2023年工作总结6上半出纳工作总结范文.docx

2023年工作参考总结-20236上半年出纳工作参考总结范文 　　上半年出纳工作总结范文　　回忆2023年上半年的出纳工作，在酒店老总的直截了当领导及财务部的指导下，认真遵守财务治理相关条例，按财务部要务实事求是，严以律己，圆满完成了2023年酒店的财务核算工作及各项运营指标的完成。积极有效地为酒店的消费运营提供了有力的数据保证。促进了消费运营的顺利完成，为运营治理提供了按照。主要有以下几个方面： 　　一、会计根底工作方面 　　为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作方案，扎实地做好财务根底工作，年初以来，我们把会计根底学习及酒店下达的各项方案、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案治理等几项重要根底工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证进展了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。 　　严格按照会计根底工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 　　二、会计治理方面 　　1、资产治理：按会计制度要求进展资产治理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产治理方法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产治理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明缘故从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所运营的资产进展审核，做到万无一失。 　　2、债权债务治理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。 　　3、监视职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： 　　(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，互相监控，觉察征询题，及时上报。 　　(2)对日常采购价格进展监视，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进展严格操纵，同时加强采购的审批报帐环节及程序治理，从而及时操纵和掌握了购进物品的质量与价格，及时理解市场情况及动态。 　　(3)加强客房部本钱操纵： 　　一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的治理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐; 　　二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时理解酒水进销存情况，从而操纵本钱并最终降低本钱。 　　4、货币资金治理：严格遵守财务规定，由会计人员监视，定期对出纳库存现金进展抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进展抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金治理无过失。 　　三、对内、对外协调方面 　　1、对内：协助领导班子操纵本钱费用开支 　　一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节约费用开支; 　　二、合理制定运营部门收入、本钱、毛利率各项运营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的运营数据材料，为领导决策提供了按照。协助各部门建帐立卡，提供运营部门所需数据材料及后勤部门的费用材料。 　　2、对外：及时理解税收及各项法规新动向，主动征询税收疑难征询题。与税务人员多理解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的按照。 　　四、其他工作： 　　1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。标准会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种治理制度，并监视检查落实。 　　2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到征询题及时与财务部进展沟通并处理。 　　3、按时参加财务例会，按照工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。 　　4、积极配合审计部结合检查工作，做好各项解释工作。 　　5、按照酒店货币资金治理方法，按时上报资金收支方案，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。 　　6、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。关于人员变动情况，及时与人事部沟通并处理。 　　7、对收据及发票的领、用、存进展登记，并认真复核治理。 　　8、参加会计人员接着教育的培训，不断提高本身的业务素养，更好的为企业效劳。 　　五、工作心得及存在的缺乏 　　总结半年所做的工作，根本完成了酒店下达的各项工作目的，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产治理及付款审核环节做得较好，缘故主要在于认真执行了资产治理制度及付款审批制度。但是在特别多方面有所欠缺，主要表现在监视力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在下半年的工作中，坚持实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进展改良，接着完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的操纵酒店的本钱及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能处理细节征询题又能促进工作的全面开展。关于各部门的台帐勤检查、勤监视，及时核对，多配合，互相协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。 　　上半年出纳工作总结范文　　一、日常工作: 　　1、严格执行现金治理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,觉察金额不符,做到及时汇报,及时处理。 　　