2023年公司计划财务部工作总结.docx

天道酬勤 公司方案财务部工作总结 方案财务部2023年度工作总结 2023年方案财务部在公司领导的正确领导下，在各部门的通力配合下，部门人员认真组织会计核算，标准各项财务根底工作，围绕年初制定的财务预算和各项绩效考核目标，有序地完成了各项财务工作，并通过加强制度建设，不断提高财务业务水平，有力地推动了财务在企业运营管理中的核心作用。特别是财务部合并之后，部门全体人员团结协作，顾全大局，积极主动协同他人搞好各项事务。现将2023年度xx公司及xx公司的工作做如下简要回忆和总结。 　一、严守法律法规 强化经济核算 方案财务部主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务人员严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司财务制度及其他财经法律法规，认真履行工作职责。严格审查各项经济业务报销单据，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。负责公司收入、本钱、费用、利润一套完整程序的核算工作，做到真实、准确、完整。自2023年起，实业公司财务也已使用用友财务软件，这使我们更高效、准确的为上级部门及集团公司提供可靠、完整的财务信息，为公司领导层进行经营决策、财务分析提供可靠的依据。 　二、做好财务方案 加强预算管理 　xx公司根据2023年度经济考核指标及相关经济指数,完成了13年度财务决算工作。并根据年初集团公司对xx公司的财务预算要求编制了2023年度财务预算报表及说明，对相关经济责任指标进行了分解，正确合理确认各项收入、本钱、费用的比例，并根据实际情况进行了一定的调整，在财务执行过程中，严格控制本钱费用支出，各项指标均处于预算控制范围内，2023年截止11月份各项数据如下： 　1、2023年主营业务收入预算数xxx万，完成xx万，占xx%； 　2、2023年主营业务本钱预算数xx万，支出xx万，占xx%； 　3、2023年管理费用预算数xx万，完成xx万，占xx%；其中：工资福利预算数xx万，完成xx万，占xx%；住房公积金预算数x万，完成xx万，占xx%；社会保险费预算数xx万，完成xx万，占xx%；办公费预算数xx万，完成xx万，占xx%；差旅费预算数xx万，完成xx万，占xx%；劳动保护费预算数x万，完成xx万，占xx%；邮电费预算数x万，完成x万，占60%；职工教育经费预算数x万，完成xx万，占xx%；业务招待费预算数xx万，完成xx万，占xx%；会议费预算数xx万，完成xx万，占xx%；车辆使用费预算数x万，完成x万，占x%；税金预算数x万，完成x万，占x%；固定资产折旧预算数x万，完成x万，占x%；其他类预算数x万，完成x万，占x%。 　xx公司截止到11月底，公司年初确立的各项财务预算时期指标，均处于预算控制范围内，预算指标体系总体较好。主要预算完成情况如下： 2023年总预算为xx万，实际支出：xx万，占年度预算的xx%； 建安工程年度预算为xx万，实际支出xx万，占年度预算的22%；设备投资年度预算xx万，实际已支出xx万，占年度预算的xx%；待摊投资年度预算为xx万，实际已支出xx万，占年度预算的50%； 　其中建设单位管理费年度预算为xx万，实际已支出xx万，占年度预算的xx%；分别是；工资及福利年度预算为xx万，实际已支出xx万，占年度预算的80%；办公费年度预算为30万，实际已支出xx万,占年度预算的98%；差旅费及考察费年度预算为xx万，实际支出4.13万，占年度预算的41%；业务招待费及会议费年度预算为xx万,实际支出xx万，占全年预算的xx%；车辆使用费年度预算为xx万，实际支出xx万，占年度预算的xx%。管理费用-其他年度预算xx万，实际支出xx万，占年度预算的x%。 　三、配合审计检查 加强内控管理 方案财务部完成了2023年度各项税费和社会保险费年终结算以及所得税汇算清缴工作，完成了国资委和财政局2023年度企业财务会计决算报表，按规定及时、准确地编制和报送2023年度集团公司、地税、国资委、统计局各类会计报表及财务快报。同时，配合交通局和集团公司对本部门进行了内部审计，并根据内审意见不断改良财务工作。其中枢纽公司的工程列入了市审计局重点审计工程，在科学地引入以“重点介入法〞为主的全程跟踪审计方法后，将审计关口前移。得到了市审计局的和集团公司的充分肯定。 　在日常财务工作中，我们不断加强内部控制，严格执行财务管理制度和财务审批制度，从审核原始凭证、会计记账凭证到编制财务会计报表，从各项税费的计提到纳税申报、上缴，从发票的领用、开具到缴销，从报销流程到最后的审核通过，都到达了正规化、标准化。此外，财务部不仅将自公司成立起的会计凭证和会计报表等财务资料进行装订和归档保存，同时，也将各类经营合同以及收入本钱等明细资料进行了归档和整理，使得方案财务部成为公司的信息库。 　四、2023年工作方案 　1、 做好公司2023年度财务决算工作，结合本年度预算考核目标，加强财务本钱方案管理，严格控制本钱费用，根据实际发生情况尽早提出预算整改意见。 　2、 加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断力。 　加强与地税、国税、财政等相关部门之间的沟通协调，完善各项业务工作。 　谋划2023年财务预算工作，调整明年经费需求，做好财务预算准备工作。 　完成xx在建工程结转工作，同时为财务竣工决算审计做好准备。 方案财务部在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。自2月份来到xx公司，我也是走过了一个摸索熟悉的过程，在这里我要感谢领导和同事给予的信任和支持，使我能自信的在这个岗位上工作。同时，随着公司的逐渐壮大以及业务的各方面拓展，我将面临更大的压力和更多的挑战，下半年我们将积极进取，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为交投实业公司的开展壮大做出新的更大的奉献!