2023年江临中学报帐员职责.docx
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2023
年江临
中学
报帐
职责
江临中学报帐员职责
1、统一管理学校全部现金的收付，掌管学校预算内外现金和银行帐户的款项，做好日记帐，日清月结，定期和银行对帐，做到正确无误。
2、根据财务制度和费用开支范围的规定，认真审核各顶报销凭证，办理收付、报销手续。对不符合规定的，在做好宣传解释工作的根底上，有权监督、拒付并及时向领导汇报。
3、按照现金的有关规定和实施方法，做好现金管理工作，要有方案地往银行解、取现金款项，规定的备用现金都要放入保险箱，并妥善保管保险箱钥匙。
4、认真开好现金支票，及时处理暂存款项。
5、及时做好工资和各种津贴、补贴及奖励费的登记、发放工作。
6、完成总务主任委派的其它临时性工作。
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