2023年公司财务部当前存在的问题整改措施.docx

公司财务部当前存在的征询题整改措施 篇一：财务工作整改报告(共6篇) 篇一：关于财务工作整改情况报告2023 关于财务工作整改情况报告 青羊区交通局内审领导小组: 一、往来款长期挂帐，未及时清理的征询题 二、 会计根底工作不标准，会计核算有待进一步提高的征询题 整改措施：交管所2023年7-12月，银行存款公积金账户000001127804账余额为540,615.55元，而银行存款日记账余额为667,804.55元，两者不一致；经查询，出纳帐中漏计一笔2023年参公人员住房公积金转出帐务，现已登记在帐。同时存在附件入账凭证附件不全，入账金额与原始附件金额不一致的情况，我所已按照审计老师指导的要求补齐。 三、加强财务治理，完善内操纵度 四、加强财经法规、业务知识的学习，不断提高业务才能 整改措施：通过这次审计，我所对财务人员加强了会 计法、会计根底工作标准和事业单位会计制度的学习。 青羊区交通运输治理所 2023年11月16日 篇二：会计根底工作检查存在的薄弱环节和征询题整改情况报告 广北县农村信誉合作联社 广信整字[2023]16号 关于省联社太阴办事处对我县联社费用治理和网点 会计根底工作检查存在的薄弱环节和征询题 整改情况报告 省联社太阴办事处： 一、县联社费用治理征询题 在“其他费用〞中列支自助设备验收费用3600元；2023年12月12日安装电视监控及摄像机在“修理费〞中列支，金额72500元。在“会议费〞中列支的烟酒餐费均无会议签到册及相关会议文件。 2、按照广北县联社费用治理方法有关规定，未严格执行“三签〞制度。如发票张数多且金额小，均只在发票第一张上签字审批。 整改情况：发票手续不全已经进展补火处理。 3、凭证要素不全、使用发票不合规。经查，2023年度凭证未盖附件章现象普遍存在，凭证装订未按日期顺序分类装订等。2023年7月29日成林出差附有差旅费报销单，未附差旅费发票，金额1508元。 23600元，收回贷款户本金自用70000元，现黄林已死亡；（2）2023年4月26日武文事故款65750元，信誉社当事人现已死亡； 整改情况：我们将本着节省节约办社主旨打紧今年的开支。 二、联社营业部会计根底存在的征询题 整改情况：挂失业务方面，漏登的1笔口挂已补登好，授权柜员及时签字确认，没签的已签上。 整改情况：主办会计、信贷内勤在核心系统都为授权主管，去年市办事处稽核穿插大检查要求我们分管分用，有利于操纵案件，这次检查要求由同一人保管，我们照办，实物与尾箱由同一柜员保管。 三、太和信誉社会计根底存在的征询题 整改情况：大额支付买卖业务我联社从2023年元月1日起要求授权人员在凭证上签字，网点20万以上由主任签名确认，20万以下由会计签名确认。 4、重要空白凭证使用未及时核销。 整改情况：邮电手续费凭证2250126于2023年8月3日已 使用，未及时核销。邮电手续费凭证明际编号为225126，县联社凭证室下发时输入错误，当班柜员李阴屡次销号均为凭证输入错误，又未及时向会计柜员、县联社汇报。 整改情况：省联社未强烈要求查库登记薄下面一定要打印柜员及机构轧差单做附件，假设粘贴查库登记薄下有点负担，检查组提出的这种做法我们认为是有利于核对，从2023年8月起主任、会计查库均已添加柜员及机构轧差单等。 二0一二年九月十二日 篇三：财务整改报告 财务工作整改措施 一、加强货币资金核算与治理，建立健全货币资金收入支出治理制度。 五、加强应收帐款的核算和治理，加大清收货款的力度。 篇四：财务中心检查整改报告 财务中心检查整改报告 况、自查觉察的征询题及整改情况报告如下： 一、标准财务会计根底工作专项活动的开展情况 公司对标准财务会计根底工作专项活动高度注重，活动的开展有组织、有方案、有步骤地进展，详细开展情况如下： 1、2023年6月25日，按照通知要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。 