2023年财务部年度工作总结.docx

财务部年度工作总结 篇一：2023年国企财务工作年终工作总结 二○一五年财务工作总结 2023年度，在公司和上级单位的正确领导下,财务科紧紧围绕公司的运营目的，紧跟公司的开展步伐，进一步标准财务治理工作，努力提高公司财务治理水平。以财务治理与预算操纵为基石，利润为中心，资金为纽带，本钱为重点，进一步优化财务治理体系、加强治理、狠抓落实，圆满的完成了本年度的各项工作。现将2023年主要工作情况如下： 一、2023年主要财务指标可能完成情况 1、运营任务完成情况。 营业收入完成情况：全年1月至11月完成收入万元，同比增加 万元。其中：工程收入 万元，同比增加 万元，；产品收入万元。 利润完成情况：全年可能完成利润万元，完成预算%。 2、主要治理指标完成情况 治理局下达的“五项费用〞、“应收款项〞、“存货〞、“工资〞、“劳务费〞等操纵指标，以及各项上交资金指标等均操纵在治理局规定的范围内。 二、2023年主要财务工作情况 （一）狠抓制度落实，努力提升财务治理水平。 按照公司治理提升年活动要求，财务科进一步对建筑工程公司会计根底工作标准、建筑工程公司会计事务操作标准、建筑工程公司账务处理标准等三个工作标准制度进展落实，另外，针对公司出台的建 - 1 - 筑工程资金治理方法、建筑工程公司薪酬治理暂行方法、建筑工程公司施工工程治理方法等主体治理制度，财务科组织相关人员进展了屡次培训。同时对会计核算过程中暴露和出现的征询题及大家集中反映出来的疑征询进展了专门的培训。通过近一年的努力，财务队伍建立成效明显，财务人员的业务才能和业务水平坦体大幅度提升。使资金治理、薪酬治理、单项工程核算及考核等工作进一步制度化、标准化和统一化。 （二）强化资金治理、理顺资金收支渠道，为公司消费运转提供保障 随着公司运营规模的快速扩张，工程资金占用量也大幅增加，资金缺口压力增大。为明确资金责任，加快资金周转，进一步加强资金治理工作，今年财务科实行工程资金收支全口径操纵治理。在安排资金收支的总体方案和详细支出工程时，坚持“以收定支、先收后支〞为原那么，加快工程结算和资金回笼。同时,将公司所有工程部的资金收支全部纳入财务预算体系和资金集中治理信息系统中进展治理，工程部的资金收支均按“独立核算〞方式进展全面操纵治理，将资金回收责任落实到每一个工程部,实行自行统筹操纵,加大了工程部在工程收款上的注重度,使资金回收率有了明显的提高,资金收支趋于平衡。 通过努力，公司资金标准运转和治理的格局根本构成，财务人员关于资金操纵治理的责任认识、治理手段等全面加强。 （三）狠抓会计业务工作不放松，圆满完成上级部门布置的各项工作 按照集团公司的统一部署,资产集中治理系统和住房公积金治理信息系统都于2023年7月份正式上线。为确保新系统顺利上线，财务科克服时间紧、任务中的困难，组织公司相关单位和部门人员对资产实物进展了认确实清查，按照新系统的要求对每项资产初始的近百条信息进展了完善，对公积- 2 - 金系统中的五百多名人员信息进展了认确实比对，按时完成了资产信息和公积金数据初始化工作，保证了新系统的顺利精确的上线。 加强应收款项清收，压缩材料库存，严格操纵备用金占用，有效地筹措周转资金工程。资金收入未落实到位的，公司不再批准其资金支出，使资金支出保持在有序与合理的运转状态。为摸清公司工程的运营运转情况,财务科将公司所有工程进展了认确实清理,对每个工程工程的收入及本钱费用情况进展核实,确保真实精确反映每个工程的资金情况,并编制了2023年上半年公司公营情况分析报告. 按照治理局应收款项清理工作精神，公司财务科对2023年应收款项清理工作进展了认真部署，成立了公司清欠工作领导小组，并就重点工作做了专项落实。建立了应收款清理工作鼓舞制度，制定了应收款清理方案。全面落实应收款项清理责任，并将资金回收率作为公司各工程部运营成果重要的考核指标。通过上门催收、函证等各种方式，确保资金的及时回收。使应收账款治理指标不断保持在治理局下达的指标操纵范围之内。 按照集团公司关于开展税务自查巡视督导工作的通知精神，公司组织相关部门人员对自2023年成立以来的所有涉税业务进展了认确实清查，觉察税务治理和涉税业务中存在的破绽和隐患，防止了公司在以后工作中发生税务风险。 （三）狠抓本钱治理，努力提高公司业务的盈利才能。 今年按照公司的工作部署，以深化推进全员本钱目的治理为契机，财务科从非材料费用的操纵入手，组织公司和基层两级财务人员，认真开展了“理顺开支渠道、摸清支出水平、找准操纵节点〞工作，有效明晰本钱 - 3 - 对象、标准本钱核算、完善费用审批程序，弄清了公司的本钱构造和实际水平，为公司的本钱决策提供了较为详实的按照；与此同时，组织人员着重就青苗赔偿、零星劳务、外雇机械、工作量签证、日常运转治理等业务进展了跟踪分析，觉察许多弱点和突出征询题，从操作层面进展了标准；对住勤费、工作餐费、通讯费、探亲费、业务接待费等费用治理较为混乱的情况进展了纠正；对外部工程部存货治理和核算不标准的现象进展了整改。从而促进了公司营运才能和效益水平的提高。 （四）内控与内审相结合，逐步完善财务治理体系 按照建筑工程公司内部操纵权责治理制度文件要求，为了更好地贯彻执行内操纵度，公司持续开展了内控工作，各个部门加强了沟通、合作，实在加强了公司上下的内控观念和受控认识；结合今年集团公司的内控手册，进一步明确了各业务流程权限操纵点的职责权限，做到了职责明晰、权限明确，保证了内操纵度的有序运转。每月终结都进展自查、自检、自督工作，逐步完善公司财务治理体系。 三、存在的主要征询题 回忆一年来的工作，财务科尽管较好的完成各项任务，同时获得了一定的成绩，仍然存在许多缺乏。 一是流淌资金相对短缺，仍需加强资金治理。 今年治理局对公司已没有资金扶持方案，局部重点工程工程还需要公司进展垫资，而公司局部工程工程结算滞后，为了不阻碍施工进度一些重点工程还存在垫支情况，公司流淌资金相对短缺，资金运转仍有困难，还需要进一步理顺资金收支渠道，加强资金治理工作。 - 4 - 二是本钱操纵还存在差距，工程盈利才能未能到达预期水平 公司的业务承揽量已经到达了五个亿，市场得到了进一步的拓展，但是工程盈利才能未到达预期，局部工程仍然微利，不认真抓好本钱操纵，工程就可能出现亏损。 三是财会队伍整体素养仍需要提高。 通过几年来的建立和培养，公司财务人员人才构造、业务才能和业务水平都有了一定程度的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中存在的急躁情绪。 