2023年财务科长工作交接书.docx

2023年财务科长工作交接书 一、科内人员与分工 1．郭xx：分管综合财务； 2．马xx：分管本钱核算； 3．郑xx：分管损益与全部者权益、固定资产核算； 4．徐xx：分管投资、债权、存货、负债核算； 5．苏xx：分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1．2023年度总分类帐和各类明细帐共36本〔详见会计帐簿移交明细表—略〕； 2．2023年度“会计赁证〞106册； 3．2023年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1．××精密仪表厂财会科印章壹枚； 2．调／精密仪表厂财务专用章壹枚； 3．调＼精密仪表厂银行往来专用章壹枚； 4．调／精密仪表厂现金付讫印章壹枚； 5．××精密仪表厂现金收讫印章壹枚； 6．厂长杨调公用名章壹枚； 四、会计档案 1．1985年至2023年度各种会计帐簿xxx本； 2．1985年至2023年度会计凭证共计xxx册； 3．1985年至2023年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册； 4．1985年至2023年各季度、年度财务规划和财务状况说明书，均按年度装订成册，共计9册。 五、其他事宜 1．空白现金支票xxx张〔自xxx号至xxx号〕；空白转帐支票xxx张〔自 xxx号至×××号〕。 2．全厂?八五?进展规划〔财务局部〕草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会争辩修改定稿后，再上报主管局。 3．本厂清理“三角债〞实施方案〔草稿〕1份，亦需提交总会计师和厂务会争辩审定。 六、交接日期 交接工作于2023年x月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等缘由消逝的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份。 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人：王xx〔签章〕 接管人：尚xx〔签章〕 监交人：冯xx〔签章〕 总会计师：纪xx〔签章〕 200x年x月x日 3