2023年往来结算岗位职责.docx

往来结算岗位职责 篇一：出纳员岗位责任制 出纳员岗位责任制 1． 熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。要坚决抵抗不合理收费及支出。 2． 认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的要拒绝办理。对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理。 3． 根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，清楚，书写整洁，逐日登记。 4． 严格遵守现金管理制度，库存现金不超定额，不支、更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白条单据不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致。 5． 贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。 6． 负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。 7． 根据不同时期现金支付情况，进行分类聚集，分析比较，编造每月现金支付方案，分清资金渠道，有方案地领取和支付现金。 8． 严格执行平安制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，如因违反制度而造成损失，那么由出纳员负责。 篇二：1 第二节财务岗位职责 目的 1 第二节财务岗位职责 目的： 为明确公司财务管理中心主要的职责，标准各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。 适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。 一、总部财务中心及各部门的岗位职责 （一）总部财务中心的工作职责1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司开展定位相吻合。 2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营本钱，控制经营风险。 3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。 4、建立平安、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。 5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行； 6、指导、检查、监督和效劳于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。 （二）总部财务管理部的工作职责 工作模块 关键职责 职责描述 财务管理 财务制度 管理 1、建立和完善与公司管理相适应的财务管理体系和财务管理架构，不断加强财务管理； 2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度； 3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理， 保证财务制度的贯彻执行 4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。 5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。 财务内控 管理 1、建立并完善财务内部控制体系，并组织实施和应用。 2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优 化。 人员管理 1、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的管理。 2、负责财务人才梯队建设（接班人培养）。 团队建设 1、加强财务团队合作精神及团队的整体凝聚力。 2、实现财务团队的五个统一（目标、思想、规那么、行动、 声音） 财务档案及合同 管理 1、制定并完善公司财务档案管理等相关制度。 2、整理并保管公司与财务有关的合同。 3、整理并保管总部财务凭证、账薄、报表。 2 4、整理并保管财务管理中心其他相关档案 财务系统 管理 财务系统开发管理 1、参与与财务系统相关的新业务、新工程方案的讨论、 确定和实施。 2、组织开发财务新系统工程。 财务系统 管理 1、 制定和完善财务系统的相关制度，加强对财务系统的 管理。 2、 加强财务系统权限设置管理，确保公司财务数据的安 全性 3、 整体规划及整合财务系统的相关功能。 财务系统支持 1、监控财务系统与流程的一致性，提供改善建议。 2、及时解决各部门提出的系统与操作问题，保持财务系 统的正常运行。 3、推动SAP等财务系统的使用，培训并指导系统操作人 员，提高数据质量，为各管理层级提供有效数据支持。 地区财务管理 地区财务支持 1、指导大区、分拔中心财务部业务及管理工作。 2、监督、检查大区、分拔中心财务部各项工作的执行情 况。 3、监督、检查大区、分拔中心财务部内控执行情况 4、协调总部各部门与大区、分拔中心财务部的工作配合。 （三）总部会计管理部工作职责 工作模块 关键职责 职责描述 会计管理 会计制度 及政策管 理 1、建立并完善公司统一的会计制度、政策体系，并组织实施和应用。 2、配合公司新业务开展，为新业务制定会计核算制度和 指引。 3、监督和指导分子公司日常会计核算，提高会计人员业 务水平。 会计质量管理 1、建立并完善公司会计质量管理体系。 2、监督、检查各级财务部门会计管理工作实际成效。 总部核算 固定资产 账务管理 1、资产的分类、计提标准等政策的制订和监督管理 2、公司资产新增、变更、报废、调拨等账务管理 3、公司资产的监督盘点管理 本钱费用报销审核 1、执行本钱费用报销等相关制度。 2、审核总部各项本钱费用报销及付款的申请。 账务处理 1、实施总部的日常核算工作。 2、应收应付往来账的清理与对账。 3、实施总部月度账务清理与对账。 4、执行总部日常税务管理工作。 分子 公司 核算 本钱费用报销审核 1、指导分子公司执行本钱费用报销等相关制度。 