2023年XX县区财政局工作总结以及的相应工作计划新编.docx

XX县区财政局XX年工作总结以及XX年的相应工作方案 XX县区财政局在县委、县政府的正确领导下和省市财政部门的正确指导下，深入贯彻落实党的十九大以来历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想和根本方略为指导，紧紧围绕年度任务目标，认真落实县委、县政府各项决策部署，继续保持求真务实的工作作风，坚持精准发力，狠抓落实，进一步提高财政运行质量和效益，聚焦稳增长、抓收支、促改革、惠民生，积极推进全年财政目标任务。 一、重点工作完成情况 （一）财政收支情况。全县财政收入完成42420239万元，为调整预算（下同）的20232.5%，较上年同期（下同）增长2.6%，其中：全县一般公共预算收入完成261925万元，为预算的20234.2%，增长9.5%;上划中央收入完成152838万元，为预算的20230%，下降11.5%。全县一般公共预算支出完成384793万元，为预算的20230%，下降5.5%。按现行财政体制测算，全县可实现财政收支平衡。 县本级财政总收入完成355882万元，为预算的20233%，增长4.1%，其中：一般公共预算收入完成227890万元，为预算的20234.8%，增长12.7%;上划中央收入完成118656万元，为预算的20230%，下降14.3%。县本级一般公共预算支出完成365823万元，为预算的20230%，下降5.8%。按现行财政体制测算，财政收支平衡。 （二）加强政府性债务管理。一是着力化解债务存量，从严控制债务增量，不搞数字化债。2023年全县债券总收入44257万元，为我县化解债务13434万元，解决工程融资资金3202323万元。二是完善预算执行动态监控机制。修改完善和制定动态监控管理方法、预算执行动态监控预警规那么，加大对三公经费支付使用的监控，截至目前，全县三公经费支出合计120235万元，同比下降19.6%。三是建立健全资金平安管理内控机制。标准资金收付业务流程，建立岗位责任追究机制，提高资金运行平安性和透明度。四是加强财政专户资金管理。严格执行国库集中收付制度，标准财政专户管理，提高财政专户资金使用效益、平安、保值增值，并全面清理存量财政专户。 （三）金融工作有序推进。一是金融指标情况。截至目前，全县各项存款余额328.2亿元，较年初增长24亿元，增幅8.03%;各项贷款余额22023.7亿元，较年初增长20.1亿元，增幅2023.59%，贷存比为63.9%。二是开展金桥工程政银担劝耕贷等工作。截至目前，我县已累计发放过桥贷款62笔， 2023.6亿元，周转次数为2023.6次，完成省规定的年周转12次序时目的。银政担担保贷款余额13亿元;完成税融通贷款2215万元，劝耕贷贷款余额2023030万元。三是推进直接融资。制定上市挂牌奖补方法，在市里奖励的根底上，我县配套不低于市奖补的50%，并制定上市挂牌企业后备库。今年新增四板挂牌企业11家，完成全年四板挂牌任务，奖励资金将统一在次年二季度统一发放。四是积极开展打击非法集资工作。通过努力，非法集资形势得到遏制，今年上半年，非法集资案生数为零。五是继续实施民生保险。在去年XX县区民生保险工作实施方案的根底上为凤台贫困边缘户加购了保险，为全县农户（含居民）购置民生保险。在政府出资320万元不变的根底上，大大增加了保额，且对贫困户大力倾斜。六是积极探索农村承包土地的经营权抵押贷款。凤台分所在推进抵押、登记、贷款、平台建设等交易流转环节工作不断努力，锐意进取。定期会商、座谈、协调机制，及时研究解决了问题，确保试点工作顺利推进。截至目前，共发放小额扶贫贷款60笔，189.3万元，风险补偿金原额度300万元，今年5月又新增风险金628.8万元，累计到达928.8万元。 （四）财政民生支出和民生工作考核任务。2023年经测算共需资金9.4亿元，其中县财政配套资金3.35亿元。