2023年公司财务部门工作制度汇编岗位职责集团公司企业参考材料.doc

公司财务部门工作制度汇编 目 录 1、财务总监岗位职责 2、财务部长岗位责任制 3、出纳岗位责任制 4、总帐会计岗位责任制 5、本钱会计岗位责任制 6、材料会计岗位责任制 7、明细帐会计岗位责任制 8、明细帐会计岗位责任制 9、明细帐会计岗位责任制 10、材料保管员岗位责任制 11、选购员岗位责任制 12、成品保管员岗位责任制 13、统计员岗位责任制 14、机要员岗位责任制 财务总监岗位职责 一、在董事长或总经理的直接领导下，负责集团公司日常财务管理和会计核算工作，分管集团财务部。 二、负责集团公司财务根底标准、内部审计、财务制度、部门及各岗位职责的建立健全及督办实施。 三、参与集团公司重大事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务进展、对外投资等事项供给财务方面的决策依据。 四、依据集团战略目标的实施，建立可行、适合集团经营进展需要的财务管理和资本运营体系，确保经营进展的顺当进行。 五、负责集团公司融资工作，协调好各方面工作关系，努力完成公司融资。 六、负责集团公司本钱、费用的预算与把握，财务、年度报表的编制审核、资金管理及结算，经济合同的审核，税务、银行等主管部门公共关系的协调工作。 七、负责引进和建立集团公司资金统管机制，完成资金管理整合，建立子公司资金报批流程。 八、负责财务人员日常绩效考核、监督检查，处理违反会计法规制度及公司财务制度的违规操作。 九、定期不定期地向董事长或总经理供给真实牢靠的经济信息、财务管控意见和建议，当好家、理好财，当好参谋。 十、负责选购合同签订的把关，指导选购部完成合同履约的追踪工作。负责审批各公司制订的月度。 十一、完成领导交办的其他工作。 财务部长岗位责任制 一、在公司主管的领导下主持财务工作，完成各项经济指标和工作任务。 二、遵守国家的经济法令和政策，审查会计报表、执行财务制度。维护国家和公司的利益，按期交纳各种税金，为国家积累建设资金。 三、领导和组织本部门工作，做到年、月支配，催促检查执行状况，准时总结经验教训，有问题准时请示汇报。 四、负责资金管理和使用，编制月度财务收支，加强资金调度审核用款项目，提高资金使用效果。 五、组织公司财务人员和经济核算员的业务学习，不断提高业务水平，帮助开展经济活动分析，指导各部门的经济管理和经济核算，不断提高企业经济效益。 六、按时董事长、总经理、财务总监报告财务预算和决算,以及在执行过程中的状况。 八、关心职工生活，留意工作方法，准时解决职工工作和生活的困难。 九、完成公司领导交给的其它工作任务。 出纳岗位责任制 一、依据会计审核过的凭证正确办理收款和付款手续。 二、办理银行结算手续，把握银行存款和现金库存数额(现金超过限额准时存入银行)，并准时报告领导，以把握资金流淌状况。 三、管理银行结算据证，保管各种有价证券。 四、准时登记现金、银行帐目，与总帐核对库存和存款数额，做到帐帐相符，帐额相符。 五、对现金、银行存款数额保密，并准时向领导汇报。 六、随时了解银行贷款数额和展期日期，准时办理贷款到期的转贷手续，并把握贷款利息的归还和扣缴，向领导供给精确的资金结存数据。 七、保管印章及其它空白收、支款票据。 八、负责收集和发放工资、奖金、补助、职工扣款。事后整理装订成册、归档。 九、完成领导交给的其它工作任务。 总帐会计岗位责任制 一、负责管理记好总帐，审核和汇总记帐凭证。 二、负责总帐和明细帐的核对工作，做到帐帐相符。 三、负责汇编会计报表工作，送交领导审核后，上报有关单位。 四、负责财务活动的分析材料预备工作，并报告资金活动状况。 五、按时监交税、利、支配留利，计提和支配折旧。 六、按期预提和摊派费用。 七、按时编制当月主要财务指标快报，并准时上报有关主管部门。 八完成领导交办的其它工作任务。 