2023年共享汽车项目商业计划书范文.docx

天道酬勤 共享汽车工程商业方案书 共享汽车工程 商 业 计 划 书 工程名称________________________ 工程单位________________________ 地 址________________________ 电 话________________________ 传 真________________________ 邮 箱________________________ 联 系 人________________________ 年 月 目 录 共享汽车工程商业方案书 3 第一章 总论 3 1.1 工程概况 3 1.1.1 工程名称及性质 3 1.1.2 工程选址 3 1.1.3 工程承办单位 5 1.1.4 工程简介 5 1.2 工程建设单位概况 6 1.2.1 公司概况 6 1.2.2 公司根本情况 6 1.3 工程建议书编制依据 7 4、xx市全域旅游开展规划7 5、关于中国生态旅游开展的建议书7 6、 委托方提供的有关根底资料和统计数据 7 7、“十三五〞旅游业开展规划7 8、全国生态旅游开展规划〔2023-2025年〕7 9、 其他相关法律、法规和标准。 7 1.4 工程研究结论 8 1.4.1 工程一阶段定位及开展目标 8 1.4.2 工程建设内容 9 1、智能车位：9 2、新能源共享汽车：10 1.4.3 工程实施进度 10 1.4.4 一期工程投资规模 11 1.4.5 工程主要经济指标 11 1.4.6 研究结论 13 共享汽车工程商业方案书 第一章 总论 1.1 工程概况 1.1.1 工程名称及性质 工程名称：旅游共享汽车工程工程建设性质：新建 1.1.2 工程选址 工程建设地点：xx省范围内的AA景区、xx省范围内五星级酒店、xx高铁站、xx火车站、xx长途汽车客运站等。 工程分三个阶段进行：第一阶段：工程一阶段主要以xx市AA景区为主，期主要规划区域如下表所示：图表1-1 工程一阶段规划点 归类 地址 车位 汽车 占地面积〔平方米〕景区类 黄果树瀑布 60 60 360 xx青岩古镇 60 60 360 遵义会址 60 60 360 织金洞 60 60 360 主要交通枢纽 xx机场 60 60 360 xx高铁站 60 60 360 xx火车站 20 20 120 京玖大厦 20 20 120 xx饭店 20 20 120 未来方舟 20 20 120 花果园金融街 20 20 120 充电桩配置 天龙屯堡景区 90〔充电桩〕900 息烽集中营 90〔充电桩〕900 合计 车位 460 新能量旅游汽车 460 观光休息充电桩 180 占地面积 4560 第二阶段：工程二阶段逐渐拓展AA级景区，其主要规划景区有：红枫湖、南江大峡谷 、保利国际温泉、xx森林野生动物园、贵御温泉、时光xx小镇 、天河潭 、黔灵山公园、白马峪温泉。分别每个景点规划30个车位与30台新能源旅游共享汽车，合计270个车位与270台新能源旅游共享汽车。 第三阶段：工程三阶段以“遍地开花〞的模式实现新能源旅游共享汽车遍布xx省各主要旅游景点县、市，实现“千亿级〞以上规模。 由于工程二、三阶段距今落地时间较长，所以本工程建议书只针对一阶段进行详细分析，待到时机成熟后，再对二、三阶段进行详细规划。 1.1.3 工程承办单位 工程承办单位：xx公司 1.1.4 工程简介 工程以xx市为基点，新能源共享旅游汽车为主题，提升城市旅游形象为目的，工程一阶段在xx市投放460辆新能源共享旅游汽车，建设一个旅游特色循环经济，涉及到绿色新能源出行、旅游食品、旅游广告推介、旅游大数据，以及特色文化旅游、餐饮住宿效劳。根据工程的规划，二、三阶段实现后，将会形成全xx省139个景点投放5000余个新能源旅游共享汽车的规模，促进xx省、xx市的旅游资源，为增加当地旅游特色、增加旅游客源、促进当地税收、就业等第三产业的可持续开展做出伟大的奉献。 