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2023年银行债券市场后台交易员竞聘演讲稿.docx
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2023 银行 债券市场 后台 交易员 竞聘 演讲
银行债券市场后台交易员竞聘演讲稿 各位领导、各位评委, 同志们: 大家好。我叫xxx,现在银行资金营运部中央国债登记结算公司任后台交易员一职,首先借此时机,我要对在座各位领导和同志们x年来的关心、培养和帮助,表示衷心的感谢。是你们的关爱和帮助,让我一步一个脚印,扎扎实实地走到了今天;是你们的鼓励和支持,让我战胜了诸多困难,在砺炼中更加理性与成熟。 今天,我竞聘的是农商行债券市场后台交易员岗位,下面,我先谈谈自己对债券市场的认识与分析。 xx年上半年,屡次加息与上调准备金使得银行体系流动性趋于紧张。央行11月份最后一天宣布下调存款准备金率0.5个百分点,标志着货币政策的重心已由控通胀转为保增长。在此背景下,xx年现券收益率先上行、后下行。国债自年初到9月前趋势向上,1年期上行了70bp,xx年期上行27bp,四季度开始债券市场逐步走牛,1年期下行30bp,xx年期下行20bp。信用品种信用利差从年初持续走高,目前仍位于历史高位。2023月后,随着政策微调,高评级品种信用利差有所收窄,但低评级品种,由于受到经济下行因素影响,信用环境难以改善,仍未处于高位。总体来说,四季度资金面缓解促使债市回暖。 面对这样的市场情况,我个人认为,明年上半年现券收益率有望继续下行,在节假日、企业上缴所得税等月份,资金面会有一定的紧张,收益率会出现反弹。但这些月份下调准备金的概率最大,反弹成为可以利用的时机。同时关注降息的进展,降息将进一步翻开收益率下行的空间。下半年,在经济下滑企稳及通胀水平上升的背景下,现券收益率将掉头上行。从品种选择上,利率品种上半年一定的下行空间。信用品种,上半年中高评级信用债仍是最正确投资标的,获取无风险收益率下行以及信用利差收窄带来的收益。从期限选择上,上半年收益率下行阶段,可选择长久期品种获取更多的价差收益;下半年收益率有望上升,宜逐步缩短债券久期。对配置性机构,由于现券收益率先下行后上升的走势,年初配置优于年末配置。对于交易型机构,上半年宜把握降准降息带来的到期收益率下行时机。 我个人在具体工作中,将认真收集、整理宏观经济和市场数据,分析市场趋势;协助领导完成投资策略以及资产配置方案,认真做好银行间债券市场交易业务。具体来说,一是将认真执行投资指令,提高交易质量;二是及时反响投资指令执行情况及市场变动信息;三是保存好交易记录并填写交易日志;四是大力控制交易风险。 各位领导,假设各位支持我走上这一岗位,我将不断完善自己的人格,牢记使命、不负重托,把新的岗位当成干事创业的大舞台,竭尽个人的能力和水平,勤奋工作,扎实苦干,切实做好交易员工作,积极履行职责,开拓创新,为开展推动农商行的开展做出自己的奉献。 谢谢大家。 第3页 共3页

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