2023年财务主管个人终总结五篇.docx

财务主管个人年终参考总结五篇2023 　　财务主管个人年终总结(一) 　　XXXX年，是我在燕之坊工作的第一个半年，在各级领导指导带着下，面对财务工作复杂的征询题，不断创新、不断改良，根本上完成了各项工作任务，现将这半年工作做一个简要总结。 　　一、修正了财务治理理念。 　　在未参加燕之坊之前，我所认为的财务治理概念是比较模糊，财务工作也不断是属于算账型的，缺少运营治理的概念和认识，参加燕之坊后，特别是每次财务会议都让我增加了特别多的财管知识，提升了我对财务治理更加细致的理解，特别是财务分析，让我深化体会到合理分析是企业治理的重要途径之一，是战略决策的重要按照，促使我从一个算帐型的财务逐步向治理型转变，向理性数据转变，为我后期的财务工作指明了方向。 　　二、严守财经制度、认真履行职责，按月提报报表。 　　在这半年以来，作为财务部负责人，我本着客观、严谨、细致的工作态度，复核各项会计凭证和原始单据，对不真实、不合理、不合程序的资金支出，坚决不予结算，努力加强操纵预算额度，严格遵照资金审批权限及程序，保证了资金支出手续齐全完好;每月按照燕之坊要求，准时出具数据报表，对收入、本钱、毛利异常的深化调查并追查，从而保证了收入、利润核算的正确性。 　　三、防范税务风险。 　　为了公司稳健运营开展，在税务方面适当进展税务筹划以及会计处理，主要将上半年流转税税负由原来的每月.2%提升至下半年每月1%，将原先的增值税专用发票数量由34份增加至7份，弥补了收入无法开票结算的征询题，为理处理税负存在的风险，定期与税务科长沟通，认真细心听取税务意见并改良，使财务核算更加有效的完成使公司躲避税务风险，使我们建立了良好的税企关系。 　　四、建立健全财务治理，施行有效财务监控，减少资金流失。 　　刚担任我区财务负责人时，核查中觉察各部门流程存在特别多破绽，从而导致财务核算工作的难度，无法从财务角度躲避亏损风险，为了加强整个业务流程中财务操纵，使财务治理工作更加正规化，针对财务治理中的薄弱环节提出改良意见，并最终出具财务治理制度，为公司提高经济效益。 　　1.采购环节: 　　为了躲避采购环节带来的风险，我财务部要求采购部必须做好以下几点: 　　(1)淘汰不合格供应商，建立长期合作，主要为了货款结算，争取有利于我区的方式，保证合法开票、质量平安，货款有保障。通过这个方式，半年以来，采购共淘汰不合格供应商近1家左右，获得供应商返利85元，直截了当为公司制造近万元的净利润。 　　(2)必须开具符合政策规定的有效发票。在这往常，我区采购存在大量代开票情况，直截了当给公司带来较大税务风险，通过淘汰不合格供应商，按照财务要求的手续，开具发票，直截了当处理了乱票、多票行为，保证了会计核算的有效性。 　　(3)调整货款支付时间，我财务部要求采购货款必须到货延后一月至两月支付，且全部对公结算，主要是为了躲避采购环节存在的不确定性要素带来的损失，确保物资质量有保障，也同时起到占用供应商资金到达融资的效果。 　　2.销售环节: 　　企业的可持续开展必须靠盈利来支撑，而盈利主要来自于收入，为此销售环节的财务管控特别重要，为了使销售环节施行有效监控，保证最终利润的实现，我财务主要在对外价格流程上加强管控，上半年我区购销外卖单品亏损严峻，导致整体毛利率下降，为此下半年我财务部在购销价格方面提出要求，必须填制购销外卖申请单，先由财务审核毛利，正常的财务批准即可发货，非正常毛利的由我区总经理批准后在发货，同时财务部在每月月底制定购销外卖价格表，尽管不能完全为市场提供全方位的指导，但是根本上提高了购销毛利率1%，从而做到了事先指导的作用，确保了经济效益完成。 　　3.仓库治理 　　仓库是存货治理的主要部门，资金占用，部门职能在运营治理中职责是重中之重，因此在仓库治理方面作了以下调整: 　　内部操纵上，制单和审核分开，制单员的局部职能直截了当划入财务部治理，其中:在制单流程上，购销外卖单据必须见到财务部主管审核签字的申请单方可制单，从而起到了防止购销外卖负毛利的效果;在物流开单上，运费单位价格按照财务主管与物流事先确定的价格执行，且必须按照财务主管要求的方式登记明细表，方便核查，从而到达物流费用监控效果。 　　仓库收货环节:为了躲避地采物资质量的风险，我财务要求采购、仓库、品管在收货环节必须检测物资质量与数量，且检测平安后在单据上签字，无品管签字的入库单，一律不予支付货款，从而做到事先操纵质量风险。 　　仓库日常治理上:结合我区内部的情况，仓库日常治理不断较差，为了改善这种情况，我对仓库治理调整了作业方式，实行“小分工、大合作〞，对仓库卫生、码放分区分个人治理，由仓库主管统一指挥，发货、配货工作团结完成，日常治理每2天整理一次，截止到12月31日，因仓库人员变动波动较大，尽管在治理上未能做到制度规定要求，相比上半年，有所好转，我坚信，只要适当调整考核力度及标准，一定可改善仓库治理水平。 　　仓库盘点上实行月底大盘，平时星期日抽盘几个变动较大的物资，尽管改良了方式，但是仓库仍然存在较多损耗，相比上半年，损耗明显降低。 　　4.资产治理。 　　资产监管是财务治理中重要职责之一，为了确保公司资产平安完好，我财务部作了以下方面调整:一是资产增加，必须事先申请，且采取以旧换新方式，使公司尽量减少资金流，对新增加的固定资产，及时更新卡片;二是资产盘点中，关于未入账的资产单独表外登记，从而确保了公司资产平安完好。 　　5.应收账款治理 　　应收账款是营运资金指标科目之一，在XXXX年出现过3万元坏账，经我屡次强烈向我区总经理发出催款函，必须处理坏账现象，谁经办谁负责，并提供处理方法，截止到XXXX年12月31日，所有坏账损失可能性消失，从而为公司挽回了损失，可能在2023年2月收回所有坏账。 　　五、综述 　　尽管在公司运营业务环节作了一些调整，起到管控的效果，但是因各部门个人才能水平及责任心征询题，无法处理全部征询题，需要在2023年接着努力完成完善财务治理，XXXX年度财务存在征询题: 　　(1)报表上，存货占用资金太大，部份销售本钱不断未确认，应收债权比重太小，存在近千万元收入未确认。 　　(2)会计核算上:我区财务部尽管编制3人，但是整体专业知识在有些方面不够专业，需要待提高。 　　(3)税务风险上:流转税税负偏低，截止达XXXX年12月，税负.7%，存在一定的税务风险。 　　(4)财务分析上:XXXX年因部份财务数据不全，导致财务分析不够全面，其次分析工程不够完好，未能明显未运营治理提供指导性意见。 　　针对以上征询题，我财务部会在新的年度加强专业学习，研究财务治理细节，主要加强销售额与回款核查环节、仓库物流、费用操纵、资产调入调出、存货出入库上财务治理，使财务部门成为真正的制造效益部门。 　　