燃料采购上半年工作总结.docx

燃料采购2023年上半年工作总结 xxxx年以来，燃料采购中心（以下简称“中心〞）紧紧围绕年度重点工作要点，认真贯彻落实股份公司的总体安排部署，聚力“保供、控价〞两大目标，坚持采购关口前移，全力打造燃料采购工作全过程精细化，各项工作取得较好成绩，现将xxxx年上半年工作总结汇报如下： 第一局部xxxx年上半年工作总结 xxxx年上半年，因新冠疫情、国家政策、俄乌冲突等诸多因素引发能源紧张，煤炭价格波动频繁且一直处于高位运行，对控制各电厂燃料采购本钱带来了较大压力。困难在前，中心全员始终保持发奋有为的工作干劲，自加压力，拼抢时序，分解落实每一项指标，督查考核每一项任务，不断强化燃料经营管理意识，优化存量与扩大增量两端发力，多措并举保障各电厂燃料稳定供应。 一、主要指标完成情况 （一）燃料采购完成情况 x-x月份共采购原煤xxx.x万吨，采购金额xx.xx亿元；采购天然气xxxxx万方，采购金额x.x亿元。其中： x.沙洲公司采购原煤xxx万吨，采购金额xx.xx亿；其中采购长协煤xxx.x万吨（占比xx.x%）、现货煤xxx.x万吨（占比xx.x%）、进口煤x.x万吨（占比x.x%）。 x.裕中公司采购原煤xxx.xx万吨，采购金额xx.xx亿元；其中采购长协煤xxx.xx万吨（占比xx.xx%）、现货煤xx.xx万吨（占比xx.xx%）。 x.隆达公司采购原煤xxx.xx万吨，采购金额xx.xx亿元；其中采购长协煤xx.xx万吨（占比xx.x%）、现货煤xx.xx万吨（占比xx.x%）。 x.华兴公司采购天然气xxxxx万方，采购金额x.xx亿元；其中采购长协天然气xxxxx.xx万方(占比xx%），合同外增量及市场化采购气量xxx.xx万方（占比x%）。 （二）入厂燃料价格对标情况 x.沙洲公司x-x月份累计入厂标煤单价xxxx元/吨，在x家对标电厂中排名第x。 影响排名主要原因分析： （x）中长协占比较低。xxxx年下水煤年度合同签订时，煤炭企业对发改委中长期合同政策持观望态度，煤企订货政策根本都是不新增中长期用户和合同量，局部企业还大幅减少了中长期合同。沙洲公司下水煤中长期合同直到x月份才开始陆续签订，新签订的局部长协合同直到x月份才开始发运，使得x-x月份长协煤占比较低，x月份亦受影响； （x）沙洲公司今年上半年累计发电量xx.x亿千瓦时，同比增加x.x亿千瓦时，缺口局部主要通过采购高价市场煤来完成； （x）今年以来进口煤出现倒挂，采购难度加大； （x）煤炭采购受资金限制，难以实现煤价相对低位时加大采购力度补充库存，而且沙洲公司账期较长，供应商报价均结合账期加价销售； （x）受x月份发电量高、煤炭采购量大的影响，当月现货占比和价格均较高。扣除x月份的，现货价格比对标电厂高约xx元/吨，主要是付款账期长，供应单位考虑资金本钱所致。 x.裕中公司x-x月份累计入厂标煤单价xxxx.xx元/吨，在x家对标电厂中排名第x。 影响排名主要原因分析： （x）在供暖期间煤炭刚需大，采购煤量相对较多，特别是供暖期间机组负荷高，煤质要求也高，增加了局部高价煤采购； （x）现货价格高的原因是省内长协煤热值普遍较低，需要采购低硫高热值现货作为补充煤源，此局部煤炭价格较高； （x）省内长协煤占比大，控价有一定优势，但省外优质煤的长协量不高； （x）因资金及资金到位时间节点等因素影响，对长协发运造成一定受限。另外，市场煤欠款较多，对市场煤招标影响较大，造成市场户投标报价偏高及投标积极性不高。 x.隆达公司x-x月份累计入厂标煤单价xxxx.xx元/吨，在x家对标电厂中排名x。 影响排名主要原因分析： （x）今年上半年隆达电厂存在发电边际利润，采取了积极的发电策略，特别是x、x月份抓住有利时机抢发电量，采购煤量较多，影响价格偏高； （x）主要煤源点平煤集团电煤产量减少兑现率降低，是隆达电厂年长到货量占比较低的重要原因，已采取派专人驻点催发措施，并正在通过中间渠道攻关（现已初步取得突破）； （x）外长协煤占比相对两个国能集团内部电厂偏小。