2023年14万科目标成本控制责任书.doc

14万科目标本钱控制责任书 　 绝密 　(编号： ) 　 项目 期 　目 　标 　成 　本 　控 　制 　责 　任 　书 　 房地产 　 年 月 日 　编制依据及说明 　按照 房地产经营规划和利润方案，为加强前期本钱控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标本钱，本钱管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了 项目目标本钱控制责任书，编制主要依据如下： 　1．项目开展部：土地出让合同、报批报建费用明细； 　2．设计管理部：实施方案设计图纸及规划指标( 年 月 日版)、景观方案设计图纸( 年 月 日版)、建造标准与材料部品标准； 　3．工程管理部：钢筋、砼、砌体等结构指标，招标工作方案； 　4．项目经理部：场地平整方案，临时设施建造标准； 　5．营销管理部：景观分区建议，营销费用方案； 　6．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。 　本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由本钱管理部整体负责。各部门在控制责任本钱的同时应主动向本钱管理部反响相关信息。 　本钱管理部 　年 月 日 　 项目目标本钱控制责任书作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。 　签发人： 　签发日期： 年 月 日 　主送：公司管理层 　抄送：集团本钱部 　项目开发总目标： 　项目概况 　1) 总体规划指标 　容积率: ，绿化率: 　总建筑面积： m2，计入容积率的总建筑面积 m2 　其中：可售面积： m2，不可售面积： m2 　住宅总套数： 套 　总车位： 个 　2) 期规划指标 　容积率: ，绿化率: 　建筑面积： m2，计入容积率的建筑面积 m2 　其中：可售面积： m2，不可售面积： m2 　住宅套数： 套 　车位： 个 　入伙日期： 年 月 　经营目标 　年份销售面积 　(万m2)结算面积 (万m2)销售金额 (万元)项目利润 (万元)净利润 　(万元)结算收入 (万元)注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。 　销售目标 ××年×季度××年×季度××年×季度××年×季度××年×季度面积 　(万m2)金额 　(万元)面积 　(万元)金额 　(万元)面积 　(万元)面积 　(万元)面积 　(万元)金额 　(万元)面积 　(万元)金额 　(万元)注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。 　开发方案 　序号工作内容时间开始完成1取得土地证2市场定位3规划设计4实施方案5施工图设计6工程量清单招标7根底施工8销售展示区实施时间9主体结构10销售开盘时间11竣工备案时间12入伙时间本钱目标 　 项目目标本钱确定为 元/m2，按本钱科目具体构成如下： 　序号费用项目本钱总额(万元)可售单方本钱(元/m2)一土地获得价款二开发前期准备费三主体建筑工程费四主体安装工程费五社区管网工程费六园林环境工程费七配套设施费八开发间接费开发本钱九期间费用总本钱注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。 　各部门责任本钱汇总如下： 　序号费用项目本钱总额(万元)销售面积单方本钱(元/m2)合计一、项目开展部1作业本钱2牵头控制本钱二、设计管理部3作业本钱4牵头控制本钱三、工程管理部5作业本钱6牵头控制本钱四、项目经理部7作业本钱8牵头控制本钱五、营销管理部9作业本钱10牵头控制本钱六、本钱管理部11作业本钱12牵头控制本钱七、其他调整13行政管理费用本钱分摊方案 　本钱跨期分摊表 　项目名称费用总额 　〔万元〕跨期分摊 〔万元〕一期二期三期游泳池会所幼儿园学校球场设备用房车库合总计营销费用分期方案表 　分期销售收入〔万元〕营销费用比例〔%〕营销费用〔万元〕一期二期三期合计整体营销费用比例 = 营销费用总和∕销售收入总和 　资金方案 　部门费用总额(万元)资金方案 〔单位：万元〕×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度项目开展部设计管理部工程管理部项目经理部营销管理部本钱管理部合计各部门作业目标 　项目开展部 　设计管理部 　工程管理部 　项目经理部 　营销管理部 　本钱管理部 　项目开展部 　一、主要作业目标： 　1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。 　2、根据项目开发方案按时完成项目报批报建工作，按方案、尽早获得规划许可证、施工许可证及预售许可证。 　3、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。 　4、根据本部门年度费用预算方案控制管理费用。 　二、作业时间目标 　序号工作内容时间开始完成1取得土地证23本钱目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下本钱目标： 　1.作业本钱：项目开展部为完成项目的报批报建以及地价支付而消耗的本钱，是项目开展部单独控制的责任本钱，包括内容见下表。 　项目作业量单位单价总费用备注总计一、开发前期准备费1、报批报建费　政府综合报建费M2建筑面积人防易地建设费M2建筑面积白蚁防治费M2建筑面积图纸审查费M2建筑面积消防审查费M2建筑面积教育基金M2建筑面积新墙体材料保证金M2建筑面积散装水泥保证金M2建筑面积卫生防疫审查费M2建筑面积工程招投标管理费主体建安费招投标代理效劳费主体建安费合同鉴证管理费主体建安费项目环境影响评测费项标底编制审查费主体建安费规划执照费概算本钱劳保统筹费主体建安费城市生活垃圾效劳费M2建筑面积污水处理费M2建筑面积其他报批报建费2、增容费供电贴费M2建筑面积水增容费M2建筑面积煤气增容费户数二、作业时间本钱从签订土地合同到获得土地证，每天时间本钱按(资本化利息总额/总作业时间)计算三、管理费用工资及福利人数行政及财产费用人数其他人数注：作业时间本钱计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间本钱 = 单位时间本钱 x 部门作业时间。