2023年财务部周工作总结及计划优秀.docx

天道酬勤 财务部周工作总结及方案优秀 　财务部周工作总结及方案优秀 　　工作方案是事先为你的工作做好提前准备， 预防工作实施过程中遇到的阻力，让工作进展顺利。今天 为您整理了财务部周工作总结及方案，希望对大家有所帮 助。的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行账 务检查做好前期工作。 　　2.为了更好地加强内部管理，本部门的每位员工都能 明确职责范围，密切协作，各司其职，能有效地防止和制 止财务弊病的发生，确保财务工作标准化，并能积极配合 有关部门做好各项工作。 　　3.在日常费用报销、各项货款结算以及送货审核工作 中，热情周到，准确无误。在这最平常最繁琐的工作中， 财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时做好各供给 商、客户的台帐，定期与供给商、客户询证对账，完善整 理相关的资料，积极配合销售部门做好催缴工作。 　　4.每月的工资认真核算，及时出具。办理新进员工的 银行卡登记，并能准确发放到每名员工的账户中。 　　5.对于每月应上报税务的各种会计报表、税务报表， 都能做到内容完整，数据准确，报送及时，做好每年一次 的所得税汇算清缴工作。 　　二、配合相关部门做好监督职能。 　　去年的财务工作中还存在许多缺乏之处，为更好地完 善工作，提高工作效率 　　拟定 XX 年工作方案： 　　1.以培训为动力，不断提高财务人员业务水平。随着 公司不断开展，财务会计的侧重点和根本点也在改变，因 此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算， 应不断更新财务知识，不断提高理论水平。 　　2.结合本行业财务的特点，认真进行工作总结，吸取 经验、查处缺乏，保证财务根底工作准确、及时、完整， 为领导及时提供准确有效完整的信息。将每项工作落到 “严、深、细、实〞加强财务根底工作的建设。从开具票 据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最根底的工作抓起， 认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相 结合，每月都进行自查、自检工作。 　　3.对公司的应收款要及时细化管理、有效监督。做好 应收款的各项台账，数据准确及时，给领导及有关部门提 供及时有效的数据，定时对物料的抽查，起到监督职能。< 　财务部紧紧围绕集团公司的开展方向，在为全公司提 供效劳的同时，认真组织会计核算，标准各项财务根底工 作。站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资 金为纽带，不断提高财务效劳质量。在 09 年做了大量细致 的工作： 　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职 责，组织会计核算 　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。 　财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法 规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认 真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的 操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从 审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报 表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安 排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都 勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业 会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、 准确性。 　　二、以实施 ERP 软件为契机，标准各项财务根底工作 用 　　在经过两个月的 ERP 工程的筹建和准备工作后，财务 部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手 进行了 ERP 工程销售管理、采购管理、合同管理、库存管 理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等 根底资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计 和销售时发现的问题和缺乏进行了改良和完善。如：设置 “存货调价单〞，使油品的销售价格按照即定的流程标准 　操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，标准普通采购业 务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门 对所有实物资产进行全面清理的根底上，将各项实物资产 分为 9 大类，并在此根底上，完成了 ERP 系统库存管理模 块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统，并于 10 月 初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计 模块升级到 ERP 系统中并且运行良好。 　　三、制订财务本钱核算体系，严格控制本钱费用 　根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相 关经济责任指标进行了分解，制订了本钱核算方案，合理 确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进 行了医院的科室本钱核算工作，对科室进行了绩效考核。 　在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收 入、本钱与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析 经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强 经营管理，提高经济效益。 　　四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 　由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定， 在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务 部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在 资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据 集团公司经营方针与方案，合理地配合资金部安排融资进 　度与额度，通 　　过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经 营开展的有序进行。 　　五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 　财务部根据公司原制定的财务收支管理细那么的实 际执行情况，为进一步标准本集团的财务工作、提高会计 信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务管理制度体系， 包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部 控制制度、ERP 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员 的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间 及时性、数据准确性、报表格式标准化、完整性等方面做 了比拟系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领 导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 　　平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前 期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步标准各 项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规那么、 程序有效地运行和控制。 　　六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法 及其他财经法律、法规的自查活动 　　为了标准财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴 的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 09 年 年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关 　联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已 支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财 务自查活动。骋请了税务师事务所对 07 年的帐务处理做了 预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降 低了涉税风险。 　　七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 　　财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整 个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，将财务 人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论， 及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对 内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知 识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入 的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了 各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与 团结。 　　八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预 算管理模式 　　根据 09 年经营目标和各项本钱核算指标的实现情况， 财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企 业制定的经营目标、开展目标，层层分解于企业各个经济 责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立 起一整套科学完整的指标管理控制系统。在 09 年数据和以 　前年度各项经营数据的根底上制定了 09 年度各单位的本钱 费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系 列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督〞来有效配 置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 　　XX 年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体开展 目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个 方面继续做好工作： 　　1、做好上半年和季度的所得税汇 　　算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 　　2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的 执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核， 按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本 集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 　　3、配合集团总部进行收入、本钱、费用的专项检查， 加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支 的绝不超支。 　　4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的 工作方案安排，调控好各项经营用资金。 　　5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财 务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会 计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。 　　6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有 　关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财 务人员的专业知识、技能和职业判断能力。