2023年公司财务经理岗位职责.docx

公司财务经理岗位职责 篇一：财务经理岗位职责 财务经理岗位职责 职务名称：财务经理 所属部门：财务部 直属上级：总经理 一、工作内容 1、协助总经理制定公司开展战略。 2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 3、负责工程本钱核算与控制。 4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务开展的方案完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。 5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。 6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、本钱费用、现金、银行存款的业务程序等。 7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务方案。 8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。 9、监控公司重大投资工程，以确保未经批准的工程不实施，批准的工程在预算范围内进行并在控制之中。 10、全面负责财务部的日常管理工作。 11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。 12、负责公司全面的奖金调配，本钱核算、会计核算和分析工作。 13、负责资金、资产的管理工作。 14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。 15、完成上级交给的其他日常事务性工作。 二、权责范围 一）、权力 1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。 2、对下属人员有业务指导权和考核权。 3、对各部门财务方案的执行情况有检查和考核权。 4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付 二）、责任 1、对公司财务方案的完成负监督实施责任。 2、对资产管理、利润本钱管理、会计核算管理等负组织责任。 3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。 会计人员工作内容及职责如下： 1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细那么和具体规定，报经领导批准后组织实施。根据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。 3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 4、准确、及时地做好公司本部及各工程账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。 5、正确计算收入、费用、本钱，正确处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。 8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。 篇二：餐饮行业财务经理岗位职责 餐饮行业财务经理岗位职责 一、监督、检查、指导、配合、支持的工作： 1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。 2、资产的监督检查 （1）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查，及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。 （2）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。 （3）固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保公司财产平安。 3、收入、本钱、费用的监督检查：遵循收入、本钱、费用相互配比的原那么，审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。 4、经常到各店进行检查 （1）检查收银员及吧台其他操作人员是否按标准程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴，如果发现收银员或其他操作人员不按标准操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。 （2）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的平安、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等平安措施和卫生措施是否落实，以保障库存物资完好无损。收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。 （3）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，便于准确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程，从清洗——粗加工——细加工——装盘——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。 （4）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注本钱费用，并及时就发现的问题和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。 5、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、本钱、费用、利润、资金等有关的财务指标方案，定期检查、监督、考核方案的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制方案的实施。分析经营管理工作中存在的问题，及时向上级领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。 6、熟悉公司各项财务制度，熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，实施会计根底工作的制度化、程序化、标准化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向开展，加强财务监管力度，驻店会计深入单店一线工作，保证财务根底数据的精准，发现问题在一线，解决问题在一线。 7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。 8、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。 二、日常工作事项 1、每月月初安排出纳按时交税，并足量购置发票。 2、每月26日起7日内结账出财务分析报告，发给焦总和焦经理，并将审核后的单店相关财务数据发送给店长， 或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。 3、每月结账完的下周一开财务分析会，会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改，给各店店长发盈亏表。 4、每月6日前计算公司用车的油耗，将油耗表发给人力资源部，有异常情况及时与采购部经理反响。 5、每月10日前审核工资表，并及时将审核结果反响给人力资源部，落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。 6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。 7、每月10-12日安排出纳办工资卡 8、每月9日起审核供应商支款单，每月20日前签完字，24日按时给供应商打款。 9、每月15日前签好工资表，组织安排工资的发放，安排会计及时整理工资单，保证工资准时准确发放。 10、每月20日左右安排出纳按时交纳秦妈二店电费，及时跟店长联系，不耽误单店营业。 11、每月20日前与各店长沟通，提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案，制定出下月目标。 12、每月20日编制各店预算报表，提交焦总，并把各店预算表发给各店长。 13、每月20日前安排各店餐具盘点，20日早7点准时开始盘点。 14、每月25日左右，沸腾店预存电费，具体根据电表的剩余电量灵活处理，与集集小镇核算分割电费。 15、每月25日下午把25日前的所有报销单据审核完毕。 16、每月25日下午核对采购部备用金使用情况并对账，将对账情况与采购经理沟通。 17、每月25日晚上安排好各店库存盘点。 18、每月25日下午催收采购部及综合办加油表。 19、每周日下午6点前整理质询会所用所有数据，提交给COO。 20、每一月的周三下午3点召开财务例会（会计、出纳、各店库管、收银参加）。每周三下午3点召开财务例会（会计、出纳参加）。 21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。 22、每日及时审核各部门的报销单，做到不积压单据。 23、每周到各单店（秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊）一线工作，熟悉并掌握收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。检查驻店会计工作日记，做好沟通和协调工作。 24、每周一上午参加公司质询会。 25、保守公司秘密，维护公司利益。 26、完成上级领导交办的其他工作。 三、工作汇报： 每周向总经理汇报工作，工作中发现的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改意见，监督问题整改情况，并跟踪落实，确保公司财务运营机制流程高效执行。 篇三：财务经理岗位职责说明书 - 1 - 第 2 页 共 2页 此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。