2023年内控业务部门职责.docx

内控业务部门职责 一、负责日常财务会计工作，综合管理本校的计财工作，监督本校严格执行会计法、预算法、国家财经政策和内部制定的有关规定，严守财经纪律。 二、组织编制并催促执行本级各项事业开展方案、年度财务收支方案。积极组织收入，合理安排支出，保证各项事业健康开展。 三、切实加强部门预算管理、国库集中支付管理和非税收入管理，认真实施财务监督。对违背预算程序、分配程序、拨付程序、借贷程序及其他违背财经纪律的事项，严格把关，拒绝受理。 四、定期分析本校的部门预算执行情况和预算外资金收支两条线情况，认真考核各类资金的使用效益，组织直属单位内部审计工作，对存在问题及时采取改进措施。 五、制定内部财务会计管理制度，细化管理措施。 六、审查本单位对外提供的一切会计资料和统计资料。 七、负责完成领导交办的各项任务，催促完成上级部门或同级财政、审计、统计、物价、税务等部门交办的财务、统计等工作，配合完成内部各业务处室涉及计财方面的有关事项。 八、负责本校财会人员的业务考核和业务培训，参与研究本系统会计人员的作用和调配。 九、负责处理本单位与其他部门之间的经济业务关系。 十、与本单位负责人没有直系亲属关系。 会计员岗位职责 1.忠于职守、廉洁奉公，自觉抵抗违纪违法行为，严格遵守财经法规和财经纪律，严格执行会计法。认真执行财务会计制度。完成教育体育局计财科布置的各项工作。 2.切实加强会计根底工作，仔细审核原始凭证、记账凭证，拒收虚假票据，提高会计核算质量。认真编制各类会计报表及统计报表，做到不错、不漏、不瞒、不拖。 3.按程序标准做好收据的销号工作、支票使用入帐及作废的统计工作，负责会计资料的装订归档、保管和监管工作。 4.定期与出纳、财产保管员核对帐目，编制银行调节表，做到账账相符，账物相符。 5.积极配合上级部门对财务和会计工作的检查、审计等，如实完整地提供一切会计资料和信息。 6.负责做好本单位的工资单编制以及代扣代缴个人所得税、养老保险金、医疗保险金、公积金、失业保险金等相关事项的工作。 7.及时、正确编制年度部门预算、部门预算的调整，按照预算方案执行，确保教育经费平安、有效地运作。 8.按时做好财务分析报告，分析财务收支情况，及时书面报告校长。 9.认真完成上级财政部门交办的其它工作。 出纳员岗位职责 1.忠于职守、廉洁奉公，自觉抵抗违纪违法行为，严格遵守财经法规和财经纪律，严格执行会计法。认真执行财务会计制度。不得私设小金库。 2.3.负责本单位的收费工作，严格执行亮证收费，按工程、严格审核原始凭证，拒收虚假票据，对原始凭据的真实按标准收费，收费后及时解交银行，不得坐支，不得挪用公款。性、正确性、完整性、合法性负责。各项收支凭证必须先审后付，把好出纳关。 4.审核后的原始凭证应及时编制记账凭证，做到“日清日结〞。每天结出现金余额并与实际库存进行核实，按时与会计核对账目，及时与银行对账，做到账账、账实相符。库存现金不得超过规定限额。 5.6.7.8.任务。 加强支票管理工作，做好支票领用、签发、审批手续，保管好有关印章、空白支票、各种收据、库存现金、有积极主动配合上级对财务工作的检查、审计等，如实完积极主动配合会计人员工作，努力完成上级交办的其他签发支票时内容要填写齐全，支票领用申请单要有领用人签字。价证券，管好保险箱钥匙并拨转保险箱密码。整地提供一切会计资料和信息。 稽核员岗位职责 一、协助审查本级及本单位的财务收支方案和预算方案。 二、负责逐笔复核本单位各户原始凭证和记账凭证，并对复核签署的一切凭证负责。 三、定期抽查各户账簿记录。 四、复核各种会计报表，并对复核的报表负责。 五、承办财务检查和财务监督的相关工作。 六、承办领导交办的其他专项财务检查和内部审计工作。 审核岗位职责 一、熟悉与执行国家有关的财经制度及学校内部的各项规定，严格掌握各种开支范围及标准，既要坚持原那么，秉公办事，讲究工作效率，又要做到耐心细致，礼貌待人。 二、按照会计法规定，严格审核各种收支凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，按时填制收付款记帐凭单，并交由出纳人员办理收付。做好财务制度的宣传解释工作，对不符合规定的应拒绝支付，并耐心解释有关规定。 三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目及本单位设立的明细科目、工程，编制记帐凭单时要准确反映原始凭证的内容，简明，要素完备，金额准确。 四、熟悉学校年度预算方案，掌握各部门预算指标，坚持量入为出的原那么，不办理无收入来源的支出，对无方案、超方案的开支，应停止办理报销业务。 五、对各种性质的暂付款、借出款要严格审核，杜绝私人借款或长期拖欠公款的现象。定期清理往来款，对长期借款负责催交，往来款核销要准确无误。 六、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作，作好计算机的卫生保养工作。 第二篇。业务拓展部门工作职责1.大客户销售与合作。 2.研发增值业务工程。 3.会展效劳与筹划合作。 4.开发特约商户网络。 5.开展网上经营业务。 6.拓展对外合作途径。 7.运营管理mango俱乐部。 8.推广联名卡合作业务。 