2023年三防物资管理制度.docx

三防物资管理制度 物资管理 资金是企业的血脉，建筑材料费占整个工程费的60%以上，这就决定了物资管理是建筑企业管理的一项重要组成部门。管好物资，尽最大可能的节约材料本钱，防止不必要的资金占用和浪费，能给企业带来利润的最大化。 经公司研究决定出台以下物资管理制度： 一、物资方案的申报规定 1、工程取得施工图后必须按公司规定提供“物资需用总方案〞、“物资需用年度总方案〞 2、工程每个月25日必须提供下个月的“物资需用月方案〞 3、工程每个星期五必须提供下个星期的“物资需用周方案〞 4、在周方案中对于材料的需用必须细化，细化内容包括： 1）精确到每天的需用量。 2）某种规格的品名材料需用量如果需要精确到单位长度需用量的，必须做到在总量后备注各种单位长度的需用量。（例如钢管、电线电缆等等） 二、物资质量和数量的采购控制制度： 1、所有班组分包合同中必须约定承包单价包含的材料、工具、机械的名称（对于公司提供机械的必须约定机械维修、保养等费用的承担方） 2、所有物资（零星物资除外）由公司统一采购。 3、所有物资进场前必须签订购销合同。 4、所有购销合同必须约定材料的质量、规格、和数量等违约条款。 5、所有购销合同必须约定材料在运输过程中的损耗率、破损率、正负误差率，超出范围的约定违约处理条款。 6、物资采购必须制定相应的采购方案 1）物资的采购方案制定的依据为：物资采购年方案、物资采购月方案、各工程及大仓库的物资盘点表 2）物资的采购方案由大仓库拟稿，物资部部长联合物资部相关人员讨论并审核。审核完毕交由物资局部管副总审核签字后再交由总经理审核完毕前方可进行采购。 二、岗位职责： （一）仓库管理员的岗位职责： 1、严格执行仓库管理制度，负责仓库（包括现场）的材料、机具的保管，验收、入库、出库等工作。 2、严格执行公司细那么规定，对所有材料、机具及时入库，按规定登帐。 3、严格审查材料进场来源，质量、数量、价格，做好材料收、发、存工作。 4、认真填写仓库出入物资单据，入库单包括工程名称、货物来源、时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，出库单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，调拨单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名、运费金额。 5、出具的单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有工程经理、收料员、库房管理员签字，工程经理当日签字完毕。 6、当日所有业务登记入账。 7、合理安排库房材料、机具的存放。 8、明确库房（包括现场）材料、机具的使用及外调情况。 9、对库房（包括现场）的材料、机具进行定期盘点，及时上报盘点数据，做好盘盈盘亏的处理及调账工作，确保账账相符，账实相符。 2023、对库房单据、原始资料、账册等做好收集，整理、存档工作。 11、熟练使用计算机应用于库房日常账务处理。 12、协助工程经理对工程材料浪费及违规行为做到监督并及时上报。 13、做好仓库的防盗，防火、防毒工作，确保库房平安。 14、针对现场材料、机具的防火防盗提出合理化方案，并配合相关人员做好落实工作。 15、保持自身廉洁，清清白白做人、勤勤恳恳做事。 16、对库房出具的单据必须书写不整齐、字迹潦草不清晰、单据不完善的给予2023-20230元处分，计算有误的给予料款的20230%处分。 （二）收料员的岗位职责 工作理念：严格把关、实事求是 1、做好各种材料的收方计量工作，（注意物资的形态，熟练掌握计量包括各种形态的体积的计算、数量的清点、重量的称重等等）。 2、收方计量工作以实际出发，不得以门卫记录为依据。 3、填写收料台帐，收料台帐应包括。时间、品名、用途、尺寸或重量、数量、卸货地点、车号、司机姓名、货物来源、抽检人姓名，做到当天收料，当天登记。 4、填写的收料台帐必须书写整洁，字迹工整清晰。 5、严把质量和数量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。 6、对不合格、数量缺乏和无合同的材料（材料员买的零星材料除外）有权拒收。 7、搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。 8、认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。 9、做好雨雪天气现场物资机械的防雨和遮盖工作。 2023、对收料台帐登记不及时、字迹潦草，不清晰的给予20230元罚款 11、对所收货物不准确的短缺局部，给予收料员短缺料款两倍的罚款，对于收料监守自盗的，公司作辞退论处，并视情节严重程度追究其法律责任。 三、验收入库管理制度 1、入库包括：a、外购大宗材料的入库 b、材料员外购小型材料的入库 c、甲供材（包括分包水电等班组）的入库 d、委托加工材料的入库 e、工程合作方投资材料、工具等的入库 f、外来租赁材料、工具或设备的入库 g、公司工程之间的调拨入库 h、物资盘盈的入库 2、熟悉工程所有材料的采购合同条款，对采购物资的数量、质量以及相对应的违约责任了如指掌，以便于收料所用。 3、熟悉建筑材料的分类主材、地材、装修材料、辅材的特性和收料本卷须知。 