2023年供应链调研提纲.doc

供给链调研提纲 　 调研提纲 　供给链管理调研提纲 　1调研内容 　1.1销售管理 　1.企业销售体系完整的描述：组织结构、各机构的性质和职能、相互之间的业务关系；企 　业对各个接点是否进行考核，考核的标准是什么？ 　2.销售组织机构图？ 　3.销售体系主管对未来的ＥＲＰ系统的要求和希望，最关注哪些方面？ 　1.1.1销售信息管理 　1.各销售机构有哪些岗位，各岗位的主要职责及工作内容是什么？各岗位从哪些部门、岗 　位接受哪些单据、数据、信息，又向谁传递单据、数据、信息。 　2.价格种类：现款价、□批发、□折扣、□其他 　3.价格政策：对不同的客户〔客户、经销商等〕的价格政策？ 　4.调价流程是什么？谁负责，调价根底？ 　5.是否存在价格折扣？价格折扣的种类：批量折扣、单价折扣、总金额折扣等等？如何计 　算的？ 　6.客户信用管理是如何处理的？信用控制部门是哪个 　eq\o\ac(□,)7.eq\o\ac(□,)信用额度控制：超额度不签订单超额度不发货超额度不开票□超额度必须 　eq\o\ac(□,) 　现结eq\o\ac(□,)超额度计息□超额度授权控制 　eq\o\ac(□,)8.eq\o\ac(□,)信用额度依据：从发货算起eq\o\ac(□,)从开票算起其他______________计算公式 　eq\o\ac(□,) 　9.信用期限依据：以最早的未核销发票算起□以最后付款日期算起□ 　____________________计算公式 　10.各种销售方式的详细业务流程及控制要点是什么？涉及哪些单据？各种单据和业务分别 　是哪些机构的哪些岗位处理的？〔单据、审批、开票、提货、出库、付款〕 　1.1.2销售执行 　1.行使“销售执行〞职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。〔可 　以利用文字、图表描述〕 　1 　调研提纲 　2.从其他岗位流入销售执行的单据有哪些？由销售执行开出的单据有哪些？请提供所使用 　的表格复印件的和编码列表。 　销售方案/预测： 　3.编制依据、流程、方案分解下达落实、方案执行监督考核、方案调整； 　4.预测的方法、依据、流程； 　销售合同 　5.销售合同的类型，□价格合同□框架协议□收款协议□销售订单的一种□其他 　6.请描述合同涉及人员各自参与的工作流程以及岗位职责。〔合同单据、审批、流程、状 　态、以及组织管理制度〕 　7.销售合同执行情况如何反映？反映那些信息？ 　报价 　8.公司的报价系统是如何管理的？报价流程是什么？ 　9.销售人员对外报价是否一致？□是、□否。 　10.报价单的数据来源？审批处理流程是什么？ 　销售订单 　11.销售订单的数据项目有哪些，从哪些来源，将会对那些业务产生影响？销售订单的审批 　流程是什么？ 　12.销售订单中的项目是否具备配件的配置性或者客户工艺要求？如何反映？相关信息将传 　递给哪个部门？ 　13.销售部门怎样获得成品的可用量，是否需要就客户的需求作出可用承诺？可用承诺一般 　考虑哪些因素或者数据？ 　14.销售订单的变更和修改程序怎么样的？不同情况下的变动〔未作方案、已排方案、已下 　生产〕相应处理方式和审核途径？ 　发货 　15.发货流程〔标准及非标准发货流程〕是怎样的？发出货物和签定合同的货物有不一致时， 　如何处理？ 　2 　报表名称 　报表数据来源 　编报人岗位 　呈报人 　编报日期 　其他 　调研提纲 　16.客户签收业务如何记录？ 　17.销售退货处理制度及流程？各个部门如何处理？ 　18.客户抱怨如何处理？处理流程如何？ 　销售与财务的关系 　19.销售根据签订的合同与财务部提供的信息，负责催问销售商务的回款情况，为了确认准 　确的应收帐款，销售还需掌握哪些信息？ 　20.目前销售费用是如何管理的？ 　21.收款时，指明收款的对象是什么：□订单、□发票、□产品、□余额、□发货单、□出 　库单、□其他_________________________ 　22.销售收入什么时间入帐□开票立即入帐□开票且发货后□开票且收款后 　eq\o\ac(□,)23.