2023年财政局工作总结和2023年工作计划.docx

财政局工作总结和2023年工作 2023年是全面建成小康社会和“十三五〞规划的收官之年，一年来，财政局坚决贯彻省委确定的“四为四高两同步〞总体思路和要求，在市委市政府的正确领导下，依据“紧日子、保根本、调结构、保战略〞的原那么，针对受减税降费、疫情冲击、煤焦量价双降等多重因素影响等所形成的前所未有压力，从危机中探寻机遇，压力中提炼动力，坚决全年财政收支平衡目标，乐观探究，共克时艰，以强有力举措扎实深化推动预算管理改革，加强财政预算管理,着力提高预算执行效率和资金使用效益，为全市经济平稳进展供给有力资金保障。 一、2023年收支状况 ①收入状况： 受肺炎疫情和经济下行压力的叠加影响，全市经济持续走低、回暖缓慢，导致税收收入增长乏力，完成206252万元，占任务219500万元的93.96%，同比削减3.18%，减收6774万元。占调整任务的93.96%,短收13248万元，收入位居全省第六，市第一。 分部门收入看：税务部门完成148250万元，同比减收28753万元，下降16.24%，占调整任务的77.21%，短收43750万元；财政部门完成58002万元，同比增收21979万元，增长61.01%，占调整任务的210.92%，超收30502万元。 分工程为：税收完成148250万元，同比削减16.24%，减收28753万元，占公共财政预算收入的71.88%，非税收入完成58002万元，同比增长61.01%，增收21979万元，占公共财政预算收入的28.51%。 ②支出状况： 受疫情冲击、经济波动等因素影响，在全国上下过“紧日子〞的大环境下，我市一般公共预算支出增速放缓，为4.95%，坚决贯彻“三保一压〞支出政策，提高支出实效性，严格进行优先性排序民生等重点支出优先保障，财政支出状况总体平稳。1-12月，公共财政预算支出累计完成35672023万元，同比增加9.27%，增支30257万元。支出的主要工程有工资146537万元、公务运行支出31202万元、上级专款50790万元、工程款及占地补偿91350万元、债券还本利息5944万元、对企业补贴28972万元、肺炎疫情工作经费1914万元。 二、强化管理，充分发挥财政职能作用 1、确保资金保障，打赢疫情防控保卫战 今年以来，面对突发重大疫情，我局乐观响应，快速落实市委市政府支配部署，一是依据相关单位疫情防控资金需求，科学分析，合理猜测所需资金；二是快速建立疫情防控工作机制，支配“快捷通道〞；三是协调人民银行、银行及相关部门单位，全面开放支付绿色通道，确保应急专项资金畅通无阻。作为低风险地区，我市政府已多措并举助力企业复产复工，税务部门出台了多项针对疫情的减免税优待政策，通过扶持政策对冲，缩小疫情对经济影响。同时，我局坚持发挥财政保障作用，共克时艰，打赢疫情防控阻击战。全年拨付疫情防控资金1914万元。 2、抓好组织收入，确保财政收入持续健康进展 一是加强收入征管。进一步完善财政、税务等部门“横向联动〞的综合治税机制，加强税源监管和分析力度，深化推动挖潜增收工作。二是落实好国家、省加大减税降费的政策力度。通过财税手段，切实为企业负担做“减法〞；为转型进展做“加法〞；为市场活力做“乘法〞。三是加大国有资产收益。实行公开拍卖、推广PPP模式等方式处置政府各类存量资产及特许经营权。 四是加强非税收入征管，将收入规划及早分降落实到各征收单位，做到收入支配不留缺口，确保实现均衡入库，截止12月底非税收入完成58002万元，同比增收21979万元，增长61.01%。 3、优化支出结构，确保民生保障持续加力 受疫情冲击、经济波动等因素影响，在全国上下过“紧日子〞的大环境下，我市一般公共预算支出增速放缓，为11.4%，在支出上，依据集中财力办大事和财政收支平衡原那么，实行“集中资金办大事〞的方法，连续实施“三保一压〞支出政策，提高资金配置效率和使用效益，细化预算支配，打好“铁算盘〞，把钱花在刀刃上，重点保持支持经济社会进展的力度不减和保障民生事务的力度不减。