2023年单位财务部经理述职述廉.docx

2023年单位财务部经理述职述廉 还想说三点：一是就今日我所谈的期望各位领导和同事多提贵重意见。二是工作能顺当的开展首先要感谢邓局、谢总和公司其他领导的支持，最终。以及财务部全体员工对我工作赐予很多关心和协作，同时，还要感谢公司其他人员，对财务部工作的协作和关心。三是期望大家在年，能一如既往地支持协作我工作，将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。感谢大家。 现在已有一年的时间，自年2月份到公司上班。这期间在公司领导的大力支持下，其他相关部门的乐观协作下，与财务部全体员工一道，踏实工作，根本完成各项工作任务。公司全年给我部门的量化指标主要有五项，现将完成状况汇报如下：一是资金上存率95%以上；依据局投资部统计，司全年资金上存率为97%二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级万；司年末货币资金余额10064万元，只是由于本年度因购置设备3000万元总部支付现金万元，从而导致公司本部货币资金没有达标；三是新开项目资金筹划率100%本年度公司新开项目共有17个，除3个联营项目未做资金筹划，12个自营项目均做了项目资金筹划。四是全司利润总额3600万元；实际全年完成利润4045万元；五是办理资金信贷类业务，投诉率为0财务部全年办理各项信贷业务精确     准时，全年未发生一起投诉。 本人全年主要围绕以下几个方面做好财务工作：具体来说。 专业化管理的要求，一、依据规模化进展。统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准：一是建立了一系列财务管理制度并催促各单位认真执行，全年针对公司实际状况制定了7个标准性财务文件并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反响给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用把握在年度预算范围内。一年以来，预算的总体执行状况良好。 确保维持生产经营最低现金流量：为了缓解资金压力，标准资金使用和费用开支，今年财务部千方百计筹措资金。一是资金的使用和支配，依据“以收定支〞量入为出〞总体平衡〞原那么，公司要求各单位报送资金周报，统一管理和调配和调配资金，实行日常资金预算审批制度。公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。二是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标；坚持项目“以收定支，不收不支〞原那么，公司核定各单位应缴利润和货币资金，全年公司核定各单位应上交公司3400万元，实际收回3156万元，除铁路公司有235万未交足外，其余均按时交足。三是实行固定费用预算管理制度，节省支出，开源的根底上到达节流的目的四是谢总的协调下,二、加强财务资金管理和费用预算管理。财务部依据公司经营资金需要，全年共计向局借款1.08亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。五是乐观争取局支持，将局选购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现金900万元，这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元，而且是公司固定资产增加了4000多万元，大大加强了公司实力。 供应决策支持。财务部制定了经济活动分析模块，三、定期进行财务资金分析。将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量的来源和奉献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能准时精确     地了解，促进公司内部降低本钱费用，提高经济效益。 准时为分公司和项目供应效劳支持：一是通过有序的组织，四、做好日常财务管理工作。轻重缓急妥当处理各项工作。一年来，准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。根本上满足了各部门对我部的财务要求。二是准时向有关领导供应各种报表，便于领导决策。三是协作上级部门准时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险。 作为财务经理在繁忙的工作中表现出自己的努力和敬业，一年来。但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是一是上半年铁路项目有一局部核定上交资金未依据规定准时足额收回来；二是财务部门未能经常深化分公司和项目了解第一手资料和状况；三是审核各部门费用的时候把关不太严格。四是未催促联营项目做好资金筹划。 4