2023年风险投资的计划书.docx

风险投资的方案书 很多人喜欢与风险资本公司的投资部部 联络，以便说明其公司的财务状况优势与资金需求。在接到你的方案书之前，这些风险投资者也愿意接待这些来访者。然而，没有方案书或哪怕是方案书，风险投资者是很难了解你公司详情的，假设你们彼此会晤，对方未准备拟提出问题，双方只是围坐在一起，看着某些人对摊在面前的方案书评头论足，鉴于风险投资者事前未阅读方案书，也不可能提出什么实质性的问题，也难于全面了解你公司的实际情况，因而，这种会晤是不会取得什么成果。再说，风险投资者假设能预先阅读方案书，那么通常对你公司会有一个总体印象，并可初步确定是否值得投资的意向，如果有了投资意向，双方会晤，对方会详细了解你公司的情况。 某些企业家认，如果自己是与风险投资者会晤的唯一的人，那么他们一定可以售出自己的新点子。对此，我不想妄加评论，但是我经常看到这种情况，即风险投资者读过方案书之后，确实通知对方自己没有投资意向，同时也从未见到风险投资者未读方案书，只听企业家的慷慨陈词，即决定予以投资。 总之，与风险投资者会晤不能取低准备良好的方案书。读过强有力的方案书之后，风险投资者已了解拟投资对象的根本情况，也知道还有多少未答复的问题，对大多数风险投资者来说，读过方案书通常是下一阶段决策之转折点，是决策投资的时刻，是进一步分析研究，还是需要与企业家共同做些工作，他们会有一种选择。 如果企业被邀请到风险投资者的办公室讨论方案书，通常表示对方在寻求具体的投资途径；如果企业家被风险投资者个人邀见，那么其获取投资已有50%的把握，因为这表现出对方重视此项业务。总而言之，每个企业家都应该深刻理解方案书的重要。 方案书如同公司规模扩增的缩影，其内容是比较简略的，一个完整的公司方案可达数百页，而一个完整的方案书那么不可知此冗长。一个公司方案可分为假设干节，包括市场方案节、财务方案节、生产方案节和人事方案节等，它要综合分析公司各种有利和不利、优势与劣势因素，以及短期与长远的目标，少说也有数百页。 申请风险投资的方案书与其它方案书大同小异，它们都是向某些人针对某种事情说明自己的想法和打算。关于风险资本方案书都是向风险投资者提出你们双方共同赚钱的建议。这种方案书相当于编写公司的方案，它主要强调说明公司之所以能成功的依据。在多数情况下，这种方案书又仿佛是一种产品推销说明，其根本目的在于把公司出售给风险投资者。因此，当你书写这类方案书时，是念 念不忘，它是一种推销文件，它是推销你公司本身的重要文献。 一、你是否需要中介人或参谋 许多"参谋"和"投资掮客"代人编写方案书；而这些人偏写方案书具有其职业名称的特点，即"掮客"，言外之意乃背着包袱走来走去之人。他们编写方案书时，也是用事前准备好的"套话"，适当拼凑而成，这种方案书必然缺少感召力，加之编写者只能粗略反映企业家的本意，因而，这种方案书通常很难受到风险投资者的重视。其实，其投资掮客无法写出有影响力的方案书的原因也很简单，他还不如你了解自己的公司，没有你的帮助他根本无法写出方案书，通常应用本书的二至四章，你完全可以写出自己的方案书，它可以反映你公司之精化。同时，应该注意，这种方案书乃是提交风险资本公司的方案书，并非提交银行，它与提交银行的方案书本质不同，且后一种方案书的写法很多书籍已详细介绍。依据本书介绍的方法，你完全可以处理好与风险资本公司之间的相关业务，但为稳当起见，你最好广泛征求银行家、你的财务主管和朋友们的意见，他们或许会从更广泛的领域分析问题。如果你确实需要投资中介人或参谋，请详细阅读本篇后面局部。 二、方案书质量之关键所在 你的方案书最重要的质量是简明扼要，一个方案书（包括有关财务报表）假设超过30页，一般说即显得大长，如果超过50页，对方那么几乎无法接受了。方案书的本意在于向对方介绍主要思想，当然，第十章介绍的补充信息事前也应做好准备。 下页的方案书模式是针对传统开展中的公司。一般来说，方案书可组成任何形式，但必须包括以下根本内容，当然，如果你公司不存在对应情况，相应的局部可以删去，同时，对实际意义的内容亦不必包括。例如，一个效劳性公司可以删去关于产品的工程。为突出重点，文章的顺序可以适当调整，有些内容也可合并。 同时，这里还要介绍为完成方案书所涉及的全部工作。读过这些内容，你或许会问。为什么为风险投资去做如此之多的工作。"事实上，即使你不做这些工作，风险投资者在其决策投资之前，也必须完成这些任务，由于你为他所做的这些准备，可以加快你取得投资的过程。同时，你也应该看到，寻求风险投资的竞争是很剧烈的，风险投资者面前的方案书堆积如山，如果你能设身处地为对方着想，将便于你寻求投资。 如果你公司的方案书缺乏竞争力，风险投资者是不会投资的。他们以为，如果一个企业家没有能力准备一份高水准的方案书，他也不会成为一个有竞争力 的企业家。或许有少数风险投资家没有如此强烈的偏见，但是，任何一个风险投资者都认为，能写出一份好的方案书，是一个人才思敏捷的标志，这种人亦应受到支持。 从法律上说，你也希望能准备一份完整的方案书。因为，如果投资失败，风险投资者可以根据你有意或无意提交的信息核算你个人的人格。每个人都知道，风险投资者是很老练的，他们有能力阅读、分析你的方案书，并对其进行职业性的严格审查，他们是经过正规训练的高级投资工作人员。