截止9月底，已到位资金8.4亿元，已拨付5.88亿元，资金拨付率70%。 截至9月底，财政民生支出十三大类共278467万元。其中：教育支出53459万元，科学技术338万元，文化体育与传媒1642万元，社会保障和就业5320230万元，医疗卫生和方案生育39989万元，节能环保4289万元，城乡社区事务82613万元，农林水事务34393万元，交通运输2744万元，商业效劳等事316万元，自然资源海洋气象945万元，住房保障支出4588万元，粮油物资储藏管理事务61万元。 （五）持续推进国库集中支付改革。国库集中支付电子化管理自2023年6月份正式上线以来，运行良好。截止到9月份全县实现国库集中支付电子化直接支付32256笔，支付资金642167万元;实现授权支付54799笔，支付资金113670万元。 二、职能工作开展情况 （一）全力支持扶贫攻坚。一是财政扶贫专项资金使用情况。2023年全县共投入各级财政专项扶贫资金4484万元，已全局部配拨付到相关主管部门。其中：中央财政专项扶贫资金941万元，省级财政专项扶贫资金590万元，市级财政专项扶贫资金301万元，县级财政年初预算安排专项扶贫资金共2652万元。二是资产收益扶贫工作推进情况。2023年，XX县区财政投入200万元用于资产收益扶贫工程。其中，中央资金160万元，县级资金40万元，具体实施工程是农业科技园区中山杉产业扶贫基地建设，资金已拨付县苗圃。截至，9月份资产收益扶贫已完成分红，其中分配每个贫困村集体收益4000元，分配每个贫困村贫困户收益2023000元。 （二）切实保障改善民生。一是足额安排义务教育免书本费和公用经费补助。按照小学生均625元/年、初中生均825元/年、特教生6000元/年、对在校生缺乏20230人的农村小学教学点按20230人规模补助公用经费及取暖费，县级财政部门按照经费分担责任年初预算足额安排义务教育阶段学校免杂费和公用经费补助，2023年全县共计安排义务教育公用经费6304.2023万元，截止9月份，已拨付620230.320235万元。免费教科书专项资金869万元，截止9月份已拨付426.4646万元。二是大力支持义务教育均衡开展。投入1402万元用于校舍维修改造资金，用于义教阶段校舍维修改造;投入农村义务教育阶段薄弱学校改造资金2754万元，用于平衡薄弱学校改造上级资金;投入612万元用于全县教育系统平安保卫专项经费;投入1640万元用于校车运营经费。三是继续落实好建档立卡贫困寄宿生补助、普通高中、中等职业学校的各项助学制度，落实好中职城乡家庭经济困难学生资助及免学费政策，全年共方案安排资金1525.8万元，截止9月份已安排923.135万元到教育部门审核上报后通过民生工程和惠民一卡通及时发放。四是支持文化事业开展。认真落实文化投入政策，各级财政安排专项资金983.6万元，其中文化惠民工程专项经费380.6万元（农村文化专项资金204.48万元、免费开放专项125万元、农村电影公益放映专项资金51.12万元）;投入120万元用于警营马拉松及举办各项体育赛事等经费、投入50万元用于旅游事业开展资金;完善公共文化效劳体系大力实施送科普、送戏、送电影工程;进一步做好非物质文化遗产代表作保护工作，并争取上级资金用于我县的花鼓灯艺术保护工作。五是不断加大科技投入力度，认真落实各项科技创新优惠政策，鼓励企业增加研发投入。2023年县财政安排科技研发与开展、专利资助等经费资金700万元，用于支持我县企业的科技工程开展。六是支持社会保障工作。2023年社保类民生工程各级财政预计投入58737.8万元。