2023年财务融资部工作总结计划与财务部四月份工作总结汇编.docx

天道酬勤 财务融资部工作总结方案与财务部四月份工作总结汇编 　财务融资部工作总结方案 2023年，是地产公司财务融资部成立的第一年，在这一年的工作中，我部门 　紧紧围绕公司领导年初提出的工作重点，以本部门年度工作目标为中心，群策群 　力，发挥财务人员整体力量，落实公司各项工作部署。财务融资部以全面预算管 　理为主题、以资金管理为中心、以精细化管理、风险管控为主线的工作要求下，统 　一思想，提振信心，增强效劳意识，履行职责，全面完成公司下达的各项工作指标。 　下面对全年工作做如下简要回忆和总结。 　一、2023年度财务融资部指标完成情况： 　1、融资指标：年初下达指标6亿元，实际完成7.4亿元，完成指标的123.33%。 　2、利润总额核算指标：年初下达指标4亿元,受公司收入指标的影响，利润 　总额全年完成2.58亿元，完成利润指标的64.5%。 　3、预算费用指标：年初下达指标≤606.403万元，全年完成602.09万元，完成 　指标的99.29%，费用控制在预算范围内。 　4、资产负债率指标：年初下达资产负债率指标不超过70%，全年完成48.68%， 　完成指标的69.54%，控制在指标范围内。 　5、管理指标：年初下达税务管理、公司年度预算控制、资金账户管理、财务统 　计、财务精细化管理等指标已全面落实完成。 　二、XX财务融资部重点工作 〔一〕依据有限的资源，成功自主融资7.4亿元 　XX年公司领导提出，为实现地产公司逐渐市场化，加强自身造血机能，地 　产公司应自主融资。XX年初房地产行业仍是国家重点调控领域之一，银行贷款 　条件苛刻，虽贷款形式严峻，财务融资部仍积极应对，依据公司现有可用于贷款 　的资源，与多家银行进行沟通，探寻贷款可操作途径，经过不懈的努力与仔细的斟酌，分析资金本钱及贷款方式，最终天津银行、平安银行的提出的贷款方式、贷 　第1页共6页 　款利率获得公司批准，经过数月的资料准备，于XX年9月收到天津银行5亿元， 　12月收到平安银行2.4亿元贷款，实现了地产公司首次自主融资职能，同时将贷 　款归还海河公司因汇融、海融工程垫付资金，缓解了海河公司的资金压力。 〔二〕加强资金管理，完善资金使用制度 　管好用好资金是财务管理的关键环节。财务融资部针对每笔支付仔细把关， 　逐项核对，保证工程资金及时正确的支付。针对地产子公司较多，每天及时整理 　原始单据将凭证录入帐套、编制资金日报，时时监控各银行账户余额，经办人员 　和管理人员对印鉴严格管理，每笔支出均严格确认方盖章，时时完善银行印鉴使 　用制度，保证了资金的平安使用。 〔三〕精确分析资金存量，争取资金最大收益 　对每个银行账户逐一分析，及时与银行签订协定存款协议，在保障工程资金 　支付的前提下，相继同渤海银行、民生银行、邮储银行等签订协议存款协议，通过 　执行协定存款利率1.265%，比银行活期存款利率0.385%高出0.88%全年累计多 　收存款利息约400万元，充分利用了银行利率的优惠政策， 　增加公司存款利息收入。 〔四〕加强与税务部门的沟通，积极应对税务稽查。 　房地产行业作为税务机关的重点稽查行业，自XX年以来，地产公司及所属 　公司迎接了屡次税务检查。本年度迎接各项税务检查5次，其中地产公司迎接了 　市直属国税纳税评估的检查，海创公司迎接了河北国税的检查，海晟公司迎接了 　市地税稽查局对XX年稽查结果的复查，汇融公司迎接了和平地税的检查及市地 　税稽查局的稽查。在迎检的过程中，财务融资部积极配合税务部门的检查工作， 　对他们提出的假设干问题，一一的给予解答。有些问题同税务部门进行了广泛深入 　的探讨和沟通，取得谅解，达成共识，使矛盾缩到最小化。