因此，你必须记住证券法中关于私人文书的条款。在你的方案书中不能含有欺骗或使人误解的信息，确切地说，你应该公布你公司的全部秘密，揭露的秘密必须以书面形式送给证券购置者。如果投资工程失败，且你向对方隐瞒了有关公司的机密信息，或机密信息失实，那么对方有权要求你退还投资，甚至对你个人提出法律诉讼。因此，在你准备方案书时，起初信息很多，而后那么逐步精简，但在精简过程中，千万不能删减那些对方可能据理力争要求赔偿损失的信息。 一般而言，你的方案书应包括韵赂髦饕 1. 2.公事及其未来 3.管理 4.财务说明 5.危险因素 6.投资回报与退身之路 7.经营分析与预测 8.财务报告 9.预测 2023.图表信息 第二篇：风险投资方案书风险投资方案书 一、市场潜力以及成长 目前，在国内市场，由于需求趋旺，袜类产品的生产及销售一直呈增长之势，根据有关媒体报道，目前袜类产品年产量已达12023亿双，销售收入在22023-220亿元之间。中国袜业在经历剧烈的市场竞争之后，已形成了非常明显的集群效应：生产主要集中在XX省、XX省，其产量已占到全国的90%，近5年来年均增速到达了26%。而丝袜作为袜业的主要产品之一，202223年产量已经到达23.5亿双的规模，销售额约为50亿元。 国内的丝袜市场还远未饱和，尤其是高端丝袜产品的市场一直是国内丝袜生产企业的软肋，而这局部市场恰恰是能产生极大利润的。每次在大型百货商场中，看到高端丝袜产品被日本、意大利等国外品牌所占据，总会让我感到很纠结，也进一步增强了他要做高端产品的决心。 国外丝袜市场，也同样都在看着中国，世界上近70%的丝袜都来自中国制造。前景已经不需要去推测了。 二、市场运作分析 1、营销筹划（略） 先抓内部管理，加强技术攻关，提升产品品质与档次，逐步开始进入品牌路线。 2、渠道 （略） 3、主要竞争对手分析 竞争对手分为三种： 一种是低本钱、低质量的外贸型工厂，（代表1） 一种是高质量的综合型企业，（代表2） 一种就是拥有良好的客户网络资源的营销型贸易公司。（代表3） 无论以上哪一种类型，都有着他们赖以生存的条件和时机。但是我们将会综合上述企业的优势与劣势，进行自我调整、改进及优化。 广告形式： （代表1）无任何形式的宣传跟推广，完全依靠低本钱的价格成为低消费人群，没有选择的选择。 （代表2）以专业的技术和管理，制造出高品质的产品，完全凭借产品质量赢得消费者的良好口碑，逐渐形成品质品牌化。 （代表3）名目繁多的花式宣传，加上名牌效应和其它推动手段，赚尽客户眼球，到达拉动销售的目的。 技术特点： （代表1）技术层次停留在一般水平， （代表2）不管从硬件、技术层面还是管理层面来说，都算得上一流， （代表3）更多精力投入在市场与销售上，很少这种模式的公司，会有兴趣在加大生产投资 力度，所以根本上这类公司一般不会有太多的生产设备。 产品优势： （代表1）、价格优势 （代表2）、产品优势+品牌 （代表3）、品牌+渠道优势+包装+营销模式 产品缺点： （代表1）、技术不成熟，设备不稳定，所有产品只能说没有任何特点； （代表2）、企业开展本身就是产品开发，其产品单一，自身不整合运营，因此，产生的影响力和市场价值有限； （代表3）、由于更多精力注入与市场与销售，忽略了产品生产过程和品质的监管，往往容易出现产品质量不过关和货源缺乏现象。 三、未来的开展 未来将开展成为集生产、研发、销售、效劳一条龙专业型企业。 在完成企业内部改革、升级、系统化管理模式成熟以后，将大力着手于品牌终端建设及推广工作，将打造全新的生产销售全能型企业。 四、团队以及管理组织 组织架构： 总经理 市场副总技术副总 外贸部内销部设计部生产部财务部行政部 外贸部。负责国外市场的渠道建设和产品推广等。 内贸部。负责国内市场的渠道建设和产品推广等。 设计部。负责产品的设计、包装、推广及辅料宣传等。 生产部。负责新产品和产品的研发、管理、控制等。 财务部：负责公司的财务管理以及资金管理 行政部。负责文档工作以及客户效劳工作。 五、融资分析 1、资金使用方案 公司方案融资3000万元左右。 x硬件设施：20230台l4旧机器x6万=600万 x20230台新机（其中平板和提花各占50%）x14万=1400万 x拼缝机20230台x3万=300万 x定型机2-3台x50万=150万 x增加员工超过150人，一年员工工资开支在400万元。 x办公及其它费用。200万元。 @资金使用进度分析： 首期，旧机20230台，拼缝机50台，定型机2台，增加员工80人左右，投资约1200万。二期，新机20230台，拼缝机50台，定型机1台，增加员工70人左右，投资约1800万。 2、财务分析（预算及投资报酬） 收入预计： 一台提花新机。一个月毛收入可达1.5万元，一年毛收入可以到达16.5万元左右。 16.5万x50台=825万 一台平板新机。一个月毛收入可达1万元，一年毛收入可以到达11万元左右。11万x50台=550万 一台旧机。一个月毛收入可达0.69万元，一年毛收入可以到达7.59万元左右。 7.59万x20230台=759万 一台平缝机。一个月毛收入可到达0.15万元，一年毛收入可以到达1.65万元左右。 1.65万x20230台=165万 一台定型机。一个月毛收入可到达5万元，一年毛收入可以到达55万元。