2023年市城投集团公司上半年工作总结.docx

市城投集团公司上半年工作总结 上半年，在市委、市政府和公司董事会的领导下，在市直各部门和“三区〞的支持下，市城投公司围绕效劳区域性中心城市建设省级战略，认真落实“提质、提速、提效〞工作要求，以融资为中心，以经营为核心，以管理为手段，坚持“三保、两支持〞（保工程、保民生、保政府信用，支持根底设施建设、支持重点产业），进一步解放思想、抢抓机遇、开拓创新，融资、土地收储经营、工程投资管理等方面工作取得了一定成效。现将上半年工作总结如下： 一、上半年工作情况1、解放思想，创新和拓宽融资渠道。一是成功发行“12城投债〞。我们组建专班，屡次向国家发改委、中国人民银行、中国证监会申报争取，今年3月31日国家发改委在中国人民银行、中国证监会共同审核的根底上行文批准我公司首期12亿元城投债券，4月20日进行发行公告，4月27日成功募集债券资金12亿元。发行债券开辟了城投公司直接向资本市场融资的新渠道，给市政重点建设工程和山地整理工程提供了资金保障，也为今后拓展城市空间和经济开展奠定了根底，同时也促进了公司资产结构的改善和体制机制的创新。二是认真做好银行间接融资工作。为缓解春节前资金压力，完成了XX县区信用社保理贷款8000万元，支持XX县区和XX县区土地整理工程；为解决公司土地收储经营资金问题，我们及时与农业开展银行沟通，公司自身经营土地储藏贷款3亿元已经省农发行贷前审批，可望近期贷款到位，将为公司土地收储经营工作打下坚实根底；为支持第三水厂建设，我们积极与中行、建行等金融机构沟通衔接，目前正在全力推进；为改善间接融资结构，我们会同发改委、财政部门积极向上争取，有望争取1亿美元亚行外汇贷款。三是继续开展了bt融资工作。按照市政府要求，为有效控制造价，提高工程质量，对东风动力系统b园二期山地整理和根底设施建设工程与东风设计院经过多轮艰苦的谈判，于6月底达成一致意见，总投资额3.8亿元，加快了效劳东风公司“61行动方案〞工作步伐，有力地效劳了经济开展。四是积极探索新的金融产品与拓展融资渠道。结合中期票据发行市场化、募集资金用途自主化、发行机制灵活化和管理自律化等特点，为节约融资时间、降低融资本钱，进一步改善融资结构，我们正积极开展中期票据利用的工作；为进一步加快工程建设步伐和降低本钱，我们积极探索bot等融资方式，与相关企业和投资主体沟通，对第三水厂建设进行新的融资渠道的探索。 2、多方沟通，推动政府信用建设。一是加强资金归集与调度，按时足额还本付息，切实维护政府信用。今年以来，我们依据贷款合同约定做到了按期足额归还银行到期贷款本息和支付bt工程回购资金，其中累计归还银行贷款本息39625万元（本金30435万元，利息9190万元），支付bt工程回购款5067万元（支付回购本金500万元，回购利息4567万元）。二是加强银企合作，积极推进银行间接融资工作。为密切银企关系，推介工程，我们积极与多家金融机构沟通，参加了省政府举办的“金融早春行〞活动，并于会后组织了金融机构与城投公司对接会，推介了我市今年需融资的重点工程，并共同研究、探索了支持跨越式开展的新思路和新形势下新的融资模式，收到了较好效果。三是继续开展了“十二五〞融资规划修编工作。为更好完成“十二五〞融资规划编制工作，指导融资平台的良性开展，我们专班运作，与国开行、武汉大学共同对我市“十二五〞期间融资和工程合作进行了进一步的分析与研究，目前，融资规划方案正在编制中。 3、集中力量，加强土地收储经营工作力度。为切实加强土地收储经营力度，今年以来，我们坚持“一、二、三〞工作法，对重点收储工程采取一事一议的工作机制，积极推进土地收储经营工作。一是认真做好土地开发整理工作。东环路周家沟202353亩山地整理工程已顺利完工，目前，该工程土地报批前期工作已经完成，土地利用总体规划调整、林地手续办理到位、区政府已审批征地方案，征地协议已签定。