参考财务主管个人年终总结(二) 　　XX年年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。 　　第一局部XX年年的主要工作 　　XX年年在公司班子的大力支持下，我带着广阔财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务根底工作，标准财务业务流程，创新财务治理方法，改革财务治理体制，着力强化平稳、受控运转，为全面完成公司的各工程标做出了应有的奉献。 　　一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 　　在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反响、及时协调，保障了审计工作的顺利进展。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段觉察的征询题10余项;二是按照公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内操纵度严格自查，整改不合标准事项200余项;三是会同三省公司和相关处室结合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项材料;四是针对审计组反响的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、细心研究，反复讨论、修正三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。 　　通过“严格、扎实、细致、缜密〞的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。 　　二、财务信息化建立获得新打破。 　　在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线〞为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项治理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量本钱增加，在本来人员偏紧、工作量偏大的根底上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的根底。 　　在零售费用定额治理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额治理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段不断处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司施行软件开发和系统推行工作。目前系统已经开发成功，可能2023年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低本钱开展战略、创新本钱操纵手段、实现治理向基层延伸奠定了坚实的根底。 　　在资金治理系统建立方面，通过近一年的调研、开发和推行，根本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动操纵，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金治理历程中的一次跨越式变革。 　　三、资金、资产治理才能稳步提升。 　　在资金治理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核〞为重点，确保全年无严峻资金平安事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推行和银行账户治理，有效降低了在途资金，保障了资金平安，截止XX年年底实现上门收款的加油站座数到达1241座，同比增加147座，上门收款率到达87%，同比提高2个百分点，比XX年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足消费运营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金平安稽查长效机制，各地市公司对加油站资金治理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均到达60%，并按照板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，觉察和整改征询题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。 　　在资产治理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，催促三省公司进一步提高转资速度，截止XX年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的处理了信息不对称的征询题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进展了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进展了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产构造、盘活低效或无效资产提供了数据支持。 　　四、注重过程、加强监控，预算治理水平稳步提升。 　　一是月度滚动预算和资金联动操纵得到进一步加强，三省公司实现了从被动接遭到主动执行的转变，有效保障了费用合理、平衡发生，全年费用指标均操纵在板块下达指标范围内;二是通过搜集整理第一手材料，深化贯彻上级单位治理意图，2023年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。 　　五、法制认识逐步提升，税企环境进一步优化。 　　通过加强协调、强化内部治理、提高税务人员业务素养，获得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元;二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例