9.筹划各项活动与会务。 2023.旅游情报与市场研究。 11.媒体合作与宣传报道。 第三篇：担保公司业务部门岗位职责岗位职责 担保业务部工作职能 1.负责完成公司董事会制定的各项业务指标； 2.负责对担保客户资料的搜集工作； 3.负责担保业务的保前调查、保时审查、保后管理工作； 4.负责对担保业务档案原始资料进行归档、整理、归类、建立、健全担保客户资料档案； 5.组织实施担保市场、行业和相关监管政策的跟踪分析工作，及时收集、汇总和上报外部市场信息和产品信息，为业务开展规划和产品开发方案的制定提供参考和依据6.7.8.及时、准确、完整的编制担保业务日常统计报表；监督、检查本部门内部管理、内控制度建设工作；负责组织对重点客户的分析评价； a.担保业务部经理岗位职责1.对总经理负责，主持本部门全面工作，负责贯彻和执行董事会制定的各项制度和工作部署； 2.负责机构客户的市场开拓，开展新客户，建立并维护良好的客户关系，以保证业务规模的实现； 3.根据董事会制定的工作目标，结合实际，分解实施工作方案和指标； 4.负责担保客户分析评价工作的组织实施； 5.6.负责担保业务管理，制定工作方法，改进和提高管理水平；对本部门保后管理的落实情况进行检查、监督，加强担保业务的风险管理和监测，对检查过程中发现的问题及时处理，重大事项及时上报； 7.负责本部门人员分工及劳动组合，对工作业绩进行评估，组织理论和业务学习； 8.密切与当地银行金融机构、行业协会和大客户的关系，以保证年度业绩； 9.完成总经理交办的事项及担保管理有关的其他工作。 b.担保业务部客户经理岗位职责1.2.对担保业务部经理负责，完本钱部门工作部署； 负责保前调查，确认担保申请人的资格、条件及评价指标；收集整理有关资料；提出调查报告，并对调查内容的真实性负责； 3.负责实施工程承保，协调客户、银行和相关部门落实各项工作，制定工程合同，落实完成全部承保流程，整理完善工程档案资料； 4.负责保后检查，跟踪担保贷款的使用、还款保障、还款意愿、经营方针、重大事件，定期检查担保客户的财务指标、生产经营、反担保情况，撰写保后检查报告； 5.负责保后管理的各项具体工作，监测担保客户还款来源、还款记录、还款意愿及法律责任，对逾期贷款及代偿款的催收及各类风险担保采取补救措施； 6.负责建立担保客户资料档案，对原始资料进行收集、整理，对担保档案的真实、合法、完整和齐全负第一责任，并在规定时间内移交档案管理人员； 7.及时、准确、完整地录入担保管理台账、日常统计帐，根据公司业务需求准确、及时、完整提供第一手资料，发现问题，提出对策和建议； 8.完成领导交办的事项和担保业务有关的其他工作。 c.档案管理人员工作职责1.对担保业务部经理负责，完成统计数据，综合分析工作，及时准确编制、填写、汇总各项统计报表，对担保业务质量定期分析，提出改进工作的建议； 2.负责向人民银行、银监局、担保协会等业务管理部门及时、准确的报送相关资料； 3.4.负责登记担保业务台账，集中管理合同及业务综合资料；负责担保档案资料的审查和管理工作，在收到业务经理移交的担保档案后尽快完成审查工作，应着重审查业务经理提交档案的完整性，审查完毕后及时入库； 5. 完本钱部门的行政性事务，及领导交办的事项。 第四篇：各部门职责及业务流程渠道部部门职责 1、负责公司新老客户及终端网络的开发和维护。 2、负责并定期对符合公司根本要求且有合作意向的客户进行拜访及跟踪。 3、负责与客户签订日丰公司特约经销商合同书并预交质保金（或预交款） 4、负责辖区内经销商订货跟进及发货跟进，保证经销商按公司协议目标订购。 5、负责辖区内各部门广告物料的布置，协助经销商做好日丰品牌宣传工作。 6、负责老客户的维护并协助客户处理好终端市场环境。 7、负责管理经销商的发货及收款工作。 8、负责与仓库结合做好产品采购工作。 9、负责公司各类广告及物料的申报工作。 2023、 11、 12、负责统计公司各自有品牌的任务及销量，按时和各厂家对账。负责同厂家联系，落实任务完成情况以及季度和年度返利。负责完成公司交办的其他事宜。 工程部部门职责 1、负责结合导购员及小区业务员，接受业主房屋免费设计和预算。 2、负责现场与业主就工程施工问题进行有效沟通，并提出合理化建议。 3、负责与业主确定具体施工方案，并安排施工团队进行施工。 4、负责对整个工程施工进行监督跟进，确保工程质量和进度。 5、负责保证施工团队平安施工，合理施工，发现问题及时改进。 6、负责工程的验收和交付。 7、负责将验收完毕的工程交付导购员，进行余款的跟踪和收复。 8、负责所有工程及产品的售后效劳工作，做到及时、快捷、满意。 9、负责配合仓库做好集中收货或发货的工作。 2023、 11、 12、 业务流程表： 负责工程团队标准化管理及员工技能培训，保证团队效率和质量。负责处理和解决工程方面问题的客户投诉和问题。负责处理公司安排的其他临时交办事宜。 小区推广部部门职责 1、选择装饰公司联合进驻小区，达成合作协议并与其保持良好关系，给予销售返利。 2、制定与装饰公司联合工作方法及销售任务，利用装修公司门店，摆放公司宣传资料样板。 3、与大型物业、房产公司联系促进合作协议，并维持双方良好的业务关系。 4、深入了解公司竞争产品及市场策略、商品销售情况，并