财务管理部目标与职责.xlsx

财务管理部目标与职责序号 项目目标职责相关规定1全面预算管理负责整理、归集、发放本年度各部门费用基础资料全面预算报表财务预算报告负责组织各部门召开预算讨论会负责收集各部门编制的预算初稿资料负责审核各部门编制的预算资料，协助各部门对预算异常的数据进行修订 主导编制财务预算(预算资产负责表、损益表、现金流量表)、预算报告负责编制月度/季度预算执行情况分析表，组织各部门召开预算执行会议,落实各部门预算执行工作预算执行情况分析表*年度预算执行情况报告主导编制年度预算执行情况报告负责全面预算管理制度的编制、组织落实、分析、改进2财务分析负责对公司整体财务运行情况进行分析，编制分析报告*年度财务决算报告负责对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施负责对公司成本、损益、财务相关指标进行分析，对有异常的数据，及时查找原因、提出改善意见HP产品成本分析表HP产销损益表HP费用明细表3企业筹资管理负责分析每月公司的收支情况与经营状况，做好资金计划安排负责为筹资选择适宜的筹资渠道和筹资方案负责收集贷款资料、编制贷款报表中华人民共和国商业银行法负责贷款发放相关工作(提供银行账户、进账单、贷款委托书等)负责贷款卡年检工作（包括贷款卡报表，相关资料）4外部账务核算负责与各相关部门沟通，让其提供所需进项发票负责开具每月客户所需增值税发票负责填制、审核会计凭证小企业会计准则负责记账、月末结转、编制财务报表第 1 页，共 3 页负责登陆一体化平台申报增值税纳税申报表中华人民共和国增值税暂行条例负责申报出口退税免抵退税出口货物劳务增值税和消费税管理办法负责登陆地税平台申报社保保险费和地税各项税金负责申报垃圾清理费负责在国税网站申报企业所得税中华人民共和国企业所得税法负责登陆地税网站申报房产税负责填制、申报企业所得税汇算清缴中华人民共和国企业所得税法负责填制、申报财政报表负责登陆外汇管理网站做预收账款的报告负责制定和实施纳税筹划方案纳税筹划方案5财务战略管理1.财务风险战略管理2.融资战略管理3.投资战略管理：负责对公司闲置的资金进行外部投资 4.营运资本战略管理6创新活动负责本部门工作的持续改进积极的提出合理化建议，为公司其他部门优化、改进作业流程7参与公司管理对外以满足客户需求为中心，努力开展提高服务意识，加强沟通能力等相关工作对内以公司利益为中心，积极开展“节本增效，优化流程，改善管理”等工作引导员工积极的参与企业文化建设，加强团队的工作热情，提高团队凝聚力积极参与公司行政管理，努力打造有组织、有纪律的工作团队8部门建设根据公司的战略目标与规划，负责制订和当年的部门目标根据确定的部门目标，负责制订目标管理实施方案4外部账务核算财务管理部目标与职责序号 项目目标职责相关规定第 2 页，共 3 页根据部门目标、目标管理实施方案负责制定和实施绩效考核方案负责本部门预算的制定、实施、分析和改进工作负责对本部门员工培训最新税务方面的相关政策、国家新出台的法律法规负责组织学习内控管理、企业成本控制和财务报告分析、财务分析与风险知识负责组织本部门员工学习公司规定的程序文件和相关制度9部门事务管理负责本部门考勤管理印章使用申请表印章使用登记簿6S管理程序文件控制程序部门联络函考勤、请假管理制度负责本部门6S管理8部门建设财务管理部目标与职责序号 项目目标职责相关规定第 3 页，共 3 页