2023年融资部管理职责.docx

融资部管理职责 1、制定融资管理制度、标准化流程，完善档案、合同资料、内部台帐管理； 2、 密切配合上下游企业评级、授信核保、资产抵押、融资等业务，提供综合融资效劳支持； 3、 开发融资产品，根据整体战略部署和金融方案，集合自身贸易业务，为企业短期信贷、贸易融资提供多种融资手段，取得最优融资方案，获得资金最大化利益； 4、 维护金融渠道与企业的合作关系，加强沟通与协调，及时了解金融机构的政策变动，为运营决策提供支持信息； 5、 完善融资平台建设，做好终端客户融资管理，积极推动授信根底工作； 6、 理顺总部、体系内公司及本公司各部门的沟通与协调，及时更新融资资料。 7、完成领导交办的其他工作 第二篇：融资部工作职责融资部工作职责 1、协助领导组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息，并提出与公司融资相关的对策和建议努力降低融资本钱。 2、负责分析市场和工程融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并实施公司的工程融资方案。 3、执行公司的融资决策，及时报送融资所需的资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性。 4、负责公司融资工作，办理贷款、结息、贷后检查、抵押、评估等融资工作，做好工程投资资金的筹集。 5、负责编制银行融资进展情况台账，准确掌握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。 6、负责编制并登记每一笔贷款台帐，详细反响贷款金额、利息和期限并提前与相关部门做好请款申请，及时做好利息、本金的偿付。 7、与政府、财政、国土、银行、工程部等相关部门人员多接触勤沟通，保持良好的合作关系，以确保用款时各环节紧密衔接，缩短放款时间。 8、积极开拓金融市场，与目标融资机构沟通，建立多元化的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。 9、认真完成领导交办的其他工作。 第三篇：融资部岗位职责融资部岗位职责 1.负责企业所有融资工程的本钱预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案 2.负责分析市场和工程融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案 3.积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系 4.通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资工程和方式 5.执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定根底 6.进行资金分析和调配，监督各项资金的运，优化资金结构，提高资金使用效率 7.负责分析市场和工程融资风险，对企业短期及长期的资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施 8.进行市场调研，配合融资主管编制相关的融资预算方案和融资解决方案 9.根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈， 确立最正确融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议2023.配合资金主管合理进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金平安 11.按时完成领导交办的其他相关工作 投资部岗位职责 1.组织做好行业研究及投资市场调研等前期工作，收集有关投资市场信息资料 2.负责对调研资料进行汇总、分析，编制投资市场调查报告，提出投资方向建议 3.进行投资可行性研究，编制投资可行性报告，为管理层的投资决策提供依据 4.根据财务分析及领导指示，制订投资工作方案和工作方案，经领导审批后执行 5.根据投资工作方案及方案，寻找、设计投资工程，组织做好对投资工程的调查和可行性分析研究等前期准备工作6.负责投资工程效果评估，拟订工程效果评估报告，提交企业决策层参考 7.建立投资工程档案管理系统，保管好与投资有关的各种资料8.根据企业投资方向和投资主管的工作安排完成市场调查，搜集有关市场信息资料并进行分析研究，编制市场调查报告，供领导参考 9.根据投资主管安排，负责相关投资工程的调查和可行性分析研究，为投资工程准备推荐性文件，并拟订工程实施方案和 行动方案，供企业领导参考 2023.参与投资工程谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系 11.监控和分析投资工程的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议 12.协助投资主管进行投资工程后期的结果评估，拟订工程结果评估报告 13.对投资工程的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管 14.按时完成领导交办的其他相关工作 第四篇：财务融资部岗位职责财务融资部岗位职责 一、财务融资部工作职责1.负责公司融资工作，办理贷款、借款、结息等融资工作，做好投资资金的筹集； 2.负责公司所有融资工程的本钱预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案； 3.负责分析市场和工程融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施公司的融资方案； 4.执行公司的融资决策，及时报送融资所需的根底资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性； 5.对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况，确保贷款的及时发放，以满足公司的用款需求； 6.对发放的每一笔贷款编制台账，详细反响贷款金额、利息和期限； 7.积极开拓金融市场，与目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。 二、财务融资部岗位设置 1.部门经理1人； 2.部门副经理1人； 3.融资专员3人。 三、财务融资部各岗位工作职责 （一）财务融资经理（1人） 1.依据公司的战略规划，制定本部门的总体工作方案； 2.负责部门分工、制度流程建设及日常管理； 3.建立并完善公司的融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平； 4.负责分析、制定公司融资需求、融资策略和方案，进行融资本钱管理，配合资产负债指标及现金流指标达成； 5.负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制； 6.负责对工程初选和前期可行性建议书进行审核； 7.负责组织公司的融资工程可行性分析报告、商业方案书的撰写； 8.负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台； 9.负责组织公司重大工程展开风险评审、方案制定和实施； 2023.负责融资岗位人员的选拔、配备培训； 11.完成公司领导交办的相关工作。 （二）财务融资副经理（1人） 1.协助部门经理负责组织收集、研究与工程融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司工程融资相关的对策与建议； 2.协助部门经理负责研究拟订公司工程融资战略，组织起草具体工程的融资战略、融资方案，开展相关课题的研究工作； 3.负责寻找融资资本，规划工程融资，对工程融资方案进行编制和实施； 4.负责对拟融资工程进行综合财务评估，完成工程建议书中财务可行性分析局部； 5.负责对具体工程进行分本分析、现金流测算、敏感性分析，提出融资工程现金流进、出方案； 6.维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式； 7.协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工作关系的协调； 8.完成部门经理交办的其他相关工作。 （三）财务融资专员（3人） 1.参与寻找适宜的融资工程，进行工程的筛选、评估、分析，为公司决策提供依据； 2.负责对融资工程的风险分析预测，制定躲避风险的策略； 3.编制公司年度融资方案； 4.分析研究各种融资方式和本钱结构，选择融资渠道、制定融资方案； 5.具体实施公司审批的融资方案； 6.负责分析市场和工程融资风险，对公司短期及长期的 资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施； 7.进行市场调研，配合融资经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案； 8.根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最正确融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议； 9.进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金平安； 2023.根据领导安排，负责相关融资工程的调查和可行性分析研究，为融资工程准备推荐性文件，并拟订工程实施方案和行动方案，供企业领导参考； 11.参与融资工程谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系； 12.监控和分析融资工程的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议； 13.协助领导进行融资工程后期的结果评估，拟订工程结果评估报告； 14.对融资工程的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。 第五篇：融资部工作职责.doc融资部工作职责 1、围绕全市城市建设总体规划和公司开展战略，研究分析全市城市建设投融资需求，草拟公司投融资中长期规划、年度方案并组织实施。 2、广泛收集投融资信息，了解掌握国家投融资政策，负责对公司拟投融资工程收益前景的分析评价、筹划包装、方案拟定等，为公司投融资决策提供依据和参考。 3、积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系 4、负责公司投融资工程的立项、可研、环评、规划、用地等前期工作，按照业务流程及时办理相关手续。 5、负责公司投融资工程的商务洽谈、工程对接、合同审核等工作。 6、完成公司领导交办的其他工作。 第10页 共10页