河南区域长协煤相比省外长协煤标煤单价要高xxx元/吨左右，国能民权和国能驻马店均为国能集团内部电厂，国能集团利用陕、蒙地区长协煤保供内部电厂优势非常明显； （x）现货价格低于月长价格是因为现货采购主要为低热值煤、高硫煤及煤泥等经济煤种为主； （x）由于省内主要供应商平煤及许昌电联等热值较低，为满足生产带高负荷需求，增加了省外市场长协高热值煤炭的采购，对控制标煤单价产生一定的影响。 x.华兴公司x-x月份累计入厂天然气单价x.x元/立方，在x家对标电厂中排名第x。 影响排名主要原因分析： （x）华电吴江为中石油单一气源，其余四厂为双气源用户。一季度统计结果，华电吴江排名第一、华兴公司排名第二； （x）二季度华兴取得中石油指标气量，同时中石油调峰气价较热电机组调低x.x元/方。新的价格体系下，x月份因调峰气量较小华电吴江排名仍为第一，华兴公司排名第二。x-x月份华兴公司和戚墅堰调峰气量充足，同时因戚墅堰有四台xF燃机调峰，所以期内戚墅堰排名第一、华兴公司排名第二、华电吴江排名第三； （x）综合x-x月情况，华电吴江排名第一、华兴公司排名第二。 二、xxxx上半年年重点工作完成情况 （一）乘势而为，锚定长协争取 中心始终把中长期合同的签订作为重中之重的工作来抓，千方百计开展长协煤争取工作，尽最大努力提高长协煤比例。一是通过走访重点客户，表达长期合作和增加长协量的意愿；二是借助国家发改委出台煤炭中长期合同系列政策契机，成立xxxx年中长期合同争取专班，积极与所在省发改部门、保供省相关煤企沟通协调，对接中长期合同签订。 x.多点突破中长协争取 （x）沙洲公司与长协煤炭单位和航运公司就长协合同供应总量、定价机制、付款方式等方面进行深入协商谈判，上半年完成了xxx万吨煤炭长协合同签订工作，同时完成了xxx万吨运输年度合同的签订工作。 （x）裕中公司签订年度长协合同xxx万吨，其中录入全国煤炭交易中心xxx万吨；隆达公司签订年度长协合同xxx万吨，其中录入全国煤炭交易中心xxx万吨。同时，借助国家中长期合同补签、换签及履约核查时机，分别于焦煤集团、山煤国际等xx家单位洽谈完成局部年度中长期合同增量工作。其中焦煤集团增加裕中公司年度合同量x万吨、山煤国际增加隆达公司年度合同x万吨，陕西苏能按长协价分别与裕中、隆达公司签定了年度长协，陕西延长石油分别与裕中、隆达公司签订了外购合同。 （x）华兴二期争取获得中石油长协合同量约x.x亿方，结合中石化x.xx亿年度合同量，华兴二期共取得年度合同气量x.x亿方，年度发电供热用气得到落实。 x.全力推进进口煤替代 截止目前已签订进口煤替代量合同xxx万吨，其中：山煤国际（xx万吨）、中煤集团（xx万吨）已按照合同要求供货，火石咀煤矿（xx万吨）、陕西延长（xx万吨）、下沟煤业（xx万吨）预计x月份发货，进口煤替代缺口xx万吨与大海那么正在洽谈中。 （二）关口前移，发力保供控价 x.关口前移只争朝夕 中心基于沙洲电厂长协量缺乏、河南x个电厂省内煤炭产量下降、优质煤减少，裕中电厂对郑煤依存度过高等现状，在分析采购工作存在问题根底上，充分利用国家坑口限价政策，实施采购关口前移措施。x月初在疫情初步缓解后即派出了三个工作组分赴山西、陕西、内蒙和秦皇岛港口开展前期工作，目前该项工作正在紧锣密鼓推进过程中。 x.长协兑现紧盯落实 沙洲公司在上半年煤炭保供形势艰难、整体兑现率不理想情况下，实现了神华、中煤的中长协兑现率领先周边对标电厂。在市场煤价居高不下的情况下，为满足沙洲电厂安全库存要求，协商中煤南京公司将x月份年长x.x万吨和进口煤替代x.x万吨提前至x月份兑现，减少x月份高价市场煤的采购。河南分部主动与长协供户沟通，做到长协煤发运“吨煤必争〞。上半年完成长协采购xxx.xx万吨，长协占总采购量的xx%，发挥了长协保供稳价“压舱石〞作用。 