2023年路桥公司经营情况汇报.docx

路桥公司经营情况汇报 路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、2023个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经到达：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。2023年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广阔干部职工紧紧围绕管理局“1678〞总体工作部署，结合“本钱效益年〞活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业开展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量缺乏、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。 一、经营现状及年度经营成果预测 （一）目前经营状况 1、2023年公司承担的经营业绩责任合同指标（1）实现目标利润1872万元；（2）上交资产收益1495万元；（3）对外创收13865万元；（4）上缴上级管理费160万元；（5）计提折旧2248万元。 2、经营指标完成情况为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的根底上，确定2023年市场开发目标5亿元；工程施工收入目标3.5亿元，其中：油田内部2亿元，外部1.5亿元；其它营业收入120233万元，其中：管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司2023年改革与管理工作总体方案，进一步完善了市场开发、财务资产管理、工程管理及经营业绩考核等十项配套管理方法，并积极推进各项管理方法的落实，使公司各项工作向程序化、标准化管理迈进。截至9月25日，各项指标完成情况如下：（1）承揽到油田内、外部工程工程58项，其中：油田内部工程47项，油田外部工程11项。工作量5.3亿元，完成年方案的20236，其中，跨年局部约2.2亿元。（2）完成建安工作量2.7亿元（不含设备费395万元），完成年方案的77，为去年同期的20231；其中油田内部14188万元，为年方案的71；油田外部12812万元，为公司年方案的85。（3）实现经营收入28149万元，完成年方案的78。其中其他业务收入754万元，完成年方案的205。（4）本钱支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出29355.4万元。其中：——上级管理费为0；——上交资产收益为0；——计提折旧182023.3万元，完成合同指标的80。（5）累计盈余为-1206.4万元。 （二）年度经营指标完成情况预测从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距年度方案目标仍差6000多万元，并且施工工程零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个工程，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带着路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“本钱效益年〞活动，进一步落实各项管理方法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标：（1）预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年方案的91。其中油田内部1.5亿元，为年方案的75，油田外部1.7亿元，为年方案的113，完成经营业绩责任指标的123。（2）预计实现营业收入3.3亿元，完成年方案的91。其中工程产值3.2亿元；其他业务收入202300万元。（3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费160万元；上交资产收益1495万元；计提折旧2248万元，并力争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元）需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元。1-9月份公司本钱支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，如果考虑这两项本钱支出930万元（管理费160万元，资产收益770万元），那么1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28149万元，即2023-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费160万元、资产收益770万元，实现净利润377万元），那么2023-12月份本钱支出要控制在2337.6万元以内。 （三）经营管理中面临的问题 1、工作量落实方面年初，公司财务预算工作量3.5亿元，其中内部2亿元，外部1.5亿元。 第4页 共4页