同时，完成了东环路马湖沟千亩山地整理工程规划和立项审批、场平施工设施等工作，土地、林地使用手续已上报审批，该工程已成立协调指挥部，拆迁调查工作已经启动，林地手续正在办理之中。方案开发整理的凯旋大道艾家院片区山地整理工程，已开展了前期拆迁调查工作。二是积极推进土地出让经营工作。在国家房地产宏观调控和土地市场需求低迷等不利因素下，公司上下克难奋进，积极开展拟出让土地前期各项准备工作，通过与市国土部门沟通对接，对今年方案公开出让的1554.65亩土地开展了征转用手续办理和招商工作，另外488.65亩分块地块已进入土地出让前期准备阶段，等待时机开展土地出让工作。三是全面推进土地收储工作。土地收储是融资的根底，半年来，我们以土地收储工作为重点，通过努力争取，上年度方案收储的三个批次共计358亩用地已获得省政府批准用地，其中凯旋大道沿线73亩土地已进入公开出让前期工作阶段，丹江路沿线285亩土地已进入受让办证阶段，目前正在进行征地、拆迁安置补偿工作；周家沟千亩山地整理工程征地手续已办理到位，待国土部门落实用地指标后报省国土厅审批；今年方案收储的土地有2960亩已分7个批次上报，目前所有批次用地手续都已进入测绘阶段，待签订征地补偿协议、完善林地手续和收集齐备相关资料后即可报省审批。四是认真做好资产经营和监管工作。为加大公司土地收储监控力度，确保土地资产不流失，为融资还贷提供支撑，我们委托市城市管理综合执法局对纳入城投公司融资还贷支撑的15825亩土地进行全面监管；委托市消费者委员会对周家沟片区千亩山地整理工程场地进行管理；同时，对出租房屋、户外广告等零星资产建立了台账进行统一管理。 4、标准管理制度，进一步提升管理水平。一是标准资金管理制度。对重点工程建设资金拨付与使用，我们坚持执行市城投公司投资工程资金管理方法、政府投资工程资金归集、支付管理方法、东风八万辆山地整理、东风动力总成山地整理资金支付制度等制度，标准资金的使用和管理。认真做好了贷后资金管理，组织完成了公司年度会计报表审计、发债跟踪评审及等相关工作；对贷款资金拨款支撑资料进行收集整理；完成了开行、农发行对公司贷款资金使用情况检查和省发改委对城投债资金偿债风险排查等工作。二是强化重点工程管理。对公司投资的各重点工程，严格工程质量、合同管理，持合同签订程序和重大合同评审制度；进一步加强了对投资工程的效益评估过程管理和决算审核工作，做好重大风险评估、合同评审及bt工程后续建设和回购等工作，形成了重点工程制度管理标准化；为加强投资工程管理，进一步明确相关部门职责，充分发挥各参建单位作用，提高工作效率，有效控制工程造价，经过屡次讨论、研究、修改，我们代拟了关于进一步加强市城投公司投资工程管理工作指导意见，目前已上报市政府审批；为加强市政重点工程监管度力，提高管理水平，坚持重点工程月报制度，及时掌握各工程工程进展情况。 5、逐步完善体制与机制，进一步提升平台建设水平。一是进一步理顺土地收储经营机制，加强部门沟通与联系。我们分别与市财政、国土部门及张湾、茅箭两区召开了座谈会，就城投公司土地储藏出让经营方案、土地出让收入资金专户、落实还贷资金和工程资本金、体制机制建设、工程融资等方面进行了研究与探讨，得到了各部门的大力支持。二是逐步建立和完善核算体系。进一步明确了工程投资评审内容及程序，强化了公司投资预测分析、投资工程本钱控制过程审计和工程后评估等各项管理工作，先后制订了投资评审部工作职责、工程评审管理暂行方法等规章制度。同时，新制订了市城投公司财务核算方法，进一步完善了公司财务核算体系，提升了公司财务管理水平，为公司向股权化、市场化、多元化开展奠定了根底。三是积极推进城投公司体制与机制创新。会同市政府政研室对城投公司体制与机制进行了调研，积极探索城投开展新机制、新格局，进一步明确城投公司开展方向，理顺体制机制，为发行二期城投债做好准备。 6、切实加强机关建设，进一步提升公司制度化管理水平。