2023年财务人员主要岗位职责.doc

财务人员主要岗位职责 　财务人员主要岗位职责： 　一、出纳的主要工作职责 　认真执行现金管理制度。 　建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 　积极配合银行做好对账、报账工作。 　及时交付现金及银行原始单据，配合会计做好各种账务处理。 　保障公司资金、有价证券等安全，正确使用印鉴和“网银〞 操作。 　完成董事长、总经理或主管协管领导交办的其他工作。 　二、主办会计的工作职责 　公司所购材料的审核、入账、记账、对账工作。 　固定资产的登记入账、折旧的分摊、管理工作。 　按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备， 数字准确，账目清楚，按期报账。 　按照经济核算原那么，定期检查，审核各项目本钱结算情况。 　妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 　根据公司经营情况做好公司的税收预算及相关本钱发票的预 算、搜集和账务处理工作。 　做好银行、税务、工商、社保等资料的申报工作和对外关系 的协调工作。 　参与工程项目的预、决算审核及项目竣工验收等事项。 　完成董事长、总经理或主管副总经理交付的其他工作。 　三、财务总监助理工作职责 　执行公司财务制度，协助财务总监共同搞好企业财务管理工 作。 　依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科 　学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各 项费用支付合理性，帐户处理科学性。 　〔三〕进行财务本钱控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各 　种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐 表相符。 　〔四〕及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，监 督各主管部门报表上报和税费上交工作。 　提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。 　促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。 　协助财务总监进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正 　确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务 动态和状况。 　依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避 免遭受无谓损失和罚款。 　财务结构的分析及会计报告、报表的编制。 　〔十〕往来帐、应收、应付款的管理。 　具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。 　根据贷款需要提供信贷所需报表及相关资料。 　完成董事长、总经理或主管副总经理交办的其他工作。 　四、财务总监岗位职责 　遵守会计法、企业会计制度、会计准那么以及相关法律、法规， 对公司财务进行全面具体管理。 　建立公司会计核算体系和制度。 　负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 　负责公司本钱控制、经济情况分析工作。 　制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 　催促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告 编制工作严格把关。 　负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与附属公司现金 库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。 　负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。 　负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。 　〔十〕负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、 任免下属公司财务负责人。 　负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。 　监督、检查财务纪律执行情况。 　完成董事长、总经理交付的其他工作。 　勤劳的蜜蜂有糖吃