2023年财务科长工作交接书新编.docx

财务科长工作交接书 一、科内人员与分工 1．郭xx：分管综合财务； 2．马xx：分管本钱核算； 3．郑xx：分管损益与所有者权益、固定资产核算； 4．徐xx：分管投资、债权、存货、负债核算； 5．苏xx：分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1．XX年度总分类帐和各类明细帐共36本（详见会计帐簿移交明细表——略）； 2．XX年度“会计赁证〞20236册； 3．XX年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1．××精密仪表厂财会科印章壹枚； 2．调／精密仪表厂财务专用章壹枚； 3．调＼精密仪表厂银行往来专用章壹枚； 4．调／精密仪表厂现金付讫印章壹枚； 5．××精密仪表厂现金收讫印章壹枚； 6．厂长杨调公用名章壹枚； 四、会计档案 1．XX年至XX年度各种会计帐簿xxx本； 2．XX年至XX年度会计凭证共计xxx册； 3．XX年至XX年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册； 4．XX年至XX年各季度、年度财务方案和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。 五、其他事宜 1．空白现金支票xxx张（自xxx号至xxx号）；空白转帐支票xxx张（自 xxx号至×××号）。 2．全厂八五开展规划（财务局部）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。 3．本厂清理“三角债〞实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于XX年x月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份。 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人：王xx（签章） 接管人：尚xx（签章） 监交人：冯xx（签章） 总会计师：纪xx（签章） 200x年x月x日 第3页 共3页