2023年对公账户开立申请书.docx

对公账户开立申请书 开立单位银行结算账户需提供材料 1、开立单位银行结算账户申请书1份； 2、单位人民币银行结算账户客户资料采集补充表（另附验资报告或公司章程或投资比例证明）1份，对公客户信息采集表1份。 3、银行结算账户管理协议2份； 4、印鉴卡3张（领印鉴卡需提供：单位银行账户预留印鉴业务申请书、法人和代理人身份证各1份）； 5、库存现金限额核定表3份（开立根本、临时、需取现专用账户时提供）； 6、组织机构代码证正本原件及复印件； 7、工商营业执照（或事业单位证、机编文件等）正本原件及复印件； 8、国、地税税务登记证正本原件及复印件； 9、法人或负责人（非法人单位）身份证原件及复印件； 2023、法人授权书（非法人亲自到银行办理时提供）； 11、代理人身份证原件（非法人或负责人亲自到银行办理时提供）及复印件。 12、一般账户结算需要证明或借款合同（开立一般存款账户时提供）； 13、上级主管部门：根本账户开户许可证、组织机构代码证、法人身份证（开户单位有上级主管部门的提供）； 14、预算单位银行结算账户申请书3份（预算单位开户时提供）。 注：开立非根本帐户还需提供已开立根本帐户许可证原件及复印件，专户需另加主管部门或上级单位批文、文件、法规、规章或政府部门的有关文件、证明等；以上资料均需提供原件，还须提供复印件（用a4纸，根本、临时、预算单位专户2份，非预算单位专户、一般账户1份）； 提供的全部资料复印件要加盖公章，开立的户名与公章应一致。 更换预留印鉴手续 1、填写办理预留银行印鉴变更业务证明 2、盖齐新旧印章有明显区别的印鉴卡（3张，领印鉴卡需提供：单位银行账户预留印鉴业务申请书、法人和代理人身份证各1份） 3、提供法人或负责人身份证原件及复印件（非法人亲自办理的还应有授权书和代理人身份证原件及复印件） 4、交回所有盖有旧印鉴的空白重要凭证 变更法人或负责人 1、填写中国工商银行变更单位银行结算账户申请书 2、提供变更的有关文件和单位正式公函（2份） 3、新营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证原件及复印件（2份） 4、非法人亲自到银行办理的提供授权书及法人身份证原件、复印件（2份） 5、代理人身份证原件及复印件（2份） 6、全部复印件应加盖单位公章 7、交回原开户许可证（根本、临时、预算单位专用账户） 开立专用存款账户需提供材料 1、开立单位银行结算帐户申请书（银行提供） 2、银行结算帐户协议书（银行提供） 3、主管部门批文 4、财政部门证明（预算单位提供） 5、根本户开户许可证 6、事业单位法人证书 7、组织机构代码证书 8、法人身份证 9、法人授权书（非法人亲自到银行办理时提供） 2023、代理人身份证（非法人亲自到银行办理时提供） 11、印鉴卡3张（银行提供） 12、预留印鉴业务申请书及授权书 13、开户单位库存现金核定表3份（银行提供，单位需提现金才提供，且在开户后才能办理） 另。以上2至9项提供原件，还须提供复印件2份（用a4纸）。提供的全部资料复印件要加盖公章，开立的户名与公章应一致。 第4页 共4页