全年纳入GDP核算的8项效劳业支出272584万元，增长11.79%，增支28750万元，有效发挥了乐观的财政政策在稳定经济增长中的重要作用；教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生支出累计完成293366万元，占公共财政预算支出比重高达82.24%,同比增长8.28%。同时，连续统筹资金保障市委市政府确定的民生实事，全力保障供热工程、城市电网改造等民生工程，大力推动城乡环境综合整治工作，改善城乡人居环境，提升群众福祉。 4、加快政策落地，国家治理支柱作用显现 一是不打折扣地落实减税降费政策，全年共减免税费收入49846万元，占总收入比重14.35%。二是持续放大直达资金直达基层的政策效应，不断加快直达资金拨付进度，“提速〞实现惠企利民。2023年，上级直达我市资金70816万元已全面下到达部门，资金下达率100%，已形成实际支出69364万元，支出进度97.95%，在全省名列前茅。三是严格落实“过紧日子〞的要求，坚持有保有压，着力压减百重点、非刚性的一般性支出，全市一般性支出在年初预算的根底上压减6368万元，压减幅度达31.91%，节省的资金全部用于弥补收入短收带来的“三保支出〞缺口。 5、加大农业投入，支持乡村振兴工作 ①连续完成惠民惠农“一卡通〞系统。2023年依据上级要求，建立了市惠民惠农财政补贴资金监管系统，出台了市惠民惠农财政补贴资金“一卡通〞管理方法〔试行〕等相关方法。②落实耕地地力疼惜补贴、农业机械购置补贴和各项政策性保险保费补贴等工作。经汇总确定无误后将补贴资金通过“一卡通〞支付到户。同时，强化动物疫病防控。出台市病死畜禽无害化处理资金管理方法完善无害化处理补助政策。③持续推动高标准农田建设。开展建设高标准农田。以土地平整、土壤改进、农田水利、机耕道路、农田输配电设备等为重点，推动耕地“宜机化〞改造。④推动农村“厕所革命〞。2023年完成农村户厕改造2万座，确保到2023年底户厕改造率到达85%。⑤推动一事一议财政奖补工程，通过规定程序确定了15个工程村，总投资1339万的15个工程，通过政府购置方式确定了监理公司、评审公司共同推开工程建设。⑥推动秀丽乡村示范村申报。2023年向省财政厅申报张良村、坂地村、石河村等3个村为秀丽乡村示范村，成功争取坂地村成为秀丽乡村示范村，争取奖补资金200万元。 6、深化体制改革，确保财政管理水平进一步提高 一是推动预算编制和执行管理。进一步理顺根本支出和工程支出，提高预算的科学化和精细化水平。完善县本级和预算单位的预决算公开机制，细化预算公开内容和工程。二是全面实施预算绩效管理。制定了预算绩效管理相关政策及操作方法，初步构建了具有特色的预算绩效管理体系，细化了绩效管理的时间表、路线图和任务书。着重对于乡镇“六个一〞工程和城市建设占地补偿资金我股室相应的开展了绩效评价工作。三是乐观防范债务风险。落实好偿债资金来源，将化债资金纳入预算保障，切实防范和化解债务风险,全年累计化解债务6334.53万元，占年度任务5056.82万元的125.27%。四是健全财政监管体系。第一，强化财政投资全程评审工作，全年，完成决算评审182项，送审金额23848万元，审定金额21488万元，审减2330万元，审减率10%。其次，推行政府选购预算执行状况动态监管，列入政府选购预算83980.3万元，实际选购支出73905.3万元，节省率12%。第三，完善公务消费支出管理制度，进一步扩大公务消费监管范围，确保“三公〞经费只减不增。“三公〞经费支出1055万元，下降9.39%。五是开展国库支付电子化改革工作。我们作为市的试点县之一，提前预备，于2023年底已上报市财政局改革方案，2023年3月召开了启动会后，7月份顺当上线运行，成为我省首家实现国库支付电子化全流程上线的县级财政部门。