2023年银行财务会计岗位职责.docx

天道酬勤 银行财务会计岗位职责参考 　　银行财务会计岗位职责【一】 　　1、认真贯彻执行国家的财经政策和总、分行制定的各项财会制度; 　　2、负贵全行财务收支方案的编制，日常财务收支的组织，国有资产的核算与治理，审查资金和财产多缺的处理，参与业务运营和治理，施行财务检查和监视; 　　3、负责治理和监视固定资产投资工程的立项、招标与购建及基建资金的使用，负责全行零星固定资产的晌建与治理; 　　4、负责组织开展全辖财会监管工作;负贵全辖委派会计制度的制订和施行;负责全行会计出纳人员的业务培训; 　　银行财务会计岗位职责【二】 　　1、负责对全行的财务、会计、出纳、结算工作进展检查和辅导; 　　2、负责采集、加工全行会计荃础数据，编制会计报表，撰写财务分析报告; 　　3、负责市行机关费用治理及基层行费用的审核和报账; 　　4、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的治理。 　　银行财务会计岗位职责【三】 　　1.严格执行国家的现金治理制度和银行结算制度。 　　2.认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法、手续完备。 　　3.依照现行财务制度中规定的开支范围、 　　标准，认真办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。 　　4.及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。 　　5.不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力操纵库存现金限额，确保资金平安。 　　6.完成所长交办的其他工作。 　　银行财务会计岗位职责【四】 　　1.严格执行国家银行结算治理方法，熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和本卷须知。 　　2.依照制单人员编制的记账凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。 　　3.按月与银行核对各账户存款余额，月末编制"银行存款调理表"，对未达帐项及时查明缘故。 　　4.每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员。 　　5.负责保管医院支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据设要登记备查帐。 　　银行财务会计岗位职责【五】 　　1.及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范认识，保证资金平安。 　　2.严格保守保险柜密码机密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。 　　3.逐日打印银行日记账，按年装订成册，及时归档。 　　4.负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。 　　5.完成领导临时交办的各项工作任务。