其中对汇融公司的稽查 　中，合理利用税务文件条款，与税务机关沟通，解决了税务稽查局提出的汇融公 　司近6000多万的补税争议。在领导的支持以及财务融资部全体成员的的努力下， 　第2页共6页 　各项税务检查均取得了良好的检查结果， 〔五〕、通过税务政策的有利条件，用足用好税收优惠政策。 　1、继续积极享受集团的税收优惠政策，积极办理减免税工作，XX年海创公 　司减免营业税及附加31.87万元，海德公司减免土地使用税42.86万元， 　2、财务融资部在年度中期接手和平区税收返还的工作，这是和平区优惠政 　策连续三年按40%、30%、20%返还的第一年，在领导的大力支持下，我部积极与 　和平财政沟通，办理返还手续，汇融公司落实返还税款1809万元。为我公司降低 　了企业本钱，从而也给企业带来很大的经济效益。 〔六〕、进一步深入财务精细化管理，建立税务台账及往来款台账 　1、注重过程、加强监控，建立以工程为口径的税金台账，及时进行税务分析。 　针对房地产行业的纳税特点，我们本年度增加了税务台账，对于集团政策性 　减免税及因时间性差异导致房屋销售预缴及计提税金、租金收取应交税金及计提 　税金会不同步的情况，在税务台账中按工程加以细化分解，随时掌握各项经济业 　务的税务缴纳及减免情况。同时按照季度进行税务分析，使税务管理工作做到事 　前有方案、事中有监督、事后有分析 　2、整理录入往来台账，资金占用清晰化 　随着公司业务量的增加，应收应付、预收预付的往来款也不断的堆积变换， 　因此，我部门建立往来款台账，对往来款项的对方单位、金额、经办人、发生时间、 　账龄等进行登记记录，以便对往来款项进行分析并催收。在各部门的大力配合下， 　经过不断的跟踪，截止XX年底公司对外借款全部收回，个人备用金借款也全部 　清理完毕。 〔七〕测算工程综合税务本钱，积极开展税务筹划。 　海河地产公司整合以后，XX年地产公司整合人事关系，全部正式员工统一 　纳入地产公司管理，薪酬在地产公司发放，下属工程公司没有人力本钱，造成项 　目公司本钱有缺失与收入不相匹配，增加了工程公司的税负。经过测算，我部提 　第3页共6页 　出以地产公司与工程公司签订代建协议的方式转嫁工程收益及增加工程本钱可 　降低税负。在领导的认可下，本年度地产公司与海晟公司的聚源广场工程签订了 　代建协议，本年结算代建费693.36万元，为地产公司综合税负降低约290万元。 〔八〕完善制度建设，强化内部管理 　由于海河公司财务统一管理，因此各事业部均执行海河公司财务制度。本年 　度地产公司财务工作纳入地产公司的职能管理部门，按照地产公司领导的要求， 　针对地产公司管理模式及行业特点财务融资部编制了切实可行的地产公司财务 　管理制度及地产公司房地产开发工程财务管理方法。地产公司财务管理制度 　浅显易懂，对日常工作有很强的指导性，包含每个财务科目的核算内容，各种支 　付流程及权限的说明。地产公司房地产开发工程财务管理方法对整个开发工程 　从拿地、开发、销售、清算的各个开发阶段的会计核算及涉税问题，工程整体的税 　务筹划、可行性测算分析做了详尽的阐述。制度的建立与完善，使财务工作做到 　有法可依，有章可循。 　尽管XX年财务工作整体取得了较好的成绩，但与公司快速开展、精细化管 　理的要求相比还有较大的差距。针对存在问题XX年推进以下几个方面工作： 　一、加强工程可行性财务指标测算工作，为领导决策提 　供参考 　随着地产公司市场化的步伐，做好工程可行性研究的财务指标测算是企业决 　策的关键。工程测算是需要对工程整体开发过程有所了解，我部门现有财务人员 　都是较为年轻的同志，工作经验不多，对房地产行业不够了解，因此，新的一年， 　将加强部门对财务指标测算的重视程度，使负责工程核算的人员做到人人会做， 　人人专业。 　