1.2 工程建设单位概况 1.2.1 公司概况 图表1-2 贵xx公司根本信息表 公司名称 xx公司 组织机构代码 xx 工商注册号 xx 注册时间 xx 法人代表 xx 企业性质 xx 注册资本 xx 公司地址 xx1层7号 经营范围 法律、法xx体自主选择经营。 章程、协议、xx；汽车信息咨询。 1.2.2 公司根本情况 xx分公司已延伸至四川省xx市。 xx效劳现位于xx省南明区花果园，公司致力于提供汽车金融全方位效劳，业务品种繁多，全款车辆抵押贷款；车辆评估、车险等。业务覆盖xx省各区县市，四川xx市，拥有近200人的专业团队，为客户提供专业的全程效劳。 公司在人才选用上注重“道德品质第一、业务能力第二〞，用人机制上以“内部晋升为主、外招为辅〞，为真心做事、认真工作的人提供更大更专业的开展平台。 1.3 工程建议书编制依据 1、中华人民共和国国民经济和社会开展第十三个五年规划纲要国发〔2023〕70号；2、xx省人民政府关于深化改革开放加快旅游业转型开展的假设干意见，黔府发[2023]3号； 3、省人民政府关于支持黔南自治州加快旅游业开展的意见〔黔府发〔2023〕2号〕；4、xx市全域旅游开展规划〔2023-2025年〕 ；5、关于中国生态旅游开展的建议书 ；6、 委托方提供的有关根底资料和统计数据；7、“十三五〞旅游业开展规划；8、全国生态旅游开展规划〔2023-2025年〕；9、 其他相关法律、法规和标准。 1.4 工程研究结论 1.4.1 工程一阶段定位及开展目标 1、工程建设总规划指标：占地面积：4560平方米 总投资额：工程一阶段总投资额为17,847.63万元。 2、运行：工程由xx汽车效劳运行。 3、产业方向：以新能源共享旅游汽车为载体，促进xx省、xx市旅游产业链持续稳定的开展。 4、工程定位：XX致力于汽车金融效劳的传承，通过在xx省、xx市大力开展新能源旅游共享汽车，结合现代新能源汽车的优势，透过工程载体的功能，满足现阶段以及未来很多旅客的旅游选择方式，让每一位使游客充分感受xx省、xx市的旅游特色与配置效劳。新能源共享旅游汽车不仅是一款产品，更多承载和弘扬的是xx省、xx市的旅游政策与旅游产业文化经济。 本工程将打造成可持续开展的旅游产业生态链，同时有票务、景点推荐、住宿餐饮推荐、旅游食品展示等功能。争取成为联合国共享资源经济开展试点旅游工程的重点工程之一，并积极开展国家的申报工作。 工程充分利用xx市得天独厚的自然环境及旅游资源，打造独特的文化品牌，建设具有当地民族特色的旅游配置工程。通过吸引社会劳动力，缓解了当地的就业压力，按照“加快把xx省建设成为自然风光与民族文化相结合的旅游大省，加快把旅游业培育成xx省支柱产业〞的要求，促进并加快建设具有当地民族特色的旅游大省。 工程开展目标：一期工程未来总产值目标为13,425.66万元〔十年平均〕。工程分为三期，实行滚动投放与建设，不断扩大投放区域，增加以新能源共享旅游汽车为载体的特色便利效劳，完善旅游产业链，并根据市场需求情况逐步实现工程投放。 1.4.2 工程建设内容 工程通过结合当地交通枢纽、酒店餐饮、旅游观光于一体的综合体，融合一二三产业，探讨当地旅游文化产业可持续开展模式。 一期工程主要建设内容有：1、智能车位：建设数量：460个车位 占地面积：每5个车位占地面积30平方米 投放地点：参见图表1-1 结构：轻钢结构 图表1-3 智能车位拟建示意图 2、新能源共享汽车：投放数量：460辆 产品类别：MPV旅行型230辆 Sedan or Salon 轿车型230辆 定位：新能源汽车 1.4.3 工程实施进度 一期工程投资建设期共为12个月，其中智能车位建设需时9个月，主要将智能车位建设至各个景点、交通枢纽以及充电桩的建设；新能源汽车投放预计需时3个月，主要为订购、投放、调试。