本钱测算时采用方案作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。 　2.牵头控制本钱：项目开展部负责组织设计管理部、工程管理部、项目经理部、本钱管理部等部门以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体本钱，包括内容见下表。 　项目作业量单位单价总费用备注总计一、土地获得价款1、政府地价及市政配套费　2、合作款项3、红线外市政设施费4、拆迁补偿费控制要点： 　1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原那么的条件下力争各项费用的减免。 　2、对大额款项争取延迟支付以降低资金本钱。 　3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，防止成为唯一的关键线路。 　资金方案：你部应根据本钱目标，合理安排本部门的资金(付款)方案，为公司的现金流管理提供支持。 　费用名称费用额度 　(万元)资金方案×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度土地本钱报批报建费管理费用总计 　重要提示： 　以上作业本钱与牵头控制本钱，归属为你部门责任本钱管理范围，请努力控制在目标本钱范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。本钱管理部是公司整体本钱管理部门，参与公司各项本钱决策，制定本钱目标并反响动态信息，并有责任为各部门本钱管理工作提供支持，请你部门及时向本钱管理部通报本钱决策信息和动态本钱信息。财务管理部着重对报批报建费、管理费用等非合同性本钱和资金方案等进行管理，请及时反响和沟通。 　设计管理部 　一、主要作业目标： 　1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。 　2、在目标本钱范围内实行景观限额设计。 　3、依据项目开发方案按时完成图纸设计，保证出图质量。 　4、按制度办理设计变更，设计变更造价不得超过合同造价的2%，为 万元。 　5、准确核算项目销售面积。 　6、根据本部门年度费用预算方案控制管理费用。 　参考执行文件设计阶段本钱管理工作指引、设计变更及现场签证管理方法 　二、工作时间目标 　序号工作内容时间开始完成1规划设计2实施方案3施工图设计4三、本钱目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下本钱目标： 　1.作业本钱：设计管理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的本钱，是设计管理部单独控制的责任本钱，包括内容见下表。 　项目作业量单位单价总费用备注总计一、开发前期准备费1、规划设计费规划设计费 M2设计面积施工图设计费 M2设计面积环境设计费 M2设计面积会所设计费M2设计面积，含规划、施工图、周边环境、装修样板间装修设计M2设计面积模型制作费、晒图费设计面积售楼中心的设计费M2设计面积社区管网设计费M2设计面积，如属政府垄断工程，归入社区管网工程费2、建筑研究用房二、作业时间本钱从获得土地证到主体施工图完成，每天时间本钱按(资本化利息总额/总作业时间)计算三、管理费用工资及福利人数行政及财产费用万元其他人数注：作业时间本钱计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间本钱 = 单位时间本钱 x 部门作业时间。本钱测算时采用方案作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。 　2.牵头控制本钱：设计管理部负责组织工程管理部、项目经理部、本钱管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体本钱，包括内容见下表。 　项目作业量单位单价总费用备注总计一、主体建安工程设计变更二、主体建筑工程费1、公共部位精装修大堂精装修楼梯间精装修屋面精装修外立面精装修电梯厅精装修单元入口精装修外墙外保温栏杆2、室内装修厨房装修卫生间装修厅房装修阳台露台地面三、园林环境工程费1、绿化建设费公共绿化M2绿化面积组团绿化M2绿化面积私家花园绿化M2绿化面积2、建筑小品建筑小品雕塑水景小品3、道路广场建造费普通车行道M2建造面积硬质铺装车行道M2建造面积 广场及人行道M2建造面积4、围墙建造费5、室外照明6、室外零星设施四、配套设施费游泳池M2建造面积会所M2建筑面积幼儿园M2建筑面积学校M2建筑面积设备用房M2建筑面积球场M2建造面积车站建造费M2建筑面积四、控制要点： 　1、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。 　2、考虑设计变更量较大的因素，景观设计本钱限额应控制在目标本钱的一定范围内。 　3、控制不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。 　4、在保证工程质量、效果、品质的根底上考虑装修做法及选材的经济性。 　5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将结构指标作为评价的重要指标。 　6、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求； 　7、设计变更应在施工前尽早提出，减少撤除工程的费用。 　8、准确计算销售面积并与政府部门核对。 　资金方案：你部应根据本钱目标，合理安排本部门的资金(付款)方案，为公司的现金流管理提供支持。 　费用名称费用额度 　(万元)资金方案 〔单位：万元〕×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度规划设计费建筑研究用房管理费用总计 　重要提示： 　以上作业本钱与牵头控制本钱，归属为你部门责任本钱管理范围，请努力控制在目标本钱范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。本钱管理部是公司整体本钱管理部门，参与公司各项本钱决策，制定本钱目标并反响动态信息，并有责任为各部门本钱管理工作提供支持，请你部门及时