2、2023年6月26日～8月15日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深化的自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及自查觉察的征询题进展总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。 二、自查征询题的整改情况 按照整改方案，公司对自查报告中的征询题进展了认真整改，包括财务人 员和机构设置、会计核算根底工作、财务治理制度等内容： （一）财务人员和机构设置根本情况 整改情况：公司已修订了财务治理制度，明确会计人员的工作岗位实行定期轮换，规定关键岗位会计人员每2年轮岗；明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。 （二）会计核算根底工作标准性情况 整改情况： 加强了会计档案调阅的治理，拟订了会计档案调阅申请单， 会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，履行财务负责人签字批准 （三）资金治理和操纵情况 整改情况：加强了对票据的治理，出纳已建立支票登记簿，对支票购置、注 （四）财务治理制度建立和执行情况 2、公司财务治理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计可能变更的审批 三、本次专项自查活开工作总结 标准财务会计根底工作是一项长期的工作，公司将以本次专项活开工作为起点，接着认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步加强财务会计根底工作标准的认识，接着健全和完善公司各项财务 xxx公司 董事会 2023年 9 月 9 日 篇五：财务整改报告 财务工作整改措施 按照瓮安县人民检查院建议书，瓮检反贪建（2023）02号文件，我镇村镇建立治理所负责人袁愈均挪用公款一案，所呈现出单位资金治理征询题，结合工作实际特作如下整改措施： 一、加强货币资金核算与治理，建立健全货币资金收入支出治理制度。 篇六：财务部工作缺乏之处及整改措施 财务部工作缺乏之处及整改措施 财务部作为公司的一个独立部门，在公司高层的领导下，财务各成员根本保持着平稳有序的工作态势。 公司的业务量在不断的扩张，特别是在2023年全球金融危机的背景下仍然保持营业额的持续增长，业务开展为企业的提升注入新鲜的血液，也对公司当前的治理水平提出了更高的要求。只有人去适应企业的开展，没有企业去适应人的要求，如何适应市场变化，提高公司的治理水平？成为现阶段公司开展的主要任务之一。 按照详细情况，现将这些征询题列示如下： 一， 沟通不畅的征询题：财务部与其他部门在沟通总体上是和谐的，不断以来均奉行“工作为主〞，“对事不对人〞的沟通原那么，有征询题便直截了当提出，以力求征询题的处理。在与其他部门沟通时，不排除在个别征询题上，由于工作的难以开展而较为情绪化，出现沟通的言辞不当，根本缘故也是没有主动与同事协商，寻求处理征询题的方法。从观念上讲，不能站在更高的角度去对待征询题，缺乏对公司整体利益的考虑，不利于公司行政命令的下达与执行。如此的思想观念存在许多的缺乏：一方面阻碍公司的团结，对公司营建积极向上的工作气氛产生了负面阻碍，对企业文化的培养起到消极的作用；另一方面让同事关系紧张化，不利于工作上的配合，增加了沟通方面的本钱，沟通本钱是隐性的，特别难去计量，但却能最终导致职工数量的增加和工作质量的下降。 此外，财务部所涉及到的政府部门有国税地税，工商，统计等多个部门，相比较而言，这方面的工作相比照拟平衡，没有出现大的征询题，对政府部门的沟通也略有缺乏之处，今后还有待加强。 