x.现货采购稳定有序 江苏区域广开渠道、不断拓展煤源，重点开拓市场煤（后付款）供应商。上半年共组织xx个批次内贸现货煤和x个批次进口煤招标，累计引进新合作供应商xx家，总计采购现货煤约xxx万吨。河南区域共组织了xx次招标，共计完成现货煤采购量xx.x万吨、月度长协xx.x万吨，对困难时期保供起到积极有效的补充作用。 x.内部煤电互补优势显现 上半年完成灵石分公司（内部煤）长协煤采购xx.xx万吨，年兑现进度到达xx%，有效缓解了电厂资金紧张的状况，提高困难时期的保供能力，较好的实现了股份公司内部利益最大化。 （三）科学研判，优化采购策略 x.不断强化煤炭市场研判 坚持每周定期发布动力煤市场分析简报，不断丰富简报内容，为采购决策提供更广泛更全面更充分更准确的依据。x月中旬起，按照股份公司领导要求，在每周动力煤市场分析简报根底上参加了天然气市场信息，形成了每周的燃料市场分析简报，得到了各级领导的认可。 x.科学调整采购策略 在科学研判市场的根底上，及时进行采购节奏调整。在煤价上涨前提前采购，锁定煤源；在煤价下跌时，保证安全生产情况下，放缓采购节奏，降低采购本钱。江苏区域x月份第四批次现货煤招标原定于x月xx日开标，后通过市场研判延后x天，x天时间现货煤价从xxxx元/吨下跌至xxxx元/吨，中心当机立断，当期招标拿下x船现货煤，随后几天市场开始反弹，至x月末市场煤价又涨至xxxx元/吨。本次招标调整直接节省采购本钱约xxx余万元。 x.深入开展对标分析 每月组织召开经营管理分析会，按照煤炭热值、付款方式以及长协煤、现货煤、进口煤分类等方面与兄弟电厂每月定期进行对标挖潜，建立和完善指标体系和指标数据库，针对自我缺乏制定相应的改进方案和措施。 （四）精细管理，突出细节管控 x.精细化管理久久为功 （x）编制完成燃料采购中心精细化管理工作方案，成立了精细化管理工作小组，严格按照方案要求落实各项工作措施。为加速推进精细化工作的开展，编制完成精细化管理工作考核方法，对各部门精细化工作完成情况定期进行检查考核。 （x）进一步完善招投标工作流程，编制完成燃料采购中心评标专家库管理方法，对评标专家的推荐选取做了明确的规定；编制完成燃料合同管理方法，明确了燃料合同的职责分工及流程，同时标准合同文本，建立燃料合同模板库。 （x）定期召开中心日、周管理例会和月度经营管理会，通过经营分析，查找问题和缺乏并提出整改措施，在完成保供任务的前提下，进一步做好降本增效工作。 x.精细化管理降本提效 （x）江苏区域与供货商据理力争，全额免除因疫情造成“米斯特轮〞xxx万元的滞期费；在“维多利亚〞轮在接卸过程中发现较多大块，通过与供应商沟通，最终包括速遣费及大块煤处理等费用x.x万元顺利获得赔付；在安排山煤国际装货期间，获得中煤现货报盘，通过船型调整，节约采购本钱xx万元。 （x）河南分部通过紧盯长协供户及长协增量发运，节约燃料本钱xxxx万元 ；积极与郑煤集团沟通争取优惠措施，为裕中电厂争取长协优惠x.x元/百大卡.吨，隆达电厂争取预付煤款优惠xx元/吨；借助裕中公司与山煤国际长协合作关系，在隆达公司与对方没有签订年度合同的情况下，每月为隆达公司争取了x-x列月度长协合同（执行长协价），上半年累计发运x.xx万吨，相比采购市场煤炭平均价格节约本钱约xxx万元。 x.供应商评价有效展开 组织开展xxxx年度中心煤炭供应商评价活动，本次对x家燃煤电厂有实际供煤业务的xxx家供应商进行了评价，按照“动态考核、扶优汰劣〞的原那么，将其中x家不合格供应商退出中心xxxx年煤炭合格供应商库。通过评价活动，使优秀煤炭供应商进入供应商库，拓宽和优化供应渠道，同时躲避采购风险。 （五）建章立制，筑牢管理根底 x.有一个完善科学的管理制度体系，是保障中心工作正常健康运转的根本。中心在上半年根据工作开展需要，制定和完善了精细化、采购经营及行政管理等方面一系列管理制度