二、加强根底会计工作的精细化工作。 　对于每项业务的会计处理都要经过思考，做到处理方式最合理，加强对于凭 　证的审核，不放过经手的根底资料，及时维护各项台帐，提高会计核算的要求，对 　第4页共6页 　于每个会计科目、会计要素不但要知其然还要知其所以然。进一步提高我们的会 　计报表的质量。 　三、增强税务筹划职能，用足、用好相关政策。 　房地产行业是税务较重的行业，做好税务筹划为企业降低税务本钱是工程创 　造良好效益的因素之一。今后更要做到及时了解新的税务政策和相关的法律法规。 　深入学习税务筹划的知识，建立与税务部门顺畅的沟通渠道，获取最新税务信 　息，合理避税，减少税务本钱。 　四、落实融资到位，保证资金需求。 　针对XX年资金需求，根据不同工程情况，仔细研究制定融资方案，合理运 　用工程载体，综合各方面因素选取最适宜我公司的融资工程或产品，既要严格控 　制融资本钱，又要保证工程资金需求。 　五、提高财务人员自身素质，适应企业的开展需求。 　选择了财务会计这个行业，就是选择了终身学习。随着我国市场经济的进一 　步开展和国家宏观调控各项政策的实施，房地产行业也将面临着许多新的挑战、 　新的机遇，新的困难和新的问题摆在我们的面前。对于我们财会人员来说，不但 　要加强专业知识的学习，还要深入了解行业动态，掌握行业动向，才能够掌握工 　作的主动权。要克服懒惰、求知欲望不高的思想，自觉地学习，自加压力，这样才 　能逐步提高自身的素质，适应工作的需要。 2023年是地产公司全面进军住宅市场的关键年，在新的一年，我们将进一步 　增强责任心、提高执行力，在公司领导的正确指引下，恪尽职守，积极进取，开拓 　创新，充分发挥财务管理在公司管理中的核心作用，为地产公司实现市场化、专 　业化开展的目标继续努力奋斗！ 　财务融资部 　第5页共6页 　财务部四月份工作总结 　一、本钱统计工作已经严格按照生产中心和营销中心的要求按时完成； 　二、各种财务报表已经按照总经办的要求交到总经办。税务报表也已经通过 　网络和纸质的形式上交税务部门； 　三、对于各种费用的报销严格按照公司的费用报销规定审核支付，杜绝了虚 　报、超标准报销的发生； 　四、仓库在财务部的协调和协助下，尽心尽力完成了本月的工作。由于四月 　份的生产任务相对要重一些，仓库收发料工作也比三月份紧张了很多。在满足生 　产领料的前提下，尽管发生了一些不尽人意的事情，仓库还是给予了生产部门最 　大的支持和工作上的配合，除了有方案的领料之外，对于生产部门的许多特殊领 　料也予以满足，没有因此而影响生产进度。 　五、由于ERP系统在使用和不断调整，在这个过程中，我们通过使用也发现 　了其中的一些问题。比方局部财务数据没有合计和导出功能；有些费用比方生产 　领料退库没有和相关合同关联〔会导致仓库统计的该单合同的材料出库数不准确〕 　；物料信息中局部数据是虚拟的，与总表数据不符；同一种物料的名称在申购单和 供给商送货单及入库单上不一致等等。对于这些问题我们都提出了相应的建议和 　要求。系统管理人员对局部问题做了相应的修改和调整。 　在本月的工作中，在ERP系统中录入数据时，发生过将支出账户搞错的事件； 　由于仓管对于工作压力的承受力不强，在收发料工作中也发生过不愉快的事情， 　这些问题都反映出了我们在工作中还不够成熟，工作态度不够认真仔细，在以后 　的工作中，我们会总结得失，吸取经验和教训。 　池总和总经办对于财务部的工作是非常重视的，在池总的指示下，总经办对 　于财务部的出纳和仓管员的工作作了相应的调整，使仓库这个财务部工作中的薄 　弱环节得到了加强，相信在以后的工作中，财务部会比以前做得更好。 　第6页共6页