2023年出纳上半年度工作总结.docx

出纳上半年度工作总结 　出纳上半年度工作总结 　出纳上半年度工作总结 自 11 月我进入餐厅财务担 当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务 部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好 的状态承当起工作职责。 　首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅 各项财务制度及其日常的工作流程建立和标准。在同事们的 指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较 快地熟悉工作环境。其次作为餐厅出纳，我在方案、收付、反映、监督四个 方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证 工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利 完成如下工作：一、日常工作： 　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向 ＞会计核对现 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行。 　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核 ( 完全依据审批权限给予支 　付) ，对不符手续的凭证不付款 　5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。 　二、阶段性工作： 　1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、 收银工作流程等进行了补充和微调。2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购 作业流程、电子菜谱信息权限管理方法、配合促销方案编制 代金券的发放使用核对统计的规那么。三、回忆检查自身存在的问题，我认为： 　1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致 使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发 生后才管理制度进行修正。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学 习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专 业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问 题的能力。综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回 报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握 财务人员应该掌握的原那么。作为财务人员特别需要在制度和 人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意 恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺 利的进行。出纳上半年度工作总结 今年以来 , 我社会计出纳工 作人员在上级领导的正确指导下 , 认真贯彻落实全县农村信 用社工作会议精神 , 紧紧围绕年初制定的各工程标任务 , 强 化管理 ,夯实措施 , 创新观念 , 优化效劳 .坚持以客户为中心 , 加强柜面优质效劳 , 切实提高会计核算水平 , 减少过失事故 发生, 为实现信用社的业务经营大开展 ,盈利水平大提高 , 综 合实力大增强的“三大〞开展目标而奋斗 .一 . 强化优质效劳 , 确保各工程标任务的超额完成 市场经济下的金融业竞争 , 可以说是效劳的竞争 . 效劳 出形象 , 效劳出信誉 , 效劳出存款 , 效劳出效益 .一是年初全体会计出纳人员认真地学习了联社二十五 号文件，以xx县农村信用社内勤工作人员标准效劳准那么 为准绳 , 强化优质文明效劳 . 树立顾客就是上帝的效劳理念 , 做到来有迎声走有送声 , 使顾客有宾至如归的亲切感 . 全力 以赴做好到期存款的转存工作 , 在社主任的带着下 , 通过内 外勤工作人员的共同努力和紧密配合 , 止六月底 , 我社存款 余额达 754370百元,较年初净增 217069百元,完成年度方案 任务的 %.二是以客户为中心 , 按照先外后内 , 先急后缓的业务处 理程序 , 不断改良效劳技巧 , 提高业务处理速度 , 为客户提供 限时效劳 , 以适应人们现代生活的快节奏 .三是实行八对八全天营业 , 做好钞币兑换工作 . 由于我 社地处县城黄金地段 , 人流量大 , 到我社兑换钞币的客户络 绎不绝 . 出纳人员不辞劳苦 , 不管是零换整、整换零、兑换残 损币, 都和存款客户一样对待 .止六月底 ,回笼各种票面破币 73842 百元, 完成全年回笼任务的 134%.四是推行上门效劳 . 内勤代班负责人坚持每天上门效劳 , 同时加强对烟草公司、 xx 超市、规模较大的个体工商户进行重点效劳 . 止六月底 , 仅烟草公司一家就上门收款 440 余次,揽储 243392 百元.同 时 , 利用这一客户关系 , 将全县烟草技术员工资代发权从旬 阳工行手中夺过来 . 止六月底 , 代发工资 2780 笔, 揽储 7367 百元.二.强化责任管理 ,提高会计出纳人员素质 , 保证会计核 算质量 . 　一是对三十四种登记簿进行登记责任人划分 , 并对会计 凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查 等工作划清楚细 , 落实责任人 , 做到事事有人管、件件有着落 二是会计出纳人员不断进行岗位练兵 , 通过自学与培训 相结合 , 全面提高自身素质 . 今年我社会计人员参加了全县 信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训 . 在实际 工作中 , 发扬传帮带的优良传统 , 以老带新 , 以熟带生 , 互帮 互学,相互协作 ,保证工作不脱节 .三是严格遵照农村信用社会计根本制度和农村信 用社出纳制度 , 标准操守行为 , 改良会计效劳 , 以适应新形 势的需要 . 正确使用会计科目和帐户 , 按规定程序办理业务 ; 按时对传票、帐、表进行标准装订 , 保证要素齐全 ; 每天进行 总分核对 , 按旬进行联行对帐 , 按季发送余额对帐单 , 力争达 到“五无〞、“六相符〞 ; 及时上报项电和报表 , 实现零过失 ; 严格会计档案管理 , 按照法定程序办理存款查询、冻结、扣 划和档案调阅 . 重要空白凭证的购进和领用进行出入库登记 管理、领用登记管理 , 进行逐笔销号登记 , 并由主管会计定期 或不定期进行帐实核对 . 上半年共办理联行业务 221 笔 , 金额 174005 百元,无积压、无过失 ,做到按日清算汇差 , 按旬发送 余额对帐 . 现金出纳业务坚持做到 : 钱帐分管 , 先收款后记帐 , 先记帐后付款 ;双人临柜 ,双人接送库 ;现金收付 ,换人复核 ; 及时核对库款 , 做到帐款、帐实相符 . 上半年共办理业务 41388笔,回笼现金 253840 百元,出纳无长、短库事故发生 . 四是严格核算 , 准确计息 , 充分发挥会计反映监督职能 . 及时 为信贷人员提供本月到逾期贷款清单 , 使其及时掌握情况 , 进行催收 . 止六月底 , 累计收回不良贷款 30118 百元 . 在日常 工作中 ,严格执行利率政策 ,准确为储户、贷户计算利息 . 每 逢贷款结息日 , 信贷员 通知 , 会计出纳人员临柜办理结 息业务,大大提高了办事效率 .止六月底 ,收回利息 9795百元.三. 时刻树立平安意识 , 加强“三防一保〞工作 我社作为金融单位 , 身处闹市 , 人员流量大 , 情况复杂 , 会计出纳人员时刻不忘平安 . 积极做好防抢演练 , 坚持“四双〞 制度, 严防盗、抢案件的发生 . 并且经常检查报警设备、灭火 器及防卫器械是否处于良好状态 . 同时对内做好岗位制约和 会计监督 , 坚持印、押、证分管 , 营业终了入库保管 . 及时做 好内外帐务核对 , 严肃财经纪律 , 严防经济案件的发生 .回忆上半年 , 我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、 人均工作负担日益加重的情况下 , 忠于职守 , 尽职尽责 , 任劳 任怨 , 勤奋工作 , 以改革的精神 , 对外加强效劳 , 不断改善服 务态度 , 提高效劳质量 , 对内加强管理 , 不断改良管理方式 , 较好地完成了各项工作任务 , 但同形势和上级领导的要求还 有一定的差距 , 会计核算质量仍未到达一级单位要求 , 会计 核算水平还有待提高 . 在以后的工作中 , 我社会计出纳人员 将加倍努力 , 克服缺乏 ,发扬成绩 , 忘我工作 , 为实现新的更 高的工作目标而努力奋斗 .