2023年财务主管日常工作总结.docx

财务主管日常工作总结 　　作为企业的财务主管,如何做好自身的工作、如何节约企业资金、运用资金、如何加强企业的财务管控,是企业财务主管面临的重要课题。今天办公室小编给大家整理了财务主管日常工作总结，希望对大家有所帮助。 财务主管日常工作总结范文一　　2023年是公司开展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新开展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的开展战略，提出了2023年工作思路，即：“以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司开展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务平安，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康开展，追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。〞概括起来讲为“六抓〞、“两创〞。 　　一是抓财务现场平安：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据平安到现场平安再到本质平安的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的平安。 　　抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。 　　抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步标准会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准那么，严肃财经纪律，躲避会计风险。 　　抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。 　　抓开展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康开展奠定根底。首先，要积极推进财务“三统一〞建设，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的效劳，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整开展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。 　　抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、效劳〞三种职能，明确各级财务机构维护资金平安、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。 　　创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和本钱费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。 　　创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出奉献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。 　　2023年我将根据公司整体战略部署，带着全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的开展作出新奉献。 财务主管日常工作总结范文二　　一、2023年的全面财务预算。也就是要把2023年全年的客流量、销售收入、各项本钱、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对2023年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知2023年全年的大致经营情况。 　　规定完成日期：12月20日前。(附：预算表格xx份) 　　二、2023年全年的资金方案。在全年预算的根底上，对2023年全年的资金收支情况进行预测，做出2023年的资金方案，为2023年总体的资金调度和安排提供参考依据。 　　规定完成日期：12月20日前。(附：资金方案表格xx份) 　　注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。 　　三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，并与2023年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。 　　规定完成日期：2023年1月5日前。 　　四、对2023年全年的经营情况做进行全面的总结分析。 　　1.对公司2023年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、本钱、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格xx份) 　　2.与2023年全年的经营情况做比照分析总结;(附表格xx份) 　　3.对2023年的任务指标完成情况进行分析总结。(附表格xx份) 　　规定完成日期：2023年1月15日前。 　　五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。 　　规定完成日期：2023年1月15日前。 　　六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选方法另发。 　　七、召开年终工作总结表彰大会。方案在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会〞，并现场对评选出来的先进进行表彰。 财务主管日常工作总结范文三　　在过去的2023年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经营中心为前提;狠抓会计业务根底工作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社的财务工作平稳过度到2023年。 　　2023年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和-谐树形象创佳绩〞主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看〞深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台效劳。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储标准经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业〞的讲话精神，特作出如下工作方案： 　　一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发生。 　　为了进一步标准我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程处分方法，把平安保卫、操作流程、柜台效劳、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、完整地制定了各项处分方法，以处分为手段，有效地标准了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。 　　在去年会计工作标准管理的根底上，继续开展会计标准化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面做起：1、会计根本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。 　　二、加强业务监督、检查力度。 　　从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年方案加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。 　　1、重要空白凭证方面： 　　检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符〞，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。 　　2、库存现金方面： 　　及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理到达标准化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。 　　3、英押、证方面： 　　检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了AB角管理制，交接是否有记录。 　　4、帐户方面： 　　是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三别离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否到达规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。 　　三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。 　　针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原那么，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们“干一行、爱一行、专一行〞，“学一行、会一行、懂一行〞的意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户效劳。 　　回忆2023年的工作，自己感到有许多缺乏之处：一是业务素质提高不快，对新的业务知识学习不够不透;二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强;三是只满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，将“求树创〞活动的目标作为我们的奋斗目标，实现我社各项存款较去年净增xx万元以上。 推荐阅读：财务主管个人工作总结财务主管月度总结报告财务主管财务工作总结报告财务主管工作总结与思路财务主管工作总结心得发言稿财务主管工作总结与方案