三、2023年工作安排 为了确保2023年效益指标和各项本钱费用指标完成，公司财务要重点做好以下三个方面的工作。 （一）加强资金回收风险的防范,将接着走“精细化治理〞。 加强资金治理，努力降低应收账款, 提高资金回笼率,实在筑牢资金链条：一是接着全面清理已完工程工程欠的工程尾款及质保金，以减少公司的坏账损失和降低产生坏账的风险。二是确定公司2023年资金催收方案，对符合催款条件的工程确定催收责任人、催收金额、催收时间。三是加强工程经理风险金治理，在债权债务未清结之前不能对工程经理最终兑现，以进一步催促工程经理全面完成责任制。 （二）接着全员本钱目的治理，强化重点工程本钱费用的治理与操纵 建立工程分析和工程考核机制，各工程本钱分析采纳差异分析法，比照实际本钱和目的本钱间的差异，沿治理流程和消费流程查找各工程的治理单元和业务治理单元存在的根底性征询题，采取针对性措施加以处理，为总体运营治理水平的提升制造条件 - 5 - 篇二：财务2023年度工作总结及 2023年度工作方案 2023年度工作总结及2023年度工作方案 2023年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以本钱治理和资金治理为重点，及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将2023年工作做如下总结： 一、财务工作总结 （一）全部预算治理 年初，按照报集团及国资委的“二上二下〞的“全面预算治理、加强资金治理〞的预算主旨，结合公司的实际运营情况，在上年度账务预算治理的根底上，制定了公司一年财务预算及五年战略方案预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核运营执行情况提供了按照。 （二）年度审计工作 1.道同基金治理公司审计。按照集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵照严谨性的原那么，积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进展对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进展了讨论，从中觉察金融工具类会计科目分类的差异，并按照审计的要求进展了调整，标准并强化了公司的会计核 算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用工程合理及全面的归集核算。 2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟通中，觉察合伙企业的合伙协议内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事后积极改正，及时对工商信息材料进展更正，同时提请相关部门人员对合伙协议进一步完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。 （三）合伙企业会计核算 大量查阅企业会计准那么、相关法规，参照证券投资基金会计核算业务指引，标准了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的运营情况。 （四）完善财务制度建立，进一步标准各项会计工作 1.工作要落实，制度是保障。关于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后及时按审批流程进展报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。 2.针对市委巡视工作，结合财务制度及标准文件，通过从审批程序、资金治理、会计核算、预算操纵几个方面入手，对工作中觉察的征询题及时进展自查自纠，完善了财务制度的建立、标准了财务会计核算。 （五）开展运营分析，及时报送财务材料 结合财务预算，每月对公司的运营进展详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析，与上月 数据及预算数据及财务指标的比照分析，实时监视预算执情况。按照集团下达的工作指标，对公司的运营情况、财务情况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务情况，觉察工作中的征询题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务按照。 （六）加强财务治理，发挥财务的核算与监视职能 结合公司财务相关制度及企业会计准那么，标准企业财务治理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进展层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加标准化。对不合理的支出，坚持原那么，关于觉察的征询题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的治理及监视职能。 （七）加强资金治理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。 付账款进展了清理，减少了资金的占用。 2.对外投资款项，按提交批准的工程设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等，待逐级审核、审批完成前方可进展资金调拨，加强了资金的治理。 3.对公司闲置资金进展了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金的收益。 4.建立了资金治理制度，从资金的预算、审批、使用方面做到强化治理，加强资金使用的平安性，提高了资金的利用率。 （八）公司资产、银行账户及相关经济合同治理、清理 1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对觉察的征询题及时向 领导报告，加强了资产的治理。 2.资金治理及清查。 在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律回绝报销，做到标准化、合规化、合法化。 在费用报销、资金调拨审批上，严格遵照事前审批，审批同意前方可组织施行、转入报销、调拨流程。 2.银行账户。公司财务中