2、及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。 　　3、按照会计提供的按照,与银行相关部门联络,井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。 　　4、坚持财务手续,严格审核(完全按照审批权限给予支付),对不符手续的凭证不付款。 　　5、做好收银台的监管工作和收银员的治理工作。 　　二、阶段性工作: 　　1、按照餐厅的运转情况,协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进展了补充和微调。 　　2、按照试营业期间归集出的征询题,草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限治理方法、配合促销方案编制代金券的发放使用核对统计的规那么。 　　三、回忆检查本身存在的征询题,我认为: 　　1、对本餐厅治理运转出现的征询题研究还不够深化,致使所涉财务治理条线的相关征询题缺乏预见性,常常是征询题发生后才治理制度进展修正。 　　2、对针对以上征询题,今后的努力方向是: 　　加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,谦虚请教领导和同事加强分析征询题、处理征询题的才能。 　　综上所述。在过去的半年中,付出了努力,也得到了报答。我坚持要求本人做到慎重的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既要做好监视操纵的工作,又要留意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进展。 　　上半年出纳工作总结范文 　　今年以来,我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下,认真贯彻落实全县农村信誉社工作会议精神,紧紧围绕年初制定的各工程标任务,强化治理,夯实措施,创新观念,优化效劳.坚持以客户为中心,加强柜面优质效劳,实在提高会计核算水平,减少过失事故发生,为实现信誉社的业务运营大开展,盈利水平大提高,综合实力大加强的“三大〞开展目的而奋斗. 　　一.强化优质效劳,确保各工程标任务的超额完成.市场经济下的金融业竞争,可以说是效劳的竞争.效劳出形象,效劳出信誉,效劳出存款,效劳出效益. 　　一是年初全体会计出纳人员认真地学习了联社二十五号文件,以xx县农村信誉社内勤工作人员标准效劳准那么为准绳,强化优质文明效劳.树立顾客确实是上帝的效劳理念,做到来有迎声走有送声,使顾客有宾至如归的亲切感.全力以赴做好到期存款的转存工作,在社主任的带着下,通过内外勤工作人员的共同努力和紧密配合,止六月底,我社存款余额达754370百元,较年初净增22023069百元,完成年度方案任务的197.33%. 　　二是以客户为中心,按照先外后内,先急后缓的业务处理程序,不断改良效劳技巧,提高业务处理速度,为客户提供限时效劳,以适应人们现代生活的快节拍. 　　三是实行八对八全天营业,做好钞币兑换工作.由于我社地处县城黄金地段,人流量大,到我社兑换钞币的客户络绎不绝.出纳人员不辞劳累,不管是零换整、整换零、兑换残损币,都和存款客户一样对待.止六月底,回笼各种票面破币73842百元,完成全年回笼任务的134%.四是推行上门效劳.内勤代班负责人坚持每天上门效劳,同时加强对烟草公司、xx超市、规模较大的个体工商户进展重点效劳.止六月底,仅烟草公司一家就上门收款440余次,揽储243392百元.同时,利用这一客户关系,将全县烟草技术员工资代发权从旬阳工行手中夺过来.止六月底,代发工资2780笔,揽储7367百元. 　　二.强化责任治理,提高会计出纳人员素养,保证会计核算质量. 　　一是对三十四种登记簿进展登记责任人划分,并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机治理、会计检查等工作划清晰细,落实责任人,做到事事有人管、件件有下落. 　　二是会计出纳人员不断进展岗位练兵,通过自学与培训相结合,全面提高本身素养.今年我社会计人员参加了全县信誉社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训.在实际工作中,发扬传帮带的优良传统,以老带新,以熟带生,互帮互学,互相协作,保证工作不脱节. 　　三是严格遵照农村信誉社会计根本制度和农村信誉社出纳制度,标准操守行为,改良会计效劳,以适应新情势的需要.正确使用会计科目和帐户,按规定程序办理业务;按时对传票、帐、表进展标准装订,保证要素齐全;每天进展总分核对,按旬进展联行对帐,按季发送余额对帐单,力争到达“五无〞、“六相符〞;及时上报项电和报表,实现零过失;严格会计档案治理,按照法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅.重要空白凭证的购进和领用进展出入库登记治理、领用登记治理,进展逐笔销号登记,并由主管会计定期或不定期进展帐实核对.上半年共办理联行业务221笔,金额20234005百元,无积压、无过失,做到按日清算汇差,按旬发送余额对帐.现金出纳业务坚持做到:钱帐分管,先收款后记帐,先记帐后付款;双人临柜,双人接送库;现金收付,换人复核;及时核对库款,做到帐款、帐实相符.上半年共办理业务41388笔,回笼现金253840百元,出纳无长、短库事故发生.四是严格核算,准确计息,充分发挥会计反映监视职能.及时为信贷人员提供本月到逾期贷款清单,使其及时掌握情况,进展催收.止六月底,累计收回不良贷款30118百元.在日常工作中,严格执行利率政策,准确为储户、贷户计算利息.每逢贷款结息日,信贷员通知,会计出纳人员临柜办理结息业务,大大提高了办事效率.止六月底,收回利息9795百元. 　　三.时刻树立平安认识 　　加强“三防一保〞工作.我社作为金融单位,身处闹市,人员流量大,情况复杂,会计出纳人员时刻不忘平安.积极做好防抢演练,坚持“四双〞制度,严防盗、抢案件的发生.同时经常检查报警设备、灭火器及防卫器械是否处于良好状态.同时对内做好岗位制约和会计监视,坚持印、押、证分管,营业终了入库保管.及时做好内外帐务核对,严肃财经纪律,严防经济案件的发生. 　　回忆上半年,我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、人均工作负担日益加重的情况下,忠于职守,尽职尽责,任劳任怨,勤奋工作,以改革的精神,对外加强效劳,不断改善效劳态度,提高效劳质量,对内加强治理,不断改良治理方式,较好地完成了各项工作任务,但同情势和上级领导的要求还有一定的差距,会计核算质量仍未到达一级单位要求,会计核算水平还有待提高.在以后的工作中,我社会计出纳人员将加倍努力,克服缺乏,发扬成绩,忘我工作,为实现新的更高的工作目的而努力奋斗.