本钱会计岗位责任制 一、按时记好各种有关帐目，收集计算各种本钱资料，准时计算本钱。 二、依据国家规定加强本钱管理，监督本钱开支项目和范围，不应纳入本钱范围的，不得计入本钱。 三、按公司各项费用开支规定，审核职工报销单据，并编制记帐凭证。 四、负责编制本钱，拟定本钱计算方法。 五、挂念各部门建立各项核算资料定额和台帐，辅导核算业务，建立经济核算体系。 六、负责本钱分析的预备材料，对本钱中存在的问题，乐观提出改良意见，不断提高本钱管理水平。 七、负责产品价格管理，供给物价资料及产品价格，待批准后执行。对废料准时提出处理意见，并报领导。 八、编制会计报表，努力完成可比产品本钱的降低任务。 九、按期完成并上报各项经济指标数据，填制财务指标完成进度数据。 十、妥当保存本钱核算底稿和核算资料。 十一、完成领导交给的其它工作任务。 材料会计岗位责任制 一、审核材料选购和购料支付款项，监督供货合同的签订和执行状况，清理材料购货往来帐户。 二、编制原材料收、付、存分析报表，审核入库、出库凭证，编制记帐凭证。 三、审核原材料选购价格，正确计算材料差异，精确计算材料消耗本钱。 四、把握分析物资库存动态，制定和把握存货资金定额，对积压物资提出处理意见，不断降低物资储藏量，加速资金周转。 五、不定期抽查有疑问的材料，催促并参与物资盘点工作，做到帐帐相符、帐物相符，编制原材料盘盈、盘亏报表，并提出处理意见报领导。 六、完成领导交给的其它工作任务。 明细帐会计岗位责任制 (应交税金、利润及营业外收支，应付福利费、在建工程等) 一、编制所管项目的记帐凭证，按时记好各明细帐。 二、负责计提各项税金，按期编制纳税申请报表，准时纳税。 三、把握当月进项税额和销项税额动态，催促有关部门准时报帐和开具销售发票。 四、依据当月销售和原材料选购实际，准时向领导报告税金变化状况。 五、把握福利费开支范围和数额，准时向领导报告其结存和超支状况。 六、经常深化基层了解在建工程进展状况，并做好工程或项目完成后的帐转工作。 七、把握和了解各种借款的数额及还款状况，并随时向领导报告。 八、完成领导交给的其它任务。 明细帐会计岗位责任制 (备用金、应收、应付及往来) 一、娴熟把握报销规定，审核催报差旅费，编制职工扣款名单，并准时扣款。每月编制职工欠款明细表。 二、填制所管项目的记帐凭证，按时记好帐目，编制所管项目报表，做到帐帐相符。 三、按时清理应收，应付帐目，准时催收欠款，月底编制应收、应付明细表。 四、经常深化基层，了解所管项目收、支状况，并催促有关部门准时上交由厂部垫付的各项费用。 五、接待外单位往来查帐、对帐工作，帮助有关部门做好往来帐目的清理与核算，并准时向领导报告结果。 六、完成领导交给的其它工作任务。 明细帐会计岗位责任制 一、负责把握产品销售动态，处理往来货款纠纷，帮助销售部门提出催收货款措施和方法。 二、编制所管项目的记帐凭证，记好帐目，编制有关报表，经常与仓库保管员核对库存，作到帐帐相符。 三、负责清理产品销售货款，准时催收或退回款项，结清帐目。 四、复核销售发票，待数量、单价、金额无误后，通知出纳办理收款手续。 五、把握产品结存状况，对积压或滞销产品，提出处理意见。 六、把握产品资金占用状况，乐观提出建议，反映状况。 七、正确计算销售产品本钱、税金和利润。 八、完成领导交给的其它工作任务。 材料保管员岗位责任制 一、负责本库分管的各种物资，严格执行验收入库、保管、发放制度，对主要原辅料到货后即书面通知化验员化验，对不合格的材料和规格型号不符、数量缺少等，准时与选购员联系，临时不办理入库并向领导汇报。 二、要进行科学管理，按材料名目堆放整齐，尽量做到四定位，正确堆放，要日清月结，做好当月的反应表，对库存物资每月协作领导抽查一次，随时觉察账物不符准时反映，并做好记录，经领导批准后，年终可以盘点调查一次。 