财务上确认应收的依据eq\o\ac(□,)发货单eq\o\ac(□,订单)eq\o\ac(□,发票)其他_____________________ 　eq\o\ac(□,) 　24.退款业务一般什么情况发生？□退预收款、□销售退货款、□对方收回支付的款项、□ 　_______________________ 　25.销售业务员业绩考核？考核根底？如何计算？ 　销售分析的报表有哪些？1.1.3成品仓储及配送 　销售分析的报表有哪些？ 　1.成品仓库分布及权属、管理结构及职能分配、岗位及职责设置、业务数据的上传下达 　2.成品货物出入库类型及业务流程、关键控制点？ 　3.商品库存量控制、库龄控制？ 　4.销售情况、成品出入库数量、现有库存量的及时掌握及控制调整的步骤和要求？ 　eq\o\ac(□,)5.库存可用量如何确定？实物现存量 　eq\o\ac(□,) 　eq\o\ac(□,)6.库存可用量有以下几个考虑的因素：已开票未出库数量已出库未开票数量 　eq\o\ac(□,) 　3 　报表名称 　报表数据来源 　编报人岗位 　呈报人 　编报日期 　其他 　调研提纲 　eq\o\ac(□,)入库未开票数量eq\o\ac(□,)已开票未入库数量待检验数量 　eq\o\ac(□,) 　7.销售需要哪些关于成品的报表或者生产行性库存报表，便于了解供货能力以及短缺、滞 　销？8.运输管理机构及职能分配、岗位及职责、业务数据的上传下达； 　销？ 　8.运输管理机构及职能分配、岗位及职责、业务数据的上传下达； 　10.要货运输任务安排及执行、在途商品管理、到货验收及账务处理 　11.运输费用管理；运输到货签收，储运部门的费用是如何核算的？ 　4 　调研提纲 　1.2库存管理 　1.2.1库存的根本情况 　1.企业有多少个仓库？是如何划分的？各仓库的管理物品的品种范围〔成品、原材料、低 　值易耗品、半成品、废品、备品备件、外协、其他特殊仓库〕 　2.参与“库存管理〞职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。〔可 　以利用文字、图表描述〕 　3.请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？有无实行子库划分及货位管理？ 　假设有，请详细说明。 　4.有无指定物料存放仓库，或者限制仓位？举例说明其指定，以及操作时的要求 　1.2.2物料管理以及核算 　1.物料编码？物料分类方式有哪些？根本的常用单位？换算方式？ 　eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,)2.库房发料采取那种方式？先进先出 　eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,) □其他方法 　3.存在几种发料方式？推式发料、□拉式发料、□倒冲料、□其他。 　4.是否具备批号管理？请详细描述：批号确定、批号规那么、批号追踪以及批号的分拆合并？ 　5.生产过程中补料〔领料单以外的追加发料〕如何处理？以及审批过程是怎样的？ 　6.库存料品的不合格品处理方式以及流程？ 　7.改装、拆卸、部件的维修的出库流程是怎样的？ 　5 　报表名称 　报表数据来源 　编报人岗位 　呈报人 　编报日期 　其他 　调研提纲 　8.物料的报废处理流程以及审批过程？〔库存物料的报废和车间物料的报废〕；流转的单 　据有哪些？ 　9.盘点处理方法〔周期、非周期、抽样〕和流程？流转的单据有哪些？是否按照仓库、批 　次、或者库位、存货大类进行盘点？ 　10.供给商供货库存的管理情况： 　11.库存管理需要提供的主要帐表1.2.3 　11.库存管理需要提供的主要帐表 　1.采购/委外验收入库流程是怎样的，流转的单据有哪些？是否对于不同类别的物料在流程 　上有不同的处理？如果有请详细描述。根据检验结果生成入库单及办理实物入库时仓库 　及货位如何处理？ 　2.采购/委外品的退货流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 　3.