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2023
额度
资金
管理制度
执行情况
汇报
新编
大额度资金管理制度执行情况汇报
XX县区发改局
2023年3月8日
近年来,我局严格按照国家、省市有关工程管理方法,对涉及我局的国债资金、扩大内需资金、稳固退耕还林成果工程资金进行严格标准的管理,不断完善资金拨付程序和资金报账程序,有力的促进了工程资金平安有序有效运行,为提高提高投资效益发挥了重要作用,产生的良好的效果。一是资金标准管理,维护了工程方案的严肃性;二是强化了工程的监管,标准了工程运作;三是根本杜绝了工程资金跑、冒、滴、漏现象;四是建立健全了一套行之有效的资金管理程序。我们的主要做法是:
一是强化制度建设,资金管理到位。按照国家、省、市、县有关资金管理方法执行,并不断完善相关制度建设,做到有章可循,主要依据陇政发[2023]131号关于陇南市政府投资工程管理暂行方法等六个方法的通知、西政办发[202223]63号XX县区政府投资工程管理方法的通知以及以工代赈、稳固退耕还林成果、扩大内需、库区后期移民扶持、国债工程等相关管理规定,结合实际,提出了工程资金报账管理制度,制订了工程资金报账申请书,在审核工程资金资料及资金使用方案的根底上,按照工作进度,采取开工前预拨30—50%,实施中
按工程进度拨付50—90%,工程完工验收前预留2023%的尾欠资金作为质量保证金,待财政部门对工程决(结)算审核批复、并验收后,再拨付尾留资金。资金拨付实现工程单位申报,我局和财政部门审核拨付,强化了资金的监管,确保了资金使用的标准化。
二是专款专用,封闭运行。各类国家专项资金实行专户储存,封闭运行,确保了专款专用,严禁挪作它用,保证了工程资金足额落实到位,充分发挥了投资效益,提高了工程建设质量,严格实行“三专〞管理,及设立专户、建专帐,定专人。资金拨付坚持按工程方案,工程进度和质量分阶段验收拨款,坚持部门联审制,工程单位先做事,后报账,从而保证了专项资金专款专用,有效防止了截留,挤占和挪用。
三是加强协调配合,提高资金运作和调度。我局全力搞好财政部门与工程部门的协调,严格执行资金跟工程走,工程跟方案走,方案跟着规划和设计走的原那么,做到两个部门相互协商,相互配合,工作中做到相互合作,使资金调拨和工程进程融为一体。
尽管我们在资金管理上取得了一定的成绩,但也存在着不同程度的困难和问题:一是个别工程报账不标准,主要表现在报账程序不合规,报账手续不完善,报账资料不完整。个别工程单位没有完全按国债资金管理程序办事,帐物不符。
二是对资金的跟踪管理上做的不够。主要是工程资金到实施单位后,进一步的跟踪监督困难。
为此我们在今后工作中努力做好以下几个方面:
1、严格专项资金预算执行,确保专项资金及时到位。对人大通过的财政预算要认真落实,不留缺口,不虚列支出。要细化本级预算工程,强化预算约束,及时发现预算执行中存在的问题,及时采取措施解决,对上级财政部门安排的工程要优先调度资金,及时拨付到工程,严禁截留、挤占、挪用专项资金,保证年度支出预算的完成。
2、标准资金管理行为,提高资金使用效益。一是标准工程资金的分配行为,工程资金必须按照“公开、公平、公正〞的原那么来分配,不断完善“因素法〞。工程资金分配过程要公开化,提高透明度,推行重大工程资金公示制。二是标准工程资金使用行为,工程资金的使用过程就是资金落实到工程,发挥效益的过程,要按进度按工程实施方案拨款,不得擅自变更工程地点、补助环节、补助标准和工程建设内容,严禁截留、挤占、挪用。三是严格实行县级报账制,要做到报账程序标准,报账手续完备,会计核算合规,对农户有现金或材料补助的要实行公示或村级财务公开制度。
3、构建资金监管体系,加大专项资金的监督检查力度。一是实行全过程监督检查,主要加强对工程资金的申报、立
项、分配、使用、验收等整个管理过程的监督检查,参与工程事前、事中、事后的管理工作,做到日常监督与专项检查相结合,重点检查、分片检查、交叉检查相结合,严把“工程关〞和“资金关〞,监督好工程实施单位,确保资金及时、足额到位和按工程实施方案使用,确保工程的完成。二是接受相关方面的监督。接受人大对工程投入的监督,接受审计、财政监督、监察部门的监督和社会舆论监督。