三、努力提高业务学问，生疏和了解分管材料的性能、用途、型号、规格、价格等，保持库内洁净，经常清扫，严防物资腐烂、锈蚀，定期对有并物资保养，上下班前对所管物资地点巡回检查，提高警惕，防火、防盗、留意平安，觉察特殊准时汇报。 四、严格执行各种材料的领发制度，没有凭单的物资出库一律需经领导批示，不得私自给任何部门和个人借用和挪用，工作时间坚守岗位，禁止窜岗，不断改善效劳态度，和气待人，急躁周到，坚持原那么，不徇私情。 五、协作选购员把握储藏资金占用不突破，合理库存低于定额的物资，准时通知供给员及对口选购员，准时补充保持确定的储藏量，确保生产，乐观参与各种会议，努力完成领导交办的其他工作。 选购员岗位责任制 一、依据公司下达的生产和物资库存状况及领导临时下达的任务，准时、精确、保质、保量的进行选购，做好合理库存而又保证不脱节，选购员对一般常用的物资，低值易耗品等，应与保管员协作，按储藏定额补充库存，保证正常供给。 二、选购的物资进司后应分类标识，凭检验员签发的合格证办理入库手续。 三、每月与对口保管员抽盘库存一次，年终帮助保管员进行盘存，保管员缺勤时代理发货和保管工作，以便生疏库存，做留神中有数。 四、与对口保管员共同把握，把握本库的储藏定额，加强管理，不断降低储藏资金占用。 五、选购来的物资，如有型号、规格、质量、数量不符合要求的状况，要主动、准时向领导汇报并与供货单位乐观联系退换。 六、出差时，必需按工作进度向公司汇报，听从指挥，按规定的路线、程序进行工作，如有变动，准时汇报，同意前方可更改，否那么不予报销差旅费并按事假处理，出差人员返回后即应上班。 七、乐观做好领导交办的其他工作，准时参与行政和专业业务的学习。 成品保管员岗位责任制 一、主辅原材料到厂后进行标识，保管员登记台帐后，通知质检，经检验合格后，办理入库。 二、库内存放的合格品、待验品、退货物资、待处理物资必需单独存放，摆放整齐，有明显标志。 三、保管员必需做到疼惜产品，露天堆放成品，要做到下垫上盖，保证物资不发生霉烂、变质、丧失、损坏等，对有库存期要求的原辅材料，按规定进行定期检查。 四、成品出库时，要严格依据销售业务员的正式发货通知单办理出库手续；对要求代运的需二次包装和整车发送的成品，在接到通知后做好预备工作，提货一律要由经办人签字。没有通知单的成品出库，必需经部门领导批示，不能私自发给任何部门或个人。 五、在发运过程中，保管员必需亲拘束现场填写码单，登记数量，并反复对待运的货物进行品种、规格、数量的审核，以免造成不必要的损失。 六、物资发放按先到先发的原那么，防止超期变质，保管员应准时向公司领导报告物资库存状况，库房物资应做到帐、物、卡三相符。 七、树立“用户第一，效劳第一〞的思想，对用户必需做到热忱恳切，语言文明，讲究礼貌，提高工作效率，不得与用户争吵和提出与工作无关的个人要求，遇到解决不了的问题，准时向领导汇报。 八、乐观参与各种学习培训，提高业务水平，促进管理质量，以搞好自己的本职工作。 统计员岗位责任制 一、认真负责正确准时做好年、季、月、旬各类报表并准时上报和归档。 二、记好生产台帐、生产入库记录，搞好生产进度日报表。 三、挂念车间健全生产原始记录，正确、全面、真实地反映生产实际状况。 四、抓好自身统计业务工作，不断提高业务水平，使统计工作做到精确、准时、全面。 五、认真贯彻统计法，力争使上报的各项统计指标数据，做到无错误、不虚报、不瞒报、不迟报、不拒报。 六、对统计状况觉察问题准时分析，准时汇报。 七、负责妥当保管好各种原始资料。 八、完成科领导交办的其他工作。 机要员岗位责任制 一、乐观参与政治、业务学习，坚持原那么，秉公办事，不断提高业务水平。 二、负责收集公司经营中和工作中形成的具有保存价值的文件材料，整理立卷归档。 三、负责各级行政机关发来的各类文件、资料的收签、登记、送批、传阅和要承办的部门或人员的落实。 四、办理供给文件、资料的使用，做好破损文件的修补、复制工作。 五、负责收回办理完毕的文件、资料的分类整理、立卷、归档保