4、对于工程上申报的材料，库房管理员必须建立台帐登记，申报单整理成册，对申报材料责任到人，对于报错、超量申报、工程有货继续申报等违规申报材料的，库房管理员有义务上报公司，追究申报人的相应责任。 5、申报的材料单必须有申报人的签字，库房人员考虑现场剩余材料统筹安排送货。 6、申报的材料到了现场，根据合同的约定条款，对材料质量、规格和数量进行验收，做到车车货物清点仔细，责任到人。 7、对于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必须考虑到合同上规定的单位物品的容重，并对材料进行过磅，与数量双核对，共同控制，并把过磅单附在入库单后面，作为入库依据。 8、对于合同上没有规定单位重量的，例如青砖、砌块等，仓库必须掌握单位重量，对所来材料进行过磅，与数量双控，并将过磅单附在入库单后面，作为入库依据。 9、对于所来材料，卸货后堆放必须做到不影响收料员的数量的清点。 2023、对于材料员采购的材料，必须严格把关，控制质量、规格、数量。 11、收完材料后必须登记台帐，库房收好送货单，从过磅重量上去核对，并查阅合同，开好入库单，同时相关人员签字确认，做到件件清、车车清。 12、所收材料必须堆放现场指定位置或工程仓库，不允许公司材料员或其他管理人员假公济私，谋取私利，一经查处库房、收料员及相关管理员一并处分。 13、对甲供材的收料，收料员必须与现场工长严格把控质量，清点数量前方可签字认可，对送货单单独分类存放，并进行相关的登记。 14、对分包班组使用的甲供材，收料员必须与分包班组相关管理人员共同把控甲供材的质量，并共同清点甲供材的数量，由使用的分包班组签字确认，并同时开具入库单和对应数量的分项使用出库单，分别有分包使用班组领用人签字确认。 15、根据委托加工合同中约定的成品质量要求控制委托加工成品的质量，同时清点数量进行入库处理。 16、合作工程合作方投入的材料、工具、设备必须严格控制质量和数量，对于工地使用不到或报废的物资，可拒绝签收。对于物资的新旧程度进行评估，并在入库单上做出相应的备注，同时上报公司对物资进行作价。 17、外来租赁的物资必须根据租赁合同严格控制物资的质量和数量，对于质量不合格的拒绝签收。 18、对于工程部调拨入库的物资，必须先有工程经理安排下达调拨入库的书面物资需求方案至工程部库房，书面需求物资方案包括：品名、调拨来源工程、工程使用部位、物资的质量要求、大约使用量、责任人、备注。库房根据书面物资方案收货。无书面物资需求方案，库房拒绝签收。 19、对于盘点中盘盈的物资根据公司规定的程序进行盘盈处理，并进行入库相应手续。 20、在收料中对于缺斤少两的材料按照合同约定以及公司规定处理。 四、物资出库管理制度： 1、出库包括：a、公司工程上管理人员物资的领用消耗出库 b、公司工程与分包班组合同约定中公司提供的物 资的领用出库 c、甲供材分包班组的领用出库。 d、公司内部工程之间的物资调拨出库 e、发出委托加工物资的出库 f、退货出库 g、物资报废的清理出库 h、物资盘点消耗的出库 i、物资盘亏报损的出库 2、收料员及现场工长对材料的领用必须遵循先进先出的原那么管理，不允许因囤积时间过长造成物资浪费的现象发生。 3、公司工程上管理人员领用物资需登记台帐，如属于正常消耗，进行消耗出库管理，反之，进行所借物品出库处理，在出库单上备注，由工程部财务勒令其开具借据做借款处理。 4、与分包班组合同约定公司提供物资的，工程上对物资登记台帐，工具类的催促其归还，属于非正常损耗或消耗的作为出库管理，注明非正常消耗字样，并让领用班组在出库单签字确认，作为财务扣款依据，如属于正常消耗的，开具出库单，注明正常消耗字样，并让领用班组在出库单上签字确认，不作为财务扣款依据。 5、与分包班组合同约定中不该公司提供物资的，库房一律不允许发放物资，如有违者视同与班组合谋侵吞公司财产利益处理。 6、甲供材必须由工程部库房统一管理，收发做好登记和出入库手续，以便与甲方的对账和分包班组的清算。 7、公司工程之间的内部调拨，必须先征得对方的同意，确实是对方生产必须品方可进行调拨，否那么一律不允许进行内部调拨。 8、公司工程之间调拨的物资必须保证质量，如需要维修的必须维修至可使用状态方可进行调拨，不允许存在废品的工程调拨。 9、根据委托加工物资的合同条款发出委托加工物资，对数量和质量严格把控，作相应的出库处理，登记入账。 2023、对于形成超量采购的物资，如无法进行工程部内部调拨，那么必须上报工程部经理和公司物资部部长，与供货商协调退货，协调成功进行退货出库。 11、对于物资的报废，执行公司规定的报废程序，上报工程经理经分管副总同意前方可报废，不允许私自报废。 12、工程部设立废料处理区，废料不允许到处堆放。废料处理有工程会计和库房相关管理人员跟踪处理，废料必须按照品名严格分开变卖，严禁混装变卖，并进行相应的登记、出库，单位必须统一，不允许使用车、捆、堆等作为计价单位。不允许个人处理废品和收受现金，违者视为违规论处。 13、物资的盘亏报损执行公司库房相关规定的程序，进行相应的出库处理，不允许私自报损处理。 14、物资的工程消耗数据经盘点后取得，同时进行工程消耗出库处理。盘点之日同时取得预算消耗定额数据，库房管理员对每项物资的工程消耗和预算定额消耗数据进行比照分析，对于数据出入较大的，查找原因并上报工程部经理和公司领导。盘点实行实地盘存制，盘点尽量做到精确，盘点难度较高的物资允许使用目测评估盘点法。 15、收料员及现场工长加强对垃圾车的管理控制，严禁垃圾车携带工程物资出场，垃圾出场不视为出库处