二， 应收账款的征询题：应收账款是公司的主要资金来源，对公司的生存与开展起到至关重要的作用，加强应收账款的治理，及时回收货款，并杜绝呆坏账的发生是一项十分重要的工作，尽管这项工作涉及到 第一， 应收账款对账的及时性不强，特别多客户没有及时的签章，回传月度对账单，一定程度上又阻碍了应收账款的准确性和催收货款的有力证明，这个征询题还长期存在，今后财务部还要一如既往的跟进这项根底工作，准确及时的财务数据是应收账款治理的根底； 第三， 对财务“卡货〞不利方面的弥补措施：我们现在所实行的财务“卡货〞规定，这个规定对局部恶意拖欠货款的客户，产生了一定的压力，构成了制约要素，也回收了一些欠款时间较长的货款，但是关于付款信誉良好的客户，弊端也特别明显，“卡货〞给客户留下不好的印象，财务灵敏操纵又没有标准，操作难度较大。 三， 费用报销的征询题：由于消费标准的扩张，费用开支也随着增加，正常合理的费用开支，是保障公司正常动作的物质根底，收入与本钱的同时增加，同时也符合收入与本钱的配比原那么。从现在的情况来看，一定程度上存在费用开支的浪费现象，比方由于没有“货比三家〞，导致采购单价过高，采购的耗材由于没有专业人员的验收可能质量不达标，今后在物耗 采购方面，仓库不仅要加强数量验收，技术部还要加强质量的验收检查。消费研发过程中要加强机器设备的保养，养成良好的作业适应，工具配件的不合理使用可能导致损坏及修理，从而提高维护和运营本钱。 四， 材料采购的征询题：采购向供应商所采购的物料数量，均通过财务审核并下到达pm及采购部，关于局部制造过程中的超标准损耗和仓库丧失，现在均以联络单的方式对部门进展了扣款，明确了相关责任人，并列入到绩效考核当中。 五， 仓库重新划归生管部一点见意：一般情况下的工厂运作，仓库物料均归pmc的调度，pmc方案调度与仓库收发保管相接合，两个部门的联络也最为紧密，两者之间的亲切合作可以极大的降低呆坏料本钱。08年由于仓库出现无账务管控状态，较为严峻的阻碍了工厂的消费，同时也不符合企业的标准动作，对大客户的导入产生了较大的制约，公司决定暂划归财务监管，09年仓库账目数据已根本建立起来，仓库的“账，物，卡〞体系也相应的建立起来，尽管账目的准确性还有待进一步提高，但只要今后加强对仓库的治理及人员的培训，仍然可以到达大客户的核查要求。仓库的归属如不在pmc部之下，仓库的数据共享就需要互相知会，一旦发生沟通不及时的征询题，便可能出现多下采购订单和超产的情况，为呆坏料的产生留下了一定的隐患。从11月17日仓库呆滞成品分析来看，一局部成品的性质是：“订单已结，超产成品，备品留用〞，小额度100pcs的超产属于正常，假设大到1000-2022pcs，那么就有可能存在数据没有共享，没有理解实际库存便直截了当下达采购订单的征询题，造成了公司资源的浪费，现在仓库重新划归pmc管辖，超产征询题相信可以从根本上加以改观，否那么便是方案的不准确。 六， 绩效考核的征询题：绩效考核是公司的根本治理制度之一，也是鼓舞在职员工发挥积极性，主动性，制造性的治理机制，对挖掘人力资源潜力，充分利用现有人力物力条件起到了一定的作用。 篇二：财务整改方案 篇一：财务部工作缺乏之处及整改措施 财务部工作缺乏之处及整改措施 财务部作为公司的一个独立部门，在公司高层的领导下，财务各成员根本保持着平稳有序的工作态势。为实现公司的整体开展目的，财务部不断在改良本身的工作方法，提高核算的准确性，加强报表的时效性，并通过集团开展的纪律作风整顿教育活动为契机来为公司高层的决策提供有用的材料。 公司的业务量在不断的扩张，特别是在2023年全球金融危机的背景下仍然保持营业额的持续增长，业务开展为企业的提升注入新鲜的血液，也对公司当前的治理水平提出了更高的要求。只有人去适应企业的开展，没有企业去适应人的要求，如何适应市场变化，提高公司的治理水平？成为现阶段公司开展的主要任务之一。财务部在执行集团公司的治理制度的同时，尽管获得了一些成效，但仍然存在一些治理缺陷及沟通不畅的征询题，针对当前情况，财务部必须加强对下属和同事间的教育及宣导，通过思想及行为上的整改，不改的改良工作方法和思路，加强工作责任感，以适应企业开展的要求。 按照详细情况，现将这些征询题列示如下： 一， 沟通不畅的征询题：财务部与其他部门在沟通总体上是和谐的，不断以来均奉行“工作为主〞，“对事不对人〞的沟通原那么，有征询题便直截了当提出，以力求征询题的处理。在与其他部