2023年独家原创-供电局上半年财务预算执行情况总结.docx

独家原创:供电局上半年财务预算执行情况总结 尊敬的 朋友： 此篇文章由本站老师独家原创写作，版权归会员所有，普通vip会员无权查看，效劳咨询 ：202325-6698000。 202223年xx供电局在市公司的正确领导下，在市公司财务部的具体指标导下，以局职代会精神为指引，以预算管理为重点；以素质提升为手段；组织全局职工，开展“三节约〞活动，倡导增供扩销，增收节支，完成了各项财务指标。现将上半年各项工作的完成情况总结如下： 一、圆满完成预算编制修定工作 上半年，我局早安排、早着手，结合202223年的预算编制原那么，圆满完成预算编制工作。一是修订预算管理方法，提高预算编制的准确性，加强对预算执行偏差的考核，将科技开发、财产保险等费用纳入可控费用管理，将社保、职工教育经费纳入相对可控费用管理，利用预算管理系统，实现预算执行的时时监控，强化控制，确保经营活动的可控在控。二是坚持从紧从严安排各项本钱，树立“过紧日子〞的观念，对202223年新增资产不安排材料与修理费，可控管理费用在20xx年下降5%的根底上再下降5%，从严控制非生产性支出。三是继续推行标准本钱的运用，本钱费用水平和资产规模、线路长度、变电容量、售电收入、职工人数挂钩，加强对人工本钱的管理，严格按照政策核定社会保险费用等人工本钱，进一步降低管理性费用支出。通过以上三项措施的落实，圆满完成预算任务，并建立了快速反映机制，使上半年的预算实现了可控再控。 二、预算指标完成情况及预算执行的特点 上半年，我局认真落实各项预算措施，增供扩销，增收节支，取得了很好的效果，大局部指标圆满完成预算会务。一是完成售电量82xx0万千瓦时，同比增加2169万千瓦时，完成半年预算的20230.22%，完成全年预算的46.64%；二完成营业收入万元，同比增加20232023万元，增长率2.7%;完成半年预算的99.18%，完成全年预算的47.44%；三是完成内部利润万元，同比增加20236万元，增长率3.42%;完成半年预算的98.57%，完成全年预算的47.43%；四是完成可控本钱万元，完成半年预算的99.77%，完成全年预算的39.91%；五是资金集中率完成20230%，根本账户日均余额为11.5万元，存货月平均余额为5万元，均控制较好；六是电费回收率、电费达账率均完成20230%，完成当期电费月末结零。 之所以，面对严峻的国际国内环境，我局指标任务仍能圆满完成，主要原因就是认真执行预算，实现了预算的可控能控，具体执行特点：一是采取措施，查找问题，大局部指标完成预算任务，只有售电均价、主营业务收入、利润总额三项指标未完成进度方案。但这是受国际、国内环境对电量结构变化的影响所致，如果扣除电量结构变电的变化影响，我局上半年收入、利润指标均超方案完成。二是找准着力点，本钱预算执行偏差得到较好控制。针对本钱预算执行着偏差控制难度加大（xx年的特殊原因导致）、本钱压力加大（将科技开发、财产保险等费用纳入可控本钱管理）、调控压力加大（部份费用指标压降5%）三方面存在的问题，找准着力点，较好的控制了本钱偏差，提高了预算的预见性、准确性，增加了调控力与执行力。 三、上半年主要开展的工作 上半年主要开展的工作有。一是以流动资产周转率为切入点，强化资金控制。截止6月止，存货余额4万元、根本账户日均余额11.5万元、资金集中率20230%、电费达账率20230%。积极推行市公司资金内部运作，为市公司推迟贷款，降低利息支出起到了一定的作用。二是本钱预算管理推进有力，执行效果明显。2023年本钱预算本着自上而下、自下而上、上下结合的原那么，进行安排和控制。上半年xx局本钱预算均按照预算均衡发生，实现了本钱的可控、在控。三是强化执行力建设，落实责任，确保事事有安排，件件有落实。四是标准会计档案管理，提升会计根底工作对财务部门的会计档案统一管理，严格查阅、建立了复印制度，防止会计档案毁损、散失和泄密，使xx局会计档案管理得以进一步标准。五是持续保待电费月末回收率、达账率20230%。 四、存在的问题和下步工作打算 我局上半年的工作取得了一定的成绩，许多指标圆满完成市局下达的任务，但也还有一些如利润等重要指标未实现年初方案，除国际国内形势的影响外，我们在工作中也还存在一些问题和缺乏。一是开拓市场的力度还有待进一步加大；二是遗留款项的追收力度有待进一步加大；三是搞好预算管理工作还需加强。 针对存在的问题，在202223年下半年工作中，我们将团结全局干部职工，进一步统一思想，以局职代会精神为指引，以预算管理为重点，在增供扩销、增收节支上下大功夫，提高认识，攻坚克难，争取迎头赶上，弥补好上半年利润未完成的缺乏，为圆满完成全年任务而努力奋斗。具体工作思路是：一是积极努力，认真搞好erp的上线前的准备工作，使erp如期上线。二是继续搞好预算管理工作，挖潜增收，降损增效，实现本钱的可控、在控。三是加强资金管理，进一步标准付款流程。四是积极准备，参加调考。五是加大力度、落实责任，标准的处置原电力公司的遗留款项，降低其他应收款余额。六是根据税收自查的要求，认真做好税收自查工作。 第4页 共4页