2023年县财务局工作总结.docx

县财务局工作总结 一年来，在中共xx县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协依法监督和大力支持下，县财政局高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕全县开展战略和目标任务，积极对标“1+2383〞工作体系，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险〞各项工作，全县经济运行总体平稳、稳中向好，财政预算执行取得预期效果，有效推进了经济社会健康开展和人民生活水平持续改善。 一、收支完成情况 1.一般公共预算执行情况。全县一般公共预算收入122，577万元，完成了经县十八届人大二次会议审议批准预期目标12023，000万元的111.43%，同比增长22.43%（剔除增值税留抵返还因素，同比增长23.47%），加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、债务（转贷）收入、上年结余、调入资金等341，167万元，收入总计463，744万元；全县一般公共预算当年支出419，966万元，完成了经县十八届人大二次会议审议批准预期目标32023，858万元的135.53%，加上解支出、补充预算稳定调节基金、债务还本支出及结转下年支出等43，778万元，支出总计463，744万元，全县收支平衡。 县本级一般公共预算收入33，259万元，完成预期目标24，290万元的136.92%，加上级补助收入、街镇级上解县级分享收入、上年结转收入等357，20234万元，收入总计390，333万元；县本级一般公共预算当年支出346，555万元，加上解支出、债券还本支出、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等43，778万元，支出总计390，333万元，县本级收支平衡。 2.政府性基金预算执行情况。全县政府性基金收入304，326万元，完成经县第十八届人大常委会第十三次会议批准的预期目标279，486万元的12023.89%，加上级补助收入、债务转贷收入、上年结转收入等61，221万元，收入总计365，547万元；全县政府性基金当年支出267，736万元，完成预期目标325，986万元的82.13%，加上解支出、调出资金及结转下年支出等97，811万元，支出总计365，547万元，收支平衡。 3.社会保险基金预算执行情况。全县社会保险基金预算收入66，870万元，完成预算的12023.47%，加上年结转收入61，261万元，收入总计128，131万元；全县社会保险基金预算支出46，312万元，完成预算的87.38%。收支相抵，滚存结余81，819万元。 4.转移支付情况。一般性转移支付收入137，273万元，其中：均衡性转移支付收入5，658万元、县级根本财力保障机制奖补资金收入55，824万元、结算补助收入9，802万元、企业事业单位划转补助收入488万元、基层公检法司转移支付收入1，911万元、城乡义务教育转移支付收入9，405万元、根本养老金转移支付收入9，906万元、农村综合改革转移支付收入4，846万元、产粮（油）大县奖励资金收入2，181万元、固定数额补助收入7，511万元、贫困地区转移支付收入3，882万元、其他一般性转移支付收入25，859万元。专项转移支付收入80，372万元。上解支出16，216万元，其中：体制上解支出11，342万元，专项上解支出4，874万元。 5.地方政府债券使用情况。新增地方政府债券规模46，500万元，主要用于解决教育“大班额〞、棚户区改造、g340东子线及s240盐济线xx绕城段改建工程当年工程等。按照法定程序，已将我县政府债券收支安排及县级预算调整方案，提请县第十八届人大常委会第十二次会议审议通过。据此，县级预算收支作了相应调整。 二、重点工作 完成情况 2023年，全县各级及财税部门积极担当作为，盯住目标、强化落实，认真执行县十八届人大二次会议及其常委会各项决议，依法加强财政收支管理，强化资金统筹，提高财政资金配置效率和使用效益，做好财力保障，全力支持“1+2383〞体系建设，大力促进经济持续健康开展和社会大局稳定。 1、优化支出结构，保障改善民生。“保工资、惠民生、促开展〞，民生保障更加有力。一是完善社会保障体系，各项民生保障政策不断提标扩面，落实农村城镇低保、根本公共卫生、居民医保、城乡居民根底养老金四项民生政策提标兜底保障政策，拨付居民根本养老保险基金、城乡低保金、就业资金、根本公共卫生资金、退役士兵安置和权益保障资金等各类社保资金81，631万元；二是支持教育事业均衡开展，确保教育支出稳定增长，核拨义保经费6，381万元、高中公用经费623万元、学生资助资金691万元，实现从学前教育到高中教育学生资助政策全覆盖；支持深化教育改革，投入400万元支持全县中小学校长实行职级制、600万元支持全县中小学教育管理绩效实施、20230万元支持教师师训干训；设立200万元教育奖励资金，助力提升教学质量；拨付建设资金5，832万元，支持全面改薄及解决大班额等问题；优化师资队伍结构，拨付非事业编制教师及清华园教师工资1，121万元，拨付民办教师教龄补贴600万元。三是加大扶贫投入，拨付财政扶贫资金8，154.12万元，支持贫困人口就业创业、改善贫困地区根底设施等；预拨2023-2023年医疗精准扶贫资金275万元；支持为建档立卡贫困群众落实播送电视户户通工程。四是加强敬老院建设，投资1，300万元完成敬老院平安改造；发放特困人员救助供养资金843万元，进一步提升供养水平。 