2023年财政局国库支付中心工作要点.docx

2023年年财政局国库支付中心工作要点 2023年，国库支付中心将紧密围绕局中心工作，全面贯彻落实局党组工作部署，依据十九届三中全会提出的财政管理改革目标要求，以及上级财政部门关于进一步推动地方国库集中收付制度改革指导意见的总体要求，连续深化完善区级国库集中支付改革，稳固强化集中支付执行管理根底，标准改进财政资金集中支付管理，健全扩展预算动态执行监控、公务卡制度改革等制度，全面提升中心干部队伍效劳效能，确保财政资金支付高效、平安、标准，推动国库集中支付管理科学化、精细化、标准化。 一、连续深化完善国库集中支付改革 1.健全完善集中支付制度。围绕贯彻落实中心八项规定和厉行节省反对铺张等制度要求，认真查找国库集中支付管理薄弱点，争辩改进国库集中支付事项审核连接程序。修订完善国库集中支付动态监控管理方法。协作国库科调整改进预算单位往来资金国库集中支付管理流程。 2.推动集中支付配套改革。严格执行公务卡强制结算名目，加强公务卡使用状况监控。协作国库科进一步优化公务卡执行环境，促进公务支出更透亮     ；完善跨行办理公务卡业务，争辩非银行办理公务卡问题，催促银行加强公务卡支持系统建设，为预算单位供应优质效劳。协调有关方面加大区内POS机具布设力度，提高商户受理意愿，为公务卡制度实施制造更好的外部条件。协作相关科室加强政府选购预算执行管理，标准政府选购行为。 3.标准完善财政专项资金支付。加强与相关业务科协作，建立健全财政专户（专项）资金国库集中支付管理审核规程，做到财政资金高效支付的同时，确保财政资金平安。 4.完善预算执行动态监控机制。进一步强化财政预算执行动态监控管理。修改完善动态监控管理方法，夯实日常监控根底工作，提高监控的实时性和全面性。加大对会议费、出国费、接待费、购车经费支付使用的监控，从预算执行管理环节保证区委政府有关决策落实到位。适应预算执行细化管理要求，依托动态监控系统，加强数据统计和信息分析，建立多层次的动态监控报告制度，动态反映国库集中支付问题和态势。 5.完善集中支付操作规程管理。进一步梳理国库集中支付电子化管理业务流程，促进各环节业务有效连接。协作相关科室争取先行先试，开展财政国库集中支付电子化改革试点，建设国库集中支付电子化管理系统，推动支付业务更加标准、高效、透亮     。 二、稳固强化国库集中支付运行根底 5.加强集中支付支出管理。推动落实财政直接支付动态预警管理，提高财政直接支付审核效率。严格执行财政资金集中支付程序，建立健全突发应急支付体系，精确     开具资金支付凭证，平安高效支付财政资金。 6.标准集中支付资金清算。准时向人民银行、银行和清算银行传递集中支付信息和相关支付凭证，保障财政资金按时精确     清算。协调促进业务科室与人民银行、银行的沟通，保障非部门预算资金标准、高效支付。 7.强化集中支付信息支撑。优化业务操作系统环境，标准运行管理程序，统一集中支付数据口径，提高预算指标、用款规划和支付执行等信息数据的精确     性和完整性，完善数据报表体系，强化信息查询功能，实现历史数据可追溯。 8.强化支付平安监督检查。健全集中支付风险防控机制，定期开展集中支付执行内部业务检查。对业务审核、印章使用、票据开具等关键环节加强重点监控，落实问责制度。加强集中支付信息系统数据平安管理，定期开展信息数据平安监督检查，提高财政国库支付系统运行的平安性、高效性和稳定性。 三、标准执行国库集中支付管理制度 9.健全资金平安管理内控机制。标准财政资金收付业务流程，合理设置岗位，强化岗位分工与职责规定，严格依据岗位需要配备人员，建立岗位责任追究机制；加强印鉴和档案保存、使用管理；建立健全多层次对账制度；将全部财政资金收付纳入信息系统管理，充分运用电子信息技术，实现资金收付各环节之间有效制衡，提高资金运行平安性和透亮     度。 10.严格项目支出预算级次管理，协调有关科室标准指标调整程序。