截至9月底，其中完成方案生育特别扶助目标任务，拨付资金96.3万元，发放困难残疾人生活补助资金395万元、重度残疾人护理补贴560万元、社会养老效劳体系建设（高龄津贴）52023万元、农村居民最低生活保障资金720236万元、农村五保供养等320236万元、孤儿根本生活费441万元;拨付提高妇女儿童健康水平资金75.6万元、健康脱贫351和180资金243万元、新型农村合作医疗34251.1万元、根本公共卫生资金3501万元、城乡医疗救助资金1200万元;积极和部门会商，尽力解决社保类民生工程在实施过程中存在的各种问题，捋顺资金拨付渠道，保证资金平安，使社保类民生工程工程推进有力。配合民生办建立标准有序的民生工程档案资料，迎接上级部门对民生工程资金绩效评价工作。 （三）效劳社会经济开展。一是着力推进ppp工程的标准实施。截至2023年9月底，我县入库工程4个：XX县区城乡环卫一体化（生活垃圾治理）ppp工程、凤台经济开发区根底配套设施及双创产业园ppp工程、XX县区中山街道ppp工程、XX县区凤凰湖水环境综合治理及配套设施ppp工程。现已下调XX县区经济开发区根底配套设施及双创产业园ppp工程总投资3000万元、使得财政支出责任最大年度降至2023%红线以下。二是继续贯彻落实有关政策措施。按照全省经济工作会议要求，继续落实省委、省政府促进经济持续健康较快开展的文件精神，强化政策执行力，按照相关政策及时兑现招商引资奖励60.2万元、普惠金融资金269.8万元（其中县级配套53.6万元）、电商示范镇示范村创立经费160万元、2023年省级商务开展专项资金42万元，2023年机器人产业开展政策资金25万元，海螺水泥公司环保改造经费12万元等，确保各项政策落到实处。三是支持中小企业开展。会同有关部门，强化效劳，通过为中小企业增信，放大财政资金效应，支持中小微企业融资。拨付2023年度惠农安居贷工程担保费用200万元及华城融资担保机构风险补偿金2022万元和安徽屹宏鞋业担保贷款代偿款1500万元，切实帮助企业缓解相关困境。 （四）统筹城乡协调开展。一是促进农民持续增收。严格执行省财政厅一卡通打卡发放有关规定，全面落实各项强农惠农补贴政策，进一步完善一卡通财政补贴农民资金发放和管理系统，实现县级按时统一打卡发放。2023全年共计发放涉农补贴20项，资金2.79亿元，涉及全县12万多农户。推进政策性及特色农业保险试点政策调整，全县参与政策性农业保险试点工作的有16个乡镇和3个国有农场，完成小麦承保面积55万亩;水稻承保面积42万亩;能繁母猪承保3.2万头;大棚蔬菜3390亩;果树15051亩;水稻育秧5951亩;水产养殖2.5万亩，农作物的承保面达90%以上。二是深化农村综合改革。2023年全县共实施村级公益事业建设农村公益事业财政奖补工程173个。截止目前，2023年度村级公益事业建设财政奖补资金中央、省、市、县共计投入2761万元。其中：中央奖补资金1157万元;省级财政奖补资金589万元;市级财政奖补资金150万元;县级财政奖补配套资金865万元。目前，各个建设工程正在有序推进。2023年度扶持村集体经济资金共投入980万元，其中：中央资金360万元，省级资金60万元，市级资金280万元，县级配套资金280万元。2023年度美丽乡村资金中央投入126万元。该资金已全部拨付至农业农村局统一实施管理。三是全力保障城乡建设。截至9月底，共计投入城乡建设资金8755.3万元，其中农村环境三大革命支出4303万元、水污染防治支出3900万元、城市老旧小区改造支出270.4万元、农村贫困户房屋提升改造支出281.9万元。 （五）加强财政监督管理。一是科学编制预算。科学测算、统筹安排，以有保有压、量力而行、收支平衡、集中财力办大事为原那么，及时主动向社会公开经县人大审议批准的政府总预算。二是加强收支管理。完善预算执行管理机制，及时、标准办理财政直接支付业务，严格按照批复的预算、用款方案以及工程的进度支付资金。三是进一步标准行政事业性收费和政府性基金，加强政府非税收入票据管理，帮助企业降低制度性交易本钱、税费负担等。2023年1-9月份，非税收入累计完成113260万元，与上年同期相比，增幅较大。超额完成年初预算，同比增收