2、优化营商环境，壮大实体经济。一是支持产业转型升级。出资2，000万元设立县域产业投资基金，吸引其他资本形成1亿元规模的产业投资基金，投资工业工程，优化产业结构；设立1，000万元企业开展专项资金，支持企业创新、产业升级；兑现2023年度先进企业、符合合资合作及科技创新等奖补条件的企业奖补资金496.27万元；鼓励企业技术创新改造，拨付资金62.34万元支持15家化工企业评级评价。二是实施降本增效。筹资500万元成立企业转贷应急资金，吸引社会资本2，000万元参与，有效解决企业还贷至续贷期间应急资金周转难题；落实73家企业中小微企业融资费用市级补贴资金773.43万元，有效减轻企业本钱负担；落实增值税留抵税额退税政策，为6家企业退税2，20238.47万元。三是支持园区建设。拨付3.3亿元支持开发区标准厂房建设和土地清理盘活。四是支持双招双引。安排招商引资工作经费335万元、人才工作投入1，657万元，支持招商引资、招才引智。五是深化“一次办成〞改革。严格实施涉企行政事业性收费目录清单制度，切实优化营商环境。 3、扩宽筹资渠道，保障重点工程建设。一是支持新旧动能转换。认缴XX市新旧动能转换政府引导基金2023亿元，积极储藏新旧动能转换工程，争取新旧动能转换基金支持。二是支持棚户区改造。筹集资金8亿元、争取中央及省级补助资金6，957万元、落实政策性贷款15亿元、新增专项棚改债券3.92亿元支持许商综合片区（五期）棚户区改造工程；筹资4.77亿元支持开发区一期棚改工程。三是推进政府与社会资本合作。吸引社会资本投入公共效劳领域，纳入财政部ppp工程管理库工程12个，总投资42.64亿元，撬动社会资本41亿元；截至目前，累计签约工程8个，投资额29.28亿元。四是推进冬季清洁取暖无煤化示XX县区工程建设。投入1.24亿元完成对xx热源厂内燃气锅炉建设、东盛阳光小区地热集中供暖、农村地区5，756户清洁取暖改造等工程建设；同时，落实亚行贷款1.7亿美元进行工程建设。 4、支持乡村振兴，推进城乡统筹开展。一是深化农村综合改革。投入1，580万元推进美丽乡村建设，改善农村环境。二是落实惠农政策。拨付耕地地力保护补贴1.2023亿元、棉花目标价格补贴173.13万元、农业保险保费补贴3，271.5万元、农村集体产权制度改革补助资金580万元，支持农产品品牌建设，促进农民增收致富。三是降低农业开展融资本钱。为符合奖励条件的3家金融机构申报2023年度涉农贷款增量奖励资金533.81万元，为符合补贴条件的1家金融机构申报农村金融机构定向费用补贴227.12万元，调动金融机构扩大涉农信贷投放。四是实施文化惠民。促进城乡文化一体化，拨付资金5，400万元支持公共文化效劳体系建设、乡村旅游线路提升、旅游改厕升级、花博会农博会筹办，加强乡村文旅融合开展；支持乡村非物质文化遗产保护开展；加强新型职业农民培训，推进科教兴农。 5、推进城乡环境综合整治，助力打造生态宜居城市。积极推进城乡环境综合整治，推动城市建设提质、城乡人居环境提升。拨付XX县区市政管网修复及XX县区绿化提升资金2，20236万元、g340东子线及s240盐济线xx绕城段改建工程资金12，799.9万元、商中路改造及立面更新资金2，000万元；积极推进老旧小区及农村危房改造，支持污水处理，促进城乡环卫一体化建设，保护生态环境。 6、深化财政改革，不断提升管理水平。一是预算管理改革进一步推进。编制国有资本经营预算，预算编制更加完善；对工资性支出预算实行“零基〞编制，预算编制更加精准；加强预算绩效管理，对县级财政资金投入的2023个重点工程开展预算绩效评价，提高财政资金使用效益，并逐步向部门整体支出和政策、制度、管理等方面拓展。二是政府债务管理不断标准。将债务收支全部纳入预算管理，严格政府债务限额控制，加快存量债务化解，不断优化债务结构。2023年，全县政府债务余额12.78亿元，政府债务率34.15%。三是财政管理水平不断提高。完善政府采购管理，推进制度创新，实际完成政府采购总额8.43亿元，节支率11.5%；开展政府资产报告试点工作，摸清我县资产家底，提升资产精准化管理水平。四是财政监督检查不断加强。重点围绕民生领域、重点工程建设资金及财经纪律执行情况，开展专项监督检查13次。五是财务干部培训力度不断加大。采取“请进来、走出去〞相结合方式，邀请专家授课，举办全县行政事业单位财务人员内部控制管理、新政府会计制度培训班3期；组织全县行政事业单位预算编制、决算编制培训2次；组织相关单位参加省财政厅政府和社会资本合作（ppp）业务培训班，强化业务技能培训；组织局业务科室赴文登、安丘等地学习交流预算绩效管理、财政资金监管等方面先进经验，对标先进，改进提升。 回忆过去的一年，我县财政工作取得新成绩、更上新台阶。一是破题起势，全县一般公共预算收入实现增幅和质量“双提升〞，收入增幅22.43%；税收比重88.72%，比上年提高2023.33个百分点。二是积极作为，财政资金的杠杆撬动作用明显，理财能力进一步提高。三是主动担当，进一步理顺县镇财政体制，财政建言献策的参谋作用进一步加强。 工作成绩的取得，是县委、县政府坚强领导的结果，是县人大、县政协有效监督和大力支持的结果，同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政改革开展中还存在一些矛盾和问题，主要是：财政收入总量依然较小，而保民生、保运转、保重点工作支出大、刚性强，收支矛盾较为突出；财政收入对个别行业、重点企业依赖度高，收入不够稳定，不利于财政可持续开展，等等。对此，我们一定高度重视，采取有力措施，认真加以解决。 第8页 共8页