严格执行预算指标支出经济分类科目管理，加强支出用途、事项和收款人等支付信息的审核。严格财政直接支付管理，确保财政资金直达商品（劳务）供应商和最终收款人。 11.加强零余额账户、往来资金分账户和行政单位根本存款账户收支监控，严禁预算单位通过零余额账户向本单位或系统内其它单位实有资金账户划拨财政资金。协调业务科室争辩制订预算单位资金垫付制度，标准资金归垫的申请、审核和批复程序，加强监督管理，切实削减归垫资金数量。 12.严格标准执行现金管理制度。严格审核把关现金支出事项和使用范围，加强现金支出状况动态监控。认真落实现金支出申报审批制度，协作业务科室加强现金提取源头把握，稳固提升现金管理成果。 13.健全扩大动态监控范围。健全完善预算执行动态监控系统，完善监控预警规章。结合预算执行管理要求，不断完善动态监控系统预警规章，提高系统预警的智能化、精准化水平。加强集中支付执行的动态监控分析报告，实行月、季、年报和专项报告等方式准时觉察问题、归纳梳理、综合分析、提出对策。加强大额资金支付状况的监控。 四、扎实推动县乡国库集中支付工作一体化 14.贯彻落实指导意见。依据关于推动全省国库集中支付工作一体化的指导意见通知要求，紧密围绕“账户设置、掩盖范围、方式划分、业务流程、审核方式、内部把握、窗口效劳〞七个一体化工作目标，逐步建立标准统一、内控严密、流程优化、平安高效的国库集中支付运行新机制。 15.健全统计分析制度。认真落实和完善国库集中支付业务统计报告制度，准时收集、整理和汇总集中支付业务数据，争辩分析支付改革中存在的新状况、新问题，提出改进意见和对策建议。 16.加强乡镇业务指导。围绕集中支付工作转型、项目支出直接支付、现金提取、国库资金退库等重点、难点问题，加强国库集中支付改革工作调研；进一步完善国库集中支付操作规程，健全完善制度，强化业务管理，提升支付效能。 五、乐观促进国库集中支付工作转型 17.效劳财政中心工作。加强财政支出重点领域、重大项目支出管理，硬化部门预算约束，强化财政资金支出关口管控，提升财政资金使用绩效。深化开展集中支付执行趋势分析和工作争辩。 18.效劳部门预算管理。以提高预算执行质量为目标，充分挖掘、分析、利用集中支付数据，有效反响预算执行状况，促进预算编制更科学、更精确     、更精细。争辩建立集中支付执行周报、月报工作和季度通报会商制度。 19.效劳单位财务管理。增加主动效劳意识，立足财政财务管理要求，坚持“请进来、走出去〞，乐观开展工作会商。加强预算单位支出业务调研，协作相关业务科室做好财政政策解释和宣扬，指导预算单位加强财务管理，努力营造支付执行和谐环境。 20.拓展集中支付效劳内容与渠道。以效劳预算执行、效劳预算单位、效劳社会群众为重点，通过公开集中支付改革信息、发放意见征求卡、召开预算单位座谈会、组织预算单位财务人员和银行业务人员业务培训班、上门效劳调研等方式，了解把握预算单位业务特点与支付需求，宣扬集中支付改革政策、要求与成果，促进预算执行绩效的有效提升。 六、全面提升中心干部队伍效劳效能 21.连续推动集中支付廉政风险防控。总结廉政风险防控试点管理工作经验，结合国库集中支付改革要求不断深化，加大支付中心各工作岗位和业务环节的风险管理、排查与把握，加强党员干部廉政警示教育和党风政风建设，全面落实党风廉政建设规章制度，切实增加党员干部职工拒腐防变和抵抗风险的力量。 22.深化开展群众路线教育等主题活动。以提高预算执行绩效为目标，结合群众路线教育活动，提升干部队伍精气神、强化执行力，联系区级国库集中支付改革工作实际，实行多种形式，组织开展绩效创新实践，着力推动提高预算执行绩效。 23.加强国库集中支付工作宣扬。紧密结合财政财务管理要求，乐观宣扬财政新政策、新要求，宣扬集中支付改革新做法、新成效。标准宣扬工作，通过信息、报道乐观宣扬国库集中支付工作动态，着力营造和谐顺畅的国库集中支付工作环境。 6