2、审核及监督分子公司本钱费用报销及付款申请 会计核算的指导、1、审核分子公司日常核算工作。 2、审核分子公司应收、应付、往来账的清理及对账工作。 3 检查和培训 3、审核分子公司月度账务清理对账工作。 4、执行分子公司税务管理工作。 5、审核分子公司账务报表 报表管理 报表管理 1、 制定相关报表的编制及管理制度。 2、 出具总部财务报表。 3、 出具分子公司财务报表。 4、 出具公司管理报表 5、 报表统一管理。 （四）总部资金管理部工作职责 工作模块 关键职责 职责描述 资金管理 资金 制度管 理 1、制定并完善资金管理、资金方案管理、调拔款管理等制 度与流程。 2、制定现金、银行存款等货币资金管理制度，标准各分子 公司银行账户开关、企业网上银行管理制度。 资金日 常管理 1、制定并实施全网收入资金上收政策，根据审批通过资金 方案拔付各公司所需资金，提高公司资金使用率。 2、根据管理需要，组织实施整个公司内部各种往来款项的 资金结算。 3、统一支付总部员工报销款、零星本钱费用及统购物资。 结算管理 公司结 算管理 1 、执行结算管理制度并跟进、指导落实。 2、负责各类收入、本钱费用在结算系统中的计算、结算等 审核工作； 3、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表； 4、审核结算所属部门财务系统、预付款系统里的数据 班车结算管理 班车本钱管理 1、参与公司班车价格政策制订和监督执行。 2、负责公司网络班车费及支线班车本钱统计及车线补贴的结算审核工作。 3、负责汽运日常报销、班车预领款、押金帐目的管理。 4、根据全国分拔中心调度考勤及汽运部提供的系统数据等 资料，按照相关文件规定，计算、编制班车本钱费用结算表，全网主干线班车的本钱费用核算、制表及结算 5、班车本钱报表、班车补助报表、市内部班车报表的编报 （五）总部预算分析部工作职责 工作模块 关键职责 职责描述 预算分析 预算管理 1、 根据公司年度经营方案，拟定集团预算方案。 2、 建立并完善集团预算管理体系。 3、 组织实施预算过程管理，并审批预算内外本钱费用。 4、 组织集团预算执行情况分析，并提出管理建议。 5、 组织开发预算系统并推动在集团内的实施及应用。 6、 建立并完善集团财务分析报告体系。 7、 分析公司整体财务状况，并提供专业建议，为公司决策提供支持。 4 8、 组织分析公司专项工程进行投资决策，并提供专业建议。 9、 指导和评价大区、分拔中心的财务分析工作。 税务管理 税务管理 1、 组织制定并完善集团的税务制度与流程。 2、 指导集团各分子公司涉税风险辩识、防范和躲避工作。指导并协调与税务监管机构的关系维护。 3、 全程参与集团新业务、新工程的税务策略制定与税务 风险防范管理 4、 主导集团股权优化及商业模式设计、提出最优营业执照注册方案，并组织实施。 本钱管理 本钱管理 1、设计集团本钱管理策略和实施方案。 2、建议并完善公司的本钱结构，并基于优化的本钱结构 对资源配置提出建议。 3、建立本钱系统化管理，组织推动前端数据、流程和操 作的标准， 健全本钱数据的完整性和准确性。 4、分析各操作环节本钱数据，为业务决策提供财务支持。 统计分析 邮政统计 1、 组织开展邮政统计工作的根踪、指导、优化工作； 2、 优化邮政统计流程、搭建统计分析模型，快速完成邮 政统计 分析工作。 3、 积极与国家局取得沟通，协调及优化报表上报流程。 二、大区财务部工作职责关键职责 职责描述 财务管理 1、 在集团财务管理中心的领导下，全面负责管理大区所辖区域的财务管理工作。 2、 参与大区的经营管理决策，加强所辖区域的预算管理和财务分析工作，做好大区负责人的参谋和助手，对区域内经营类的收费价格进行合理设计、制定并给予 财务建议。为管理大区经 营管理提供决策支持； 3、 在集团税务筹划方案的框架下，制订和落实所辖区域内的税收筹划方案 4、 指导所辖区域处理各种内外部财务关系，包括外联单位的突发事件，保障财务工作的顺利开展； 工作指导 1、对所辖区域的财务工作提供业务指导和支持。 2、根据国家的财经方针政策和总部的管理制度，结合本区域情况 建立健全各项内部财务管理制度，培训、宣传并保障得以落实。 3、指导所辖区域建立健全有效的风险防范机制，防止各类财务风 险的发生； 工作检查 1、对区域内各分拔中心的财务管理、资金管理、会计核算管理、 预算分析等工作进行例行监督和检查。确保资金平安、核算及 时准确，保障财务平安运行。 人员管理 1、加强所辖区域财务人员的管理，不断提升所辖区域内财务人员 的专业水平； 5 2、对所辖区域财务主管级（含）以上人员的选拔、任免和考核提 出意见和建议，并在财务管理中心的授权下进行委派。 工作协调 1、针对现制度存在的问题与总部进行协调及反响，理顺相应流 程。 2、 定期向大区财务管理组汇报，并对财务管理工作提出合理化 建议； 三、分拔中心财务部工作职责 关键职责 职责描述 财务管理 1、严格执行集团各项内部财务管理制度，结合当地实际情况，细 化和补充公司统一的财务管理制度，确保制度的有效实施； 2、根据公司开展战略和方案，组织编制分拔中心年度财务预算， 保证预算的有效执行； 3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，参与对新产品、 新工程等重大事项的可行研究和分析； 会计核算 1、在集团统一的会计核算政策标准下，组织分拔中心进行会计核 算工作，确保会计核算的及时、准确和完整； 2、标准税务日常管理工作，积极争取各种税收优惠政策，合理降 低公司税负本钱； 结算管理 1、掌握收入、费用在结算系统中的计算、结算等工作； 2、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表； 3、无费用及时清理。并通过报表提出改进建议。 4、为所辖地区的网点提供结算解释工作。 资金管理 1、落实分拔中心资金管理制度，制订、监督和执行分拔中心各部 门的开支方案。 2、控制各项本钱、费用的开支，合理使用资金，减少资金沉淀， 加强应收账款的管理，保障资金平安； 3、费用报销必须按制度手续齐全，做好严格的审核工作。 4、现金日盘，保障资金的平安。 5、各类印章严格管理，保障内控的有效性。 工作协调 1、在集团财务管理中心和大区财务部的统一领导下，全面负责分 拔中心财务管理工作，协调分拔中心内外部财务关系，保障财 务工作的顺利开展。 2、协调分拔中心内外部财务关系，制订各种防范措施，降低公司 经营的财务风险。 报表管理 1、结合