2023年教育局内部控制工作计划.docx

教育体育局内部控制工作方案 （三）被检查单位需要提供的材料 1、财务报销、公务支出、政府采购、资产管理等相关内部控制制度。 2、岗位责任分工。 3、会计从业人员资格证。 4、岗位工作人员回避制度。 5、临时交接制度。 6、会计档案移交清册。 7、银行对账单。 8、现金和银行存款日记账、总账、明细分类账、会计报表。 9、其他检查组认为必要的材料。 （四）检查组需要上报的材料（含电子表格） 1、资金管理岗位工作人员情况表 2、财务检查工作表 3、财务检查（核查）工作底稿 4、财务检查（核查）工作汇总表 所有表格均需加盖公章并由相关人员签字。 四、工作要求 （一）列入本次财务检查范围的单位，务必高度重视，积极配合，确保按实完成任务。各单位主要负责人作为本级检查的第一责任人，要对本次检查切实负起责任。单位提供材料、反映情况要做到实事求是，不隐瞒真实情况，不回避矛盾。 （二）对在检查过程中发现的问题，各单位要做到边查边改、即知即改，制定标准的内部控制制度，建立健全公务支出、政府采购、财务报销和资产管理等相关制度。 【教育体育局内部控制工作方案二 】 根据市党委办公室、市人民政府办公室关于印发的通知（新克党办[2023]6号）、关于印发的通知（新克党办[2023]7号）、关于印发的通知（克人发[2023]25号）及关于单位（所属事业单位）岗位设置方案的批复（克人发[2023]号）等文件精神，结合本单位实际，特制定本实施方案。 第2页 共2页