工程多，要求严，时间紧，任务十分艰巨。全年已完成省厅、市局部署的年度支出改革任务，统筹推进的十二项支出改革，已取得了阶段性成效。 1、加强财政预算部门会商工作。在2023年部门预算编制工作中，共开展会商85场次。部门预算会商工作机制的落实，既增强了预算编制的可靠性和透明度，同时也很好的宣传了财政政策和财政工作，得到了全区各预算单位的充分认可，有力的增进单位间工作理解和支持。 2、强化预决算信息公开。制定xx区部门预决算及“三公〞经费信息公开实施方案（财预[2023]46号）等文件，确立了信息公开的总体要求、根本原那么，明确了信息公开的主体、范围和级次，建立了部门单位一把手负总责，分管领导具体抓，财政部门负责指导催促实施的责任管理体系。2023年部门预算和“三公〞经费预算已在各部门门户网站和政府政务信息网上全面公开。 3、加强各类存量资金管理。一是不断加快预算执行进度。截止年底，公共财政、政府性基金支出预算执行率分别到达97%和92%，当年各类存量资金为历年最低。二是定期清理财政暂存、暂付款。截止目前，暂存款余额为15152万元，较上年已压减39%。暂付款余额为5438万元，收回借款450万元，较上年压减了8%，当年无新增对外借款。年底往来资金余额较上年压减30%。三是加强财政专户管理。全面清理专项资金账户，共撤销3个银行存款专户，全区仅保存14个专户，并对社保基金和专户资金积极稳妥地开展竞争性存储，利率上浮至2.6-4.125之间，促进了财政资金保值增值。四是加强部门结余结转资金管理。建立部门预算执行通报制度，催促部门减少财政资金沉淀。加强部门结余结转资金，对部门结余资金，在编制下一年度部门预算时统筹安排，对部门结转资金，催促加快支出进度，连续结转两年以上的，一律视同结余资金，收回本级财政统筹预算管理。 4、加强“三公〞经费支出管理。开展了全区“三公经费〞支出情况专项检查，根据自查发现的公务接待、公务用车等突出问题，采取四项措施组织整改：深化教育宣传，不断提高勤俭节约自觉性；强化制度建设，制定xx区公务接待管理暂行方法、xx区区直机关会议培训活动经费管理暂行方法和xx区区直机关差旅费管理方法等财政支出经费管理方法；加大公开力度，推进“三公〞经费阳光操作；加强监督检查，建立常态化督查机制，以实际行动全面贯彻落实中央“八项〞规定和省“十三〞条，确保公务接待、因公出国（境）、公务用车经费只减不增，且减幅较大。2023年各部门单位的“三公经费〞在2023年压减5%的根底上再压缩5-2023%。 5、加强财政供养人员管理。机构编制部门原那么上不再受理新增行政机构编制申请，也不再审批新增机构编制事项；严格控制新增编制，各单位提出的增编事项，有空编的首先通过空编调剂解决，没有空编的本系统内部调剂解决，事业单位分类改革期间，承担行政职能的事业单位，一律不得增加编制；严格管理权限和程序，坚持机构编制的集中统一管理和审批制度，严禁政出多门和条条干预。2023年实现了全区财政供养人员总量上“只减不增〞的刚性要求。 6、推进政府购置效劳试点工作。本年试点部门6个，试点工程4类8个工程，全年政府购置效劳已累计完成投入1242.54万元，制定了xx区本级政府向社会力量购置效劳暂行方法等3个配套文件，召开了2023年政府购置效劳工程实施推进会，编制了2023年度政府购置效劳预算和政府采购预算，加强政府购置效劳资金监管和约束，公共效劳购置工程纳入政府采购或通过委托、承包等方式购置效劳。 7、加强政府性债务管理。组织了全区政府性债务清理，至2023月底全区政府性债务余额21.04亿元，同比增长13%。其中：区本级2023.74亿元、乡镇级6.78亿元、集中示范园区3.52亿元。总体看，全区政府性债务各项指标，都控制在风险预警线内。区委、区政府高度重视地方政府性债务管理和风险防控工作：一是修订和完善了xx区地方政府性债务管理方法，实行政府债务总量控制、方案管理；二是围绕全市经济和社会开展整体目标任务，结合区“十二五〞开展规划，确保区内各重点工程有效推进和资金需求，科学编制2023年政府债务收支方案，并严格举借审批程序；三是为提高政府归还债务能力，强化债务主体责任，设立政府偿债准备金，标准为年初债务余额的2%；四是扎实做好全区存量债务，特别是逾期债务的清理化解工作，目前已累计化解逾期债务1.5亿元；五是着力推进融资平台公司制度标准化和运营高效化建设，强化内部管理，提升运营质量和效劳水平，紧跟适应市场变化，提高防范化解债务风险能力。 8、加强财政监督管理。一是全面落实XX省财政监督条例，经常性开展财政监督检查和会计监督检查工作，对区农村局等6个系统内单位进行内部监督检查；对文化馆等4个区直单位进行预算编制、“三公经费〞会计信息质量监督检查；配合省厅对农村饮水平安工程专项资金进行了审计检查。二是加强乡镇财政资金监管，制定和完善乡镇财政资金监管各项工作制度，监管网络平台运行顺畅，并经常性组织开展财政资金监管员的业务培训和专项监督检查。三是深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库〞专项治理工作，单位自查面达20230%。四是积极推进预算绩效管理。完善标准绩效管理工作职责分工和操作流程，强化绩效管理与预算编制有机结合，实时跟踪绩效目标实现情况，公开工程绩效评价结果，主动接受社会监督。五是开展行政事业单位“会计根底工作标准管理年〞活动，此次活动涉及。我们将组成6个检查小组对乡镇街、区直共215个单位的会计根底工作进行全面评价验收。 9、推进财政涉企工程资金管理信息系统应用推进。拟定了xx区涉企系统建设工作实施方案，确定了涉企工程单位信息员，组织了业务培训，及时录入上报相关数据，完成了财政涉企工程资金管理信息系统初步应用。 2023、深入应用财政一体化系统。实现了财政内部机构、财务与预算单位，上下级财政业务的数据共享查询，实现了将财政全部支出业务、全部预算单位和全部财政资金纳入一体化平台管理的目标要求，为财政的科学化精细化管理提供了强有力的技术支撑。 11、推进国有资产管理改革。进一步完善国有资产管理规章制度，出台了关于进一步加强全区行政事业单位国有资产管理的意见。进一步加强国有资产配置管理，推进资产管理与预算管理的有机结合，对新增资产配置进行审核审批。进一步加强国有资产使用处置管理，成立行政事业单位国有资产运营管理中心，对房屋、土地产权集中管理，按照市场化运营国有资产投（融）资、出租出借等行为，加强对外投资风险控制，加大资产调剂整合力度，确保国有资产保值增值。 12、加强政府性基金管理。我区已构建成“预算控制、票据监管、收缴别离、收入直达、平台报结、系统核算，绩效考核〞的非税收入征管模式，从预算管理、资金管理、票据管理、支出管理等方面标准征管，高效效劳。当年将非税收入全额纳入预算管理。对非税收入分别实行一般预算管理、基金预算管理和财政专户管理，组织了土地出让金的清理审计，加强国有资产（资源）有偿使用收入征收管理，全年完成国有资产（资源）有偿使用收入5673万元。 123 第8页 共8页