材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 　4.材料的领用出库流程是怎样的？哪些业务通过领用出库？流转的单据有哪些？是否存在 　倒冲〔回冲〕计算料品耗量？ 　5.是否存在其他出入库的流程？哪些业务通过其他出入库进行，流转的单据有哪些？ 　6.是否存在材料处理〔如多余原材料的外卖、报废、降级等〕流程？流转的单据有哪些？ 　7.是否存在呆、滞料的认定处理流程？流转的单据有哪些？ 　1.2.4产成品库存管理 　1.生产入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？根据检验结果生成入库单及办理实物入 　6 　订货策略 　主要原材料品种 　数量比例 　金额比例 　A 　调研提纲 　库时仓库及货位如何处理？ 　2.生产退库的流程有哪些？流转的单据有哪些？质检合格、不合格、报废、降级、分拣、 　让步的不同处理方式？ 　3.销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 　4.是否存在销售调拨？流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 　5.配送出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 　6.是否还有其他出入库流程？ 　1.2.5辅助材料以及工装设备 　1.采购生产辅料接收、入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 　2.采购工器具接收、入库是怎样的？流转的单据有哪些？ 　3.是否还有其他流程存在 　1.2.6库存方案和补充〔定货点、最大最小库存方案〕 　1.对于非方案物品、零部件的方案采购处理流程是怎样的？ 　2.是否按照物料不同的分类有不同的最大最小库存？如果有，请详细说明 　3.是否考虑使用再订货点法的方式进行方案采购？采取得采购规那么是：历史耗用量、□ 　最大库存、□固定采购量 　4.采购方案时考虑的可用量的参数包含哪些？〔哪些耗用单据：〕 　5.阐述可能用到的主要原材料订货策略，并指明所占比例。〔有些物料是参与MRP运算的， 　而有些物料是不参与 　而有些物料是不参与MRP运算，而是采用最小最大方案、重订货点方案等几种〕 　B 　C 　D 　调研提纲 　8 　调研提纲 　1.3采购管理 　1.各采购机构有哪些岗位，各岗位的主要职责及工作内容是什么〔是否包括接收物料的责 　任？〕？采购局部别与其他部门相互提交哪些信息？ 　2.与其他部门的接口数据〔上、下游〕主要有哪些？由谁来负责接口数据的生成及传递？ 　3.是否存在多个采购部门？规格部门的职责是什么？采购业务是否由统一的部门管理？ 　4.采购物品的不同的采购政策，如主要原材料、辅助材料、KD件、零星用品的采购部门、 　方式、控制是怎样的？ 　1.3.1供给商认证与管理 　1.是否就供给商形成认证体系？现行的供给商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责 　哪些工作？ 　2.根据不同的指标要求，供给商是否区分不同级别管理？是否认期对合格供给商进行考核？ 　3.和供给商的采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定〔稳定〕供给商，是否 　存在一揽子协议或框架性协议的方式？ 　4.对于KD件采购，供给商确实认原那么是什么？流程〔审批程序〕是怎样的？ 　1.3.2采购业务 　1.采购机构岗位〔职能〕设置：岗位职能、该岗位整个采购流程中的作用以及采购部门进 　行的采购业务包括哪些？ 　2.目前企业的采购方式：正常采购、、eq\o\ac(□,KD)采购、□设备采购、□其他 　3.是否有进口采购业务，如果有，进口采购的业务处理流程是怎样的？ 　4.KD件采购的模式如何？流程如何处理？KD件采购物料的管理要求如何 　9 　调研