国库支付电子化改革工作在全省县级中处于领先水平。 7、强化监管，提升资金使用效益 一是认真开展疫情防控财税政策落实状况和财政资金使用管理状况专项核查。太谷县财政局检查组对我市疫情期间财政资金使用管理状况和财税政策落实状况的进行了专项检查。二是乐观督导“一卡通〞落实状况。准时对惠农惠民财政补贴资金“一卡通〞发放管理使用状况进行督导，准时了解状况并准时上报。三是开展了会计监督检查，重点检查了会计账簿设置状况，会计核算状况，财务会计报告和其他会计资料的真实性、完整性状况，会计档案的建立、保管和销毁是否符合法律、行政法规和国家统一的会计制度。四是进一步加强选购定点单位的监督管理。实行“双随机一公开〞的检查方式和突查、暗访、现场检查相结合的检查方式，对全市66个定点效劳企业自2023年1月以来的履约状况进行了一次全面的检查。 8、优化效劳，夯实财政队伍建设 认真落实“只有效劳，没有权力〞财政工作理念，以党的政治建设为统领，坚持系统抓、抓系统，着力推动财政全面从严治党向纵深进展。围绕推动“五型〞政府建设、打造“六个财政〞要求，着力开展“不担当、不作为、慢作为〞作风突出问题专项整治、开展脱贫攻坚专项巡察“回头看〞整改，加强财政干部队伍建设，切实增加干部职工政治素养和业务素养，推动作风建设和廉政建设，不断提升履职力量和效劳水平，努力打造忠诚洁净担当的高素养财政干部队伍，为新时代财政改革进展供给坚韧保证。 三、存在问题 财政局主动适应经济进展新常态，团结奋进，攻坚克难，取得了确定成果。但是，我们也糊涂地生疏到，当前财政工作还存在一些困难和问题:一是财政收入总量偏小，收入质量不高，加之减税降费等政策性减收因素增多，财政增收放缓；二是刚性支出增长较快，在国家融资政策趋紧的状况下，财政收支冲突还将更加突出；三是对财政资金的监管还需加力，有些部门和工程资金沉淀照旧较多，预算绩效管理亟需加强，财政管理改革还需深化，推动财政治理体系和治理力量现代化任重道远等。对于这些问题，我们将高度重视，在今后工作中，实行有力措施，切实加以解决。 四、2023年工作规划 2023是“十四五〞规划起始之年，财政作为国家治理根底和重要支柱，坚决不移贯彻新进展理念，坚持以“建设高质量财政、助推高质量进展〞为主题，着力培源、节支、保重、增效等，切实在“十三五〞全面建成小康社会的根底上，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。 1、重点“培源〞，促进收入，充分发挥乐观财政政策效应 要进一步强化“财随政走〞的政治意识，着力发挥好财税政策的结构性调控优势。一是稳固拓展减税降费成效。坚持算大账、算长远账，切实减轻企业负担，持续发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应，进一步激发市场活力、培育内生动力。二是强化政府债券的撬动作用。在确保债务风险可控的前提下，用足用好债券额度，优化债券投向结构，保障实施国家重大进展战略，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，提高债券资金使用效率效益，形成对经济的有效拉动。三是进一步完善财政支持转型进展的长效机制，统筹各类政府投资基金，政策性担保资金和财政专项资金，引导和带动各类企业资本、社会资本及金融资本，共同推动经济加快转型进展。四是夯实财源根底。坚持放水养鱼、做大蛋糕，修养财源税源；多措并举开源挖潜，大力盘活资金、资产、资源，为经济进展增加后劲，力争“十四五〞时期全市收入年均增长3%。 2、着力民生，强化保障，充分发挥财政公共职能作用 紧扣“六稳〞关键环节，落实“六保〞重点任务，在民生大事、急事、难事上持续用力，将一般公共预算的75%以上投入民生。始终坚持以人民为中心的进展理念，持续完善民生保障体系，乐观筹措资金，不断加大对民生事项的投入力度。稳固提高就业、养老、医