一是进一步加强党的建设与精神文明建设，积极开展党的活动，加强党组织建设、作风建设和廉政建设，“七一〞前夕，机关党支部召开了支部党员大会，就两位预备党员转正事项进行了表决，并对全体党员树立坚决政治信念，勤奋扎实工作，廉洁自律等方面提出了进一步的要求。为进一步稳固“城乡互联、结对共建〞和“新三万〞活动成果，深入推进“喜迎十八大、争创新业绩〞主题实践活动，公司全体干部职工赴XX县区青曲镇巷子口村积极有效地开展了“双联双助双促〞活动。二是全面推进企业文化建设，通过企业形象设计、企业精神塑造、经营理念树立等活动，进一步激发了干部职工的积极性、创造性和团队精神，职工的团队意识、企业的凝聚力得到进一步提升。三是加强干部职工培训教育，坚持公司学习日制度，努力提高全体干部职工业务素养、理论水平和专业技能，增强职工全局意识和进取意识，为建设一支思想先进、作风过硬、业务精湛的干部职工队伍奠定根底。四是进一步建立健全公司内部各项规章制度，新制定了市城投公司节假日值班、加班管理暂行方法、关于进一步厉行节约控制经费开支的通知等规章制度，坚持用规章制度管人、管事。五是公司工会根据工会活动方案开展了积极向上的活动，增强了干部职工的凝聚力。 二、存在的困难是“十二五〞开局之年，随着区域性中心城市建设省级战略目标的实施，城投公司作为政府融资平台，担负着更加重要的任务和责任。虽然面对新的形势、新的挑战、新的机遇，但以下因素在一定程度上制约了融资平台健康、快速开展，一是银监部门及各金融机构对融资平台的融资条件不断增加，国家对政府融资平台管理及融资政策不断收紧，同时舆论的压力也为融资平台融资工作带来一定的困难；二是公司目前资产量缺乏、资产结构不优，不能满足银行融资、债券发行及其他金融工具、产品的要求；三是体制、机制还不到位，土地收储经营机制和财政专户还需进一步完善和落实到位；四是公司实体经营还没起步，自身抗御市场风险的能力不够。 三、下半年工作思路下半年，我们将认真贯彻落实省第十次党代会精神，深入开展“思想大解放、促进大开展〞大讨论活动，进一步提升精神区位，统一思想，以思想大解放促进融资平台良性开展、促进跨越式开展，加快区域性中心城市建设，以“争创新业绩、喜迎十八大〞主题活动为契机，抢抓机遇、更新观念、创新思路、明确目标、狠抓落实，认真履行投资、融资、工程管理、土地储藏经营三大职能，以集团化、多元化、现代化的投资公司为开展目标，努力开展四个创新，即：融资创新、投资创新、经营创新、管理创新，实现六个提升，即：提升平台建设水平、提升融资能力、提升经营规模与获利水平、提升工程管理水平、提升理财能力、提升公司管理水平，为区域性中心城市建设和跨越式开展做出应有的奉献。 1、全面启动“百亿〞（3年内实现融资20230亿元）融资方案。今年是全省工程建设年，也是市的工程建设年，又是区域性中心城市建设启动年，面对工程的展开，资金需求的增大，我们将力求成效，扎实做好融资工作，一是做好工程融资相关资料收集整理、工程编制筹划及上报工作，积极与农发行沟通对接，力争完成新农村建设工程30亿元融资，进一步支持地方经济和社会开展；二是积极探索和扩大资本市场融资渠道，认真做好中期票据融资15亿元工作，进一步改善公司融资和资产结构；三是参照一期城投债券发行模式，做好15亿元规模的二期城投债发行工作；四是改善银行间接融资结构，完成亚行贷款2023亿元；五是加大银企业合作力度，完成其它商业银行融资2023亿元；六是进一步拓展新的融资手段和金融工具，通过合资合作、利用外资、股权融资等形式完成其他融资20亿元。同时，以天乙公司为根底，积极筹备组建旅游产业基金，争取早日启动旅游工程，促进旅游产业跨越式开展。 2、围绕“一、二、三〞工作法，加大力度打好土地收储攻坚战。一是再加措施，再加力度，完善周家沟片区山地整理等土地相关手续，积极做好土地出让工作，力争下半年出让土地到达2023亿元水平。二是进一步加大土地整理开发工作力度，积极筹措土地开发整理资金，积极配合马湖沟、艾家院协调指挥部，实行专班