第1页共4页物资采购支付管理制度第一章：总那么第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原那么和权限管理第四章：采购流程第一章总那么为了标准公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常秤经营活动，降低采购本钱和付款风险，特制定本制度。第二章物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：1、日常办公用品、耗材。笔、打印纸、笔记本、办公用品等。2、办公设备及交通工具。、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。3、生产设备。所有生产用的机器、配件、工具用具等。4、办公家具。桌椅、文件柜、保险柜等。二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出。2、工程工程支出。3、房屋建筑物支出。第三章采购业务原那么和权限管理一、采购业务原那么1、公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、由行政办公室负责；生产设备及其他由生产部采购人负责；2、供应商的选择应遵循三家报价的原那么，如为单一供尖商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；3、合同管理原那么，需经招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应订立采购合同；4、为了节约采购本钱和提高采购效率，一般采购业务应尽第2页共4页量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；5、供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，总经理决定是否更换供应商；6、采购货款除小额（202300元以下）采购外必须通过银行结算；7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。二、本公司应按以下采购权限进行采购：1、公司采购部是负责物品采购的管理部门。2、在保障效劳和节约本钱的前提下，价值20230以下的物品经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。3、招标工程采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。4、公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章采购流程一、物资采购流程1、需要进行招标采购物资的程序申请人填写物资采购方案申报审批表→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批采购申请→股东会决议→公司进行招标选定供应商→公司采购部进行采购→仓库管理员/专业部门进行验收→仓库管理员填写入库单进行入库→采购员执行申请付款流程2、不需要进行招标采购物资的程序申请人填写采购申请单→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批采购申请→公司采购部进行采购→仓库管理员/专业部门进行验...