工程一期的进度实施表如以下列图所示：图表1-4 一期工程实施进度表 建设指标 经济指标 单位 周期 备注 智能车位 招标 月 2 --- 建设 月 3 --- 安装调试 月 1 --- 新能源汽车 招标 月 1 --- 投放 月 1 --- 测试 月 1 --- APP运营系统开发调试 月 12 同时进行 1.4.4 一期工程投资规模 工程一期投资17,847.63万元，其中固定资产投资12,554.00万元，流动资金5,239.63万元。 1.4.5 工程主要经济指标 一期工程建设期12个月，建成后每年平均实现营业收入13,425.66万元，平均净利润5,273.43万元，平均净利润率39.28%。该工程的盈利水平较高、偿债能力较强，而且销售收入及建设投资等不确定性因素根本处于可控范围之内，工程经济效益显著，值得投资。 图表1-5 工程指标汇总 序号 指标名称 单位 指标〔单位：万元〕备注 1 建设规模 平方米 4,560.00 占地面积 2 总投资 万元 17,847.63 2.1 建设投资 万元 12,554.00 2.2 建设期利息 万元 0.00 2.3 流动资金 万元 5,293.63 3 年均营业收入 万元 13,425.66 测算期10年平均 4 年均总本钱费用 万元 5,492.22 测算期10年平均 5 年均经营本钱 万元 4,764.27 测算期10年平均 6 利润 6.1 年均利润总额 万元 7,031.24 测算期10年平均 6.2 年均净利润 万元 5,273.43 测算期10年平均 7 年上缴税金 万元 2,660.01 测算期10年平均 7.1 年上缴营业税金及附加 万元 96.66 测算期10年平均 7.2 年上缴增值税 万元 805.54 测算期10年平均 7.3 年均上缴所得税 万元 1,757.81 测算期10年平均 8 利润率 测算期10年平均 8.1 销售利润率 % 52.37% 测算期10年平均 8.2 销售净利率 % 39.28% 测算期10年平均 9 财务内部收益率 % 68.40% 税前 % 52.59% 税后 10 投资回收期 10.1 静态投资回收期 年 2.46 税前，含建设期 年 2.88 税后，含建设期 10.2 动态投资回收期 年 2.60 税前，含建设期 年 3.20 税后，含建设期 11 财务净现值 万元 32,081.59 税前 万元 22,789.87 税后 12 投资利润率 % 39.40% 年均息税前利润 13 投资利税率 % 54.30% 年均利税 14 盈亏平衡点 % 17.77% 1.4.6 研究结论 综上所述，本工程是由xx汽车效劳拟建的以新能源共享旅游汽车为载体，集特色旅游效劳、酒店餐饮、旅游食品等多产业为一体的产业集群，后续进一步开展为符合当地整体规划要求的特色旅游共享经济。本工程建设是为了满足国内外游客对xx省、xx市旅行便利效劳，是公司做大做强、实现产业升级和可持续开展的需要，是促进xx省、xx先旅游产业开展、产业结构转型升级的需要，符合国家实施十三五〞旅游业开展规划战略的需求。本工程建成后，将提高当地人民旅游效劳水平，为当地解决就业、增加税收，促进旅游业开展方向转型升级，有效带动当地农业、食品工业、特色文化旅游效劳业等产业开展，实现一二三产业融合，促进当地经济可持续开展，经济、社会效益显著。 该一期工程建成投方后，年平均实现销售收入13,425.66万元，年均实现净利润5,273.43万元，年均实现税收2,660.01万元〔含所得税〕，工程投资财务内部收益率税后为52.59%，动态投资回收期税后为3.20年，本工程具有显著的经济效益。 一期工程总规划核心占地面积4560平方米，总投资17,847.63万元；工程的产品-新能源共享汽车为载体，集特色旅游观光、酒店、餐饮、旅游效劳推荐、旅游食品于一体的综合体的产业，国家、xx省、xx市战略规划中的：1、文化旅游类：中国五千年历史，可挖掘的自然和人文历史景观资源很多，尤其